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大成中小盘混合(LOF)A(大成小盘)基金净值查询(160918)

近一年大成中小盘混合(LOF)A|大成小盘基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中小盘混合(LOF)A160918净值及计算阶段收益
近一年160918基金累计收益率-5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.5335 -0.62%
2026-09-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.5493 -0.18%
2026-09-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.5539 0.20%
2026-09-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.5489 -0.91%
2026-09-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.5724 -1.21%
2026-09-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.6040 -0.28%
2026-09-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.6114 0.42%
2026-09-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.6006 -0.94%
2026-09-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6251 1.04%
2026-09-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.5981 0.12%
2026-09-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.5950 -0.86%
2026-09-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.6175 0.27%
2026-08-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6105 -0.70%
2026-08-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6290 0.31%
2026-08-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6209 0.06%
2026-08-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6194 0.43%
2026-08-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6083 0.57%
2026-08-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.5936 -0.02%
2026-08-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.5942 -0.88%
2026-08-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6172 0.44%
2026-08-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6057 -0.14%
2026-08-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6093 0.46%
2026-08-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.5973 0.19%
2026-08-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.5923 -0.74%
2026-08-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6116 -0.62%
2026-08-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.6279 0.05%
2026-08-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.6267 -0.93%
2026-08-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.6513 1.69%
2026-08-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.6072 0.61%
2026-08-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.5914 -0.84%
2026-08-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6134 -0.25%
2026-08-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6199 -0.53%
2026-08-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6339 -0.21%
2026-07-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6395 -0.09%
2026-07-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6420 0.59%
2026-07-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6265 2.56%
2026-07-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.5609 0.25%
2026-07-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.5544 1.53%
2026-07-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.5158 -1.95%
2026-07-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.5658 0.26%
2026-07-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.5592 0.01%
2026-07-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.5590 -0.13%
2026-07-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.5623 2.22%
2026-07-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.5067 -1.45%
2026-07-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.5435 0.70%
2026-07-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.5257 2.38%
2026-07-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.4671 0.89%
2026-07-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.4453 0.07%
2026-07-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4435 0.88%
2026-07-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.4223 -0.57%
2026-07-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.4361 -0.20%
2026-07-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.4409 -1.17%
2026-07-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.4698 1.57%
2026-07-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.4317 1.11%
2026-07-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.4051 0.85%
2026-07-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.3849 1.18%
2026-06-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.3572 -1.23%
2026-06-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.3863 2.18%
2026-06-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.3353 -1.29%
2026-06-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.3658 -0.02%
2026-06-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.3662 -0.43%
2026-06-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.3763 -1.00%
2026-06-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.4003 0.20%
2026-06-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.3956 -1.83%
2026-06-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.4395 -0.98%
2026-06-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.4636 -1.78%
2026-06-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.5075 -0.18%
2026-06-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.5119 1.40%
2026-06-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.4773 -0.31%
2026-06-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.4850 0.38%
2026-06-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.4757 0.33%
2026-06-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.4676 -1.13%
2026-06-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.4957 -0.33%
2026-06-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.5039 -1.29%
2026-06-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.5365 -1.57%
2026-06-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.5764 0.15%
2026-06-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.5726 0.88%
2026-05-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.5502 0.91%
2026-05-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.5273 -1.08%
2026-05-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.5549 -0.37%
2026-05-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.5644 -0.47%
2026-05-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.5764 0.03%
2026-05-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.5757 -0.50%
2026-05-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.5886 -0.59%
2026-05-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6040 -0.31%
2026-05-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6122 -0.13%
2026-05-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6157 -1.07%
2026-05-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6439 -1.21%
2026-05-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.6762 -0.56%
2026-05-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6914 -0.38%
2026-05-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7016 -0.78%
2026-05-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.7228 0.62%
2026-05-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.7061 0.12%
2026-04-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6885 -0.57%
2026-04-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.7039 1.62%
2026-04-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6609 0.29%
2026-04-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6531 -0.45%
2026-04-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6650 0.14%
2026-04-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6613 -0.23%
2026-04-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6674 -0.20%
2026-04-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6728 0.53%
2026-04-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6588 -0.15%
2026-04-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.6628 -0.63%
2026-04-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6797 0.46%
2026-04-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6675 -0.16%
2026-04-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.6718 0.52%
2026-04-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6579 -0.74%
2026-04-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.6778 0.19%
2026-04-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.6726 -0.42%
2026-04-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.6838 1.75%
2026-04-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.6376 -0.19%
2026-04-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6426 -0.90%
2026-04-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.6667 -0.07%
2026-04-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.6686 0.91%
2026-03-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6446 -0.43%
2026-03-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6560 -0.04%
2026-03-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6570 0.91%
2026-03-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6330 -0.90%
2026-03-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6570 1.06%
2026-03-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6291 1.17%
2026-03-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.5988 -2.69%
2026-03-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6706 -1.06%
2026-03-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6992 -1.41%
2026-03-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.7379 -0.22%
2026-03-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.7438 -0.62%
2026-03-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.7610 -0.01%
2026-03-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.7614 -0.39%
2026-03-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7721 -0.34%
2026-03-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.7816 0.66%
2026-03-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.7633 0.50%
2026-03-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.7496 -0.76%
2026-03-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.7706 1.55%
2026-03-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.7284 -0.62%
2026-03-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.7454 -0.27%
2026-03-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.7529 -1.49%
2026-03-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.7946 -0.35%
2026-02-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.8043 0.58%
2026-02-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.7882 -1.11%
2026-02-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.8195 0.82%
2026-02-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.7967 0.62%
2026-02-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.7795 -1.40%
2026-02-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.8189 -0.49%
2026-02-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.8327 0.47%
2026-02-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.8195 -0.12%
2026-02-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.8228 0.70%
2026-02-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.8033 0.01%
2026-02-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.8030 0.29%
2026-02-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.7949 1.28%
2026-02-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.7596 1.17%
2026-02-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.7276 -3.17%
2026-01-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.8170 -1.24%
2026-01-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.8525 1.40%
2026-01-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.8132 1.56%
2026-01-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.7699 -0.29%
2026-01-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.7779 -0.21%
2026-01-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.7838 0.13%
2026-01-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.7801 0.37%
2026-01-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.7698 0.42%
2026-01-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.7583 0.59%
2026-01-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.7422 0.82%
2026-01-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.7198 -1.11%
2026-01-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.7504 -0.04%
2026-01-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.7516 0.10%
2026-01-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.7488 -0.16%
2026-01-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7533 0.78%
2026-01-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.7320 0.40%
2026-01-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.7211 -0.18%
2026-01-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.7260 -0.19%
2026-01-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.7311 1.14%
2026-01-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.7003 1.31%
2025-12-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6654 -0.10%
2025-12-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6681 0.18%
2025-12-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6634 -0.56%
2025-12-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6783 -0.11%
2025-12-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6812 0.24%
2025-12-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6748 -0.01%
2025-12-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6750 -0.67%
2025-12-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6931 0.07%
2025-12-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6913 0.74%
2025-12-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6716 0.05%
2025-12-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.6702 0.98%
2025-12-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6443 -0.58%
2025-12-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6597 -0.33%
2025-12-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.6684 0.65%
2025-12-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.6511 -0.50%
2025-12-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.6644 0.57%
2025-12-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.6492 -1.22%
2025-12-08 大成中小盘混合(LOF)A 2.6820 -0.49%
2025-12-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6951 0.17%
2025-12-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6905 0.11%
2025-12-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6875 -0.20%
2025-12-02 大成中小盘混合(LOF)A 2.6928 -0.05%
2025-12-01 大成中小盘混合(LOF)A 2.6941 0.62%
2025-11-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6775 0.30%
2025-11-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6695 -0.02%
2025-11-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6700 0.22%
2025-11-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6642 0.33%
2025-11-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6554 0.40%
2025-11-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6447 -1.50%
2025-11-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6851 -0.07%
2025-11-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6870 0.02%
2025-11-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6864 -0.88%
2025-11-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.7102 -0.54%
2025-11-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.7248 -1.24%
2025-11-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.7591 0.50%
2025-11-12 大成中小盘混合(LOF)A 2.7455 0.39%
2025-11-11 大成中小盘混合(LOF)A 2.7347 0.25%
2025-11-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.7279 1.64%
2025-11-07 大成中小盘混合(LOF)A 2.6840 0.04%
2025-11-06 大成中小盘混合(LOF)A 2.6828 0.88%
2025-11-05 大成中小盘混合(LOF)A 2.6594 0.15%
2025-11-04 大成中小盘混合(LOF)A 2.6554 -0.48%
2025-11-03 大成中小盘混合(LOF)A 2.6681 0.37%
2025-10-31 大成中小盘混合(LOF)A 2.6583 -0.42%
2025-10-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6695 -0.43%
2025-10-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6810 0.50%
2025-10-28 大成中小盘混合(LOF)A 2.6677 -1.03%
2025-10-27 大成中小盘混合(LOF)A 2.6954 0.28%
2025-10-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6878 0.20%
2025-10-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6825 0.55%
2025-10-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6679 -0.42%
2025-10-21 大成中小盘混合(LOF)A 2.6792 0.37%
2025-10-20 大成中小盘混合(LOF)A 2.6692 0.70%
2025-10-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.6507 -1.59%
2025-10-16 大成中小盘混合(LOF)A 2.6936 -0.19%
2025-10-15 大成中小盘混合(LOF)A 2.6987 1.19%
2025-10-14 大成中小盘混合(LOF)A 2.6669 -0.55%
2025-10-13 大成中小盘混合(LOF)A 2.6816 -0.91%
2025-10-10 大成中小盘混合(LOF)A 2.7062 0.19%
2025-10-09 大成中小盘混合(LOF)A 2.7011 0.39%
2025-09-30 大成中小盘混合(LOF)A 2.6906 0.36%
2025-09-29 大成中小盘混合(LOF)A 2.6810 0.65%
2025-09-26 大成中小盘混合(LOF)A 2.6638 -0.27%
2025-09-25 大成中小盘混合(LOF)A 2.6711 -0.19%
2025-09-24 大成中小盘混合(LOF)A 2.6763 0.92%
2025-09-23 大成中小盘混合(LOF)A 2.6518 -0.73%
2025-09-22 大成中小盘混合(LOF)A 2.6714 -0.75%
2025-09-19 大成中小盘混合(LOF)A 2.6916 0.44%
2025-09-18 大成中小盘混合(LOF)A 2.6799 -1.30%
2025-09-17 大成中小盘混合(LOF)A 2.7152 0.64%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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