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大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘)基金净值查询(160918)

今年以来大成中小盘混合(LOF)A|大成小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中小盘混合(LOF)A160918净值及计算阶段收益
今年以来160918基金累计收益率14.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.6702 0.98%
2025-12-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6443 -0.58%
2025-12-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6597 -0.33%
2025-12-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.6684 0.65%
2025-12-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.6511 -0.50%
2025-12-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.6644 0.57%
2025-12-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.6492 -1.22%
2025-12-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.6820 -0.49%
2025-12-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6951 0.17%
2025-12-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6905 0.11%
2025-12-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6875 -0.20%
2025-12-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.6928 -0.05%
2025-12-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.6941 0.62%
2025-11-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6775 0.30%
2025-11-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6695 -0.02%
2025-11-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6700 0.22%
2025-11-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6642 0.33%
2025-11-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6554 0.40%
2025-11-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6447 -1.50%
2025-11-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6851 -0.07%
2025-11-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6870 0.02%
2025-11-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6864 -0.88%
2025-11-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.7102 -0.54%
2025-11-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.7248 -1.24%
2025-11-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.7591 0.50%
2025-11-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7455 0.39%
2025-11-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.7347 0.25%
2025-11-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.7279 1.64%
2025-11-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.6840 0.04%
2025-11-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.6828 0.88%
2025-11-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6594 0.15%
2025-11-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6554 -0.48%
2025-11-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6681 0.37%
2025-10-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6583 -0.42%
2025-10-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6695 -0.43%
2025-10-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6810 0.50%
2025-10-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6677 -1.03%
2025-10-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6954 0.28%
2025-10-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6878 0.20%
2025-10-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6825 0.55%
2025-10-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6679 -0.42%
2025-10-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6792 0.37%
2025-10-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6692 0.70%
2025-10-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.6507 -1.59%
2025-10-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6936 -0.19%
2025-10-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6987 1.19%
2025-10-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.6669 -0.55%
2025-10-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6816 -0.91%
2025-10-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.7062 0.19%
2025-10-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.7011 0.39%
2025-09-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6906 0.36%
2025-09-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6810 0.65%
2025-09-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6638 -0.27%
2025-09-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6711 -0.19%
2025-09-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6763 0.92%
2025-09-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6518 -0.73%
2025-09-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6714 -0.75%
2025-09-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6916 0.44%
2025-09-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6799 -1.30%
2025-09-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.7152 0.64%
2025-09-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6979 -0.25%
2025-09-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.7046 -0.10%
2025-09-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7073 -0.28%
2025-09-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.7149 0.64%
2025-09-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.6976 -0.17%
2025-09-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.7021 0.48%
2025-09-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.6892 1.62%
2025-09-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6463 1.01%
2025-09-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6198 -0.24%
2025-09-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6260 -0.68%
2025-09-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.6440 -1.18%
2025-09-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.6756 0.78%
2025-08-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6549 -0.18%
2025-08-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6596 0.34%
2025-08-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6505 -1.65%
2025-08-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6951 -0.11%
2025-08-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6981 1.05%
2025-08-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6701 0.80%
2025-08-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6488 0.60%
2025-08-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6330 0.63%
2025-08-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6166 -0.53%
2025-08-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6305 0.51%
2025-08-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6171 0.75%
2025-08-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.5977 -0.53%
2025-08-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6116 0.88%
2025-08-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.5889 0.56%
2025-08-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.5744 0.67%
2025-08-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.5572 0.30%
2025-08-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.5496 0.38%
2025-08-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.5400 0.34%
2025-08-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.5315 0.36%
2025-08-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.5225 0.37%
2025-08-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.5131 -0.11%
2025-07-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.5159 -1.49%
2025-07-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.5540 0.11%
2025-07-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.5511 -0.20%
2025-07-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.5561 -0.39%
2025-07-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.5661 -0.20%
2025-07-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.5713 0.50%
2025-07-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.5584 0.05%
2025-07-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.5571 0.86%
2025-07-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.5352 1.23%
2025-07-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.5044 0.66%
2025-07-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4880 0.02%
2025-07-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.4875 -0.07%
2025-07-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.4893 0.02%
2025-07-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4887 0.48%
2025-07-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.4769 0.36%
2025-07-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4679 0.50%
2025-07-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.4557 -0.09%
2025-07-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.4580 0.55%
2025-07-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.4446 -0.26%
2025-07-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.4510 -0.22%
2025-07-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.4564 0.12%
2025-07-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.4534 0.53%
2025-07-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.4405 0.02%
2025-06-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.4399 -0.03%
2025-06-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.4406 0.12%
2025-06-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.4376 -0.35%
2025-06-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.4461 0.58%
2025-06-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.4321 0.97%
2025-06-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.4087 -0.05%
2025-06-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.4099 0.10%
2025-06-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.4076 -1.18%
2025-06-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.4363 -0.74%
2025-06-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4544 -0.14%
2025-06-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.4578 -0.09%
2025-06-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.4601 -0.66%
2025-06-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.4764 -0.84%
2025-06-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.4973 0.54%
2025-06-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4838 -0.30%
2025-06-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.4912 0.69%
2025-06-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.4741 0.09%
2025-06-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.4718 0.13%
2025-06-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.4686 0.02%
2025-06-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.4681 -0.05%
2025-05-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.4693 -0.47%
2025-05-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.4809 0.36%
2025-05-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.4720 -0.07%
2025-05-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.4738 0.43%
2025-05-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.4632 -0.13%
2025-05-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.4664 0.00%
2025-05-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.4664 -0.48%
2025-05-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.4784 0.30%
2025-05-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.4710 0.83%
2025-05-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.4506 0.52%
2025-05-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.4379 -0.54%
2025-05-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.4511 -0.15%
2025-05-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4547 0.31%
2025-05-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.4471 -0.78%
2025-05-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.4664 1.13%
2025-05-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.4389 0.16%
2025-05-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.4351 -0.20%
2025-05-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.4401 0.07%
2025-05-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.4385 1.15%
2025-04-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.4107 -0.11%
2025-04-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.4134 0.00%
2025-04-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.4133 -0.07%
2025-04-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.4151 -0.24%
2025-04-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.4209 -0.01%
2025-04-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.4211 0.03%
2025-04-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.4203 0.12%
2025-04-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.4173 0.04%
2025-04-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.4164 -0.36%
2025-04-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4251 0.34%
2025-04-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.4168 -0.24%
2025-04-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.4227 0.41%
2025-04-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4129 0.43%
2025-04-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.4025 -0.24%
2025-04-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4082 0.59%
2025-04-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.3940 0.89%
2025-04-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.3729 2.95%
2025-04-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.3048 -6.42%
2025-04-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.4628 -0.32%
2025-04-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.4706 0.42%
2025-04-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.4603 0.67%
2025-03-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.4440 -0.59%
2025-03-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.4586 -0.44%
2025-03-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.4695 0.57%
2025-03-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.4556 0.23%
2025-03-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.4500 -0.58%
2025-03-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.4642 -0.06%
2025-03-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.4657 -0.33%
2025-03-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.4738 -1.18%
2025-03-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.5034 -0.43%
2025-03-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.5142 0.63%
2025-03-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4985 0.28%
2025-03-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4916 1.42%
2025-03-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.4568 0.01%
2025-03-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.4565 -0.90%
2025-03-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.4789 0.32%
2025-03-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4709 -0.47%
2025-03-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.4825 0.36%
2025-03-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.4735 1.03%
2025-03-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.4482 0.83%
2025-03-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.4280 -0.14%
2025-03-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.4313 0.38%
2025-02-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.4220 -0.69%
2025-02-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.4389 0.52%
2025-02-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.4263 0.50%
2025-02-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.4142 -1.36%
2025-02-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.4474 -0.31%
2025-02-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.4550 1.93%
2025-02-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.4084 -0.36%
2025-02-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.4170 0.30%
2025-02-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.4097 -0.23%
2025-02-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4153 0.03%
2025-02-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4146 1.56%
2025-02-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.3775 0.28%
2025-02-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.3709 0.71%
2025-02-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.3542 -0.34%
2025-02-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.3623 1.04%
2025-02-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.3380 1.17%
2025-02-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.3109 0.64%
2025-02-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.2963 -0.10%
2025-01-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.2986 0.39%
2025-01-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.2897 0.73%
2025-01-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.2730 -0.18%
2025-01-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.2772 -0.64%
2025-01-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.2919 0.00%
2025-01-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.2919 0.02%
2025-01-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.2914 0.39%
2025-01-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.2824 0.43%
2025-01-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.2726 0.05%
2025-01-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.2715 1.56%
2025-01-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.2366 -0.41%
2025-01-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.2457 -0.79%
2025-01-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.2635 -0.23%
2025-01-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.2687 0.18%
2025-01-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.2646 -0.29%
2025-01-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.2711 0.04%
2025-01-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.2702 -0.89%
2025-01-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.2905 -1.13%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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