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大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)

今年以来大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询
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查询指定日期范围大成中华沪深港300指数(LOF)A160925净值及计算阶段收益
今年以来160925基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2721 -0.52%
2026-09-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2788 0.42%
2026-09-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2734 -0.83%
2026-09-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2841 -0.16%
2026-09-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2861 -0.60%
2026-09-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2938 -0.72%
2026-09-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3032 0.05%
2026-09-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3026 -0.41%
2026-09-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3080 -0.10%
2026-09-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3093 0.78%
2026-09-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2992 -0.13%
2026-09-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3009 -0.69%
2026-09-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3099 -0.54%
2026-08-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3170 0.20%
2026-08-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3144 -0.22%
2026-08-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3173 0.27%
2026-08-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3138 0.64%
2026-08-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3055 0.02%
2026-08-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3053 -1.52%
2026-08-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3255 0.78%
2026-08-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3153 0.34%
2026-08-19 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3109 -1.43%
2026-08-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3299 -0.10%
2026-08-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3312 1.43%
2026-08-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3124 -0.54%
2026-08-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3195 -0.38%
2026-08-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3245 -0.06%
2026-08-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3253 -0.84%
2026-08-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3365 0.44%
2026-08-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3306 0.61%
2026-08-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3225 -0.81%
2026-08-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3333 0.63%
2026-08-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3249 0.38%
2026-08-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3199 -0.14%
2026-07-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3218 0.59%
2026-07-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3141 -0.52%
2026-07-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3210 1.21%
2026-07-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3052 -1.35%
2026-07-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3231 0.94%
2026-07-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3108 -1.30%
2026-07-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3280 0.55%
2026-07-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3207 -0.80%
2026-07-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3313 1.54%
2026-07-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3111 1.98%
2026-07-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2857 -2.68%
2026-07-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3211 -0.29%
2026-07-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3250 0.61%
2026-07-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3170 1.39%
2026-07-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2989 -0.85%
2026-07-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3100 -0.96%
2026-07-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3227 1.15%
2026-07-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3076 0.96%
2026-07-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2952 -0.58%
2026-07-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3027 0.63%
2026-07-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2946 0.79%
2026-07-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2844 -1.33%
2026-07-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3017 -0.32%
2026-06-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3059 0.52%
2026-06-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2992 1.33%
2026-06-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2821 -2.38%
2026-06-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3134 0.29%
2026-06-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3096 0.38%
2026-06-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3046 -2.10%
2026-06-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3326 0.70%
2026-06-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3233 -0.46%
2026-06-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3294 0.08%
2026-06-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3284 -0.81%
2026-06-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3392 1.29%
2026-06-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3222 1.44%
2026-06-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3034 -0.56%
2026-06-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3107 -0.82%
2026-06-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3215 0.69%
2026-06-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3125 -1.45%
2026-06-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3318 -1.39%
2026-06-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3506 -1.00%
2026-06-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3642 -0.45%
2026-06-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3704 2.18%
2026-06-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3411 -0.16%
2026-05-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3433 0.00%
2026-05-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3433 -0.42%
2026-05-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3489 -0.82%
2026-05-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3600 0.33%
2026-05-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3555 0.80%
2026-05-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3447 0.93%
2026-05-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3323 -1.13%
2026-05-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3475 -0.41%
2026-05-19 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3530 0.46%
2026-05-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3468 -0.79%
2026-05-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3575 -1.16%
2026-05-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3735 -0.81%
2026-05-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3847 0.58%
2026-05-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3767 -0.22%
2026-05-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3798 0.69%
2026-05-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3703 -0.84%
2026-04-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3496 -0.61%
2026-04-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3579 1.27%
2026-04-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3409 -0.54%
2026-04-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3482 -0.32%
2026-04-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3525 -0.10%
2026-04-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3539 -0.55%
2026-04-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3614 -0.18%
2026-04-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3638 0.20%
2026-04-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3611 0.63%
2026-04-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3526 -0.40%
2026-04-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3580 1.41%
2026-04-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3391 0.07%
2026-04-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3382 0.94%
2026-04-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3257 -0.38%
2026-04-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3308 0.99%
2026-04-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3177 -0.54%
2026-04-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3249 3.15%
2026-04-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2845 -0.07%
2026-04-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2854 -0.37%
2026-04-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2902 -0.97%
2026-04-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3029 1.65%
2026-03-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2817 -0.36%
2026-03-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2863 -0.57%
2026-03-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2937 0.40%
2026-03-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2886 -1.33%
2026-03-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3060 1.15%
2026-03-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2912 1.80%
2026-03-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2684 -2.92%
2026-03-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3066 -0.62%
2026-03-19 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3147 -1.78%
2026-03-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3385 0.42%
2026-03-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3329 -0.31%
2026-03-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3370 0.69%
2026-03-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3279 -0.55%
2026-03-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3353 -0.45%
2026-03-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3413 0.11%
2026-03-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3398 1.73%
2026-03-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3170 -0.98%
2026-03-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3300 0.92%
2026-03-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3179 0.39%
2026-03-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3128 -1.39%
2026-03-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3313 -1.31%
2026-03-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3490 -0.90%
2026-02-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3612 0.14%
2026-02-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3593 -0.83%
2026-02-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3707 0.48%
2026-02-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3642 0.23%
2026-02-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3611 -1.38%
2026-02-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3802 -0.39%
2026-02-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3856 -0.13%
2026-02-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3874 0.17%
2026-02-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3850 1.57%
2026-02-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3636 -0.94%
2026-02-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3766 -0.08%
2026-02-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3777 0.20%
2026-02-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3750 0.37%
2026-02-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3699 -1.89%
2026-01-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3963 -1.47%
2026-01-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4171 0.64%
2026-01-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4081 1.11%
2026-01-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3927 0.67%
2026-01-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3834 -0.04%
2026-01-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3840 -0.15%
2026-01-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3861 0.04%
2026-01-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3856 0.17%
2026-01-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3832 -0.42%
2026-01-19 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3891 -0.64%
2026-01-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3980 -0.36%
2026-01-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4031 -0.09%
2026-01-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4044 0.27%
2026-01-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4006 0.16%
2026-01-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3983 0.95%
2026-01-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3851 0.30%
2026-01-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3810 -0.98%
2026-01-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3947 -0.70%
2026-01-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.4045 1.29%
2026-01-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3866 2.21%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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