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大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)

近一季大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中华沪深港300指数(LOF)A160925净值及计算阶段收益
近一季160925基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2788 0.42%
2026-09-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2734 -0.83%
2026-09-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2841 -0.16%
2026-09-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2861 -0.60%
2026-09-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2938 -0.72%
2026-09-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3032 0.05%
2026-09-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3026 -0.41%
2026-09-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3080 -0.10%
2026-09-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3093 0.78%
2026-09-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2992 -0.13%
2026-09-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3009 -0.69%
2026-09-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3099 -0.54%
2026-08-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3170 0.20%
2026-08-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3144 -0.22%
2026-08-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3173 0.27%
2026-08-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3138 0.64%
2026-08-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3055 0.02%
2026-08-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3053 -1.52%
2026-08-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3255 0.78%
2026-08-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3153 0.34%
2026-08-19 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3109 -1.43%
2026-08-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3299 -0.10%
2026-08-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3312 1.43%
2026-08-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3124 -0.54%
2026-08-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3195 -0.38%
2026-08-12 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3245 -0.06%
2026-08-11 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3253 -0.84%
2026-08-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3365 0.44%
2026-08-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3306 0.61%
2026-08-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3225 -0.81%
2026-08-05 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3333 0.63%
2026-08-04 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3249 0.38%
2026-08-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3199 -0.14%
2026-07-31 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3218 0.59%
2026-07-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3141 -0.52%
2026-07-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3210 1.21%
2026-07-28 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3052 -1.35%
2026-07-27 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3231 0.94%
2026-07-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3108 -1.30%
2026-07-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3280 0.55%
2026-07-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3207 -0.80%
2026-07-21 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3313 1.54%
2026-07-20 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3111 1.98%
2026-07-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2857 -2.68%
2026-07-16 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3211 -0.29%
2026-07-15 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3250 0.61%
2026-07-14 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3170 1.39%
2026-07-13 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2989 -0.85%
2026-07-10 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3100 -0.96%
2026-07-09 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3227 1.15%
2026-07-08 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3076 0.96%
2026-07-07 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2952 -0.58%
2026-07-06 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3027 0.63%
2026-07-03 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2946 0.79%
2026-07-02 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2844 -1.33%
2026-07-01 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3017 -0.32%
2026-06-30 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3059 0.52%
2026-06-29 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2992 1.33%
2026-06-26 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.2821 -2.38%
2026-06-25 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3134 0.29%
2026-06-24 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3096 0.38%
2026-06-23 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3046 -2.10%
2026-06-22 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3326 0.70%
2026-06-18 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3233 -0.46%
2026-06-17 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.3294 0.08%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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