近一月富国中证全指证券公司指数(LOF)A|证券分级基金净值查询
查询指定日期范围富国中证全指证券公司指数(LOF)A161027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1400 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1360 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1290 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1420 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1400 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1530 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1320 |
2.35% |
| 2025-12-04 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1060 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1030 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1130 |
-0.89% |
| 2025-12-01 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1230 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1200 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1150 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1150 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1180 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1150 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1130 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1500 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1560 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1560 |
0.17% |
| 2025-11-17 |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.1540 |
-1.03% |
