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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

近一年大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成创新成长混合(LOF)A160910净值及计算阶段收益
近一年160910基金累计收益率10.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.40%
2025-12-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.20%
2025-12-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 0.80%
2025-12-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 -0.50%
2025-12-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.81%
2025-12-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 -0.80%
2025-12-08 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.50%
2025-12-05 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-12-04 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-03 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.10%
2025-12-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
2025-12-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.50%
2025-11-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.40%
2025-11-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.20%
2025-11-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 0.20%
2025-11-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 0.31%
2025-11-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.10%
2025-11-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 -1.20%
2025-11-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 -0.40%
2025-11-19 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.10%
2025-11-18 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.60%
2025-11-17 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 -0.59%
2025-11-14 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 -0.88%
2025-11-13 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 0.79%
2025-11-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 0.30%
2025-11-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 0.20%
2025-11-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 1.10%
2025-11-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 0.40%
2025-11-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.91%
2025-11-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 0.20%
2025-11-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.71%
2025-11-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.51%
2025-10-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.61%
2025-10-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.00%
2025-10-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.41%
2025-10-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.20%
2025-10-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 0.20%
2025-10-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.10%
2025-10-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 -1.10%
2025-10-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.40%
2025-10-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 0.81%
2025-10-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 -0.40%
2025-10-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.80%
2025-10-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-10-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.50%
2025-09-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.30%
2025-09-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 0.10%
2025-09-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.00%
2025-09-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.10%
2025-09-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.92%
2025-09-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 -0.41%
2025-09-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.61%
2025-09-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.61%
2025-09-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -1.40%
2025-09-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
2025-09-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 -0.30%
2025-09-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0020 -0.30%
2025-09-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 -0.69%
2025-09-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 0.90%
2025-09-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 -0.69%
2025-09-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0100 0.20%
2025-09-08 大成创新成长混合(LOF)A 1.0080 1.82%
2025-09-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 1.02%
2025-09-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 -0.41%
2025-09-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 -0.81%
2025-09-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 -0.80%
2025-09-01 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.30%
2025-08-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.20%
2025-08-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.40%
2025-08-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 -1.58%
2025-08-26 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 0.60%
2025-08-25 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.80%
2025-08-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 0.20%
2025-08-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.71%
2025-08-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 0.82%
2025-08-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9800 -0.71%
2025-08-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 0.30%
2025-08-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 1.23%
2025-08-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9720 -0.72%
2025-08-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9790 0.51%
2025-08-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 0.52%
2025-08-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9690 0.21%
2025-08-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 0.52%
2025-08-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.10%
2025-08-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 0.21%
2025-08-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9590 0.21%
2025-08-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 0.42%
2025-08-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 0.42%
2025-07-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 -1.35%
2025-07-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.00%
2025-07-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.00%
2025-07-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 -0.62%
2025-07-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9680 0.10%
2025-07-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 0.52%
2025-07-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 -0.41%
2025-07-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9660 1.26%
2025-07-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 1.06%
2025-07-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 0.32%
2025-07-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 0.32%
2025-07-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 0.11%
2025-07-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 -0.32%
2025-07-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 0.21%
2025-07-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 0.11%
2025-07-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 0.21%
2025-07-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 0.21%
2025-07-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 0.43%
2025-07-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 -0.21%
2025-07-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 -0.11%
2025-07-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 0.22%
2025-07-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 0.11%
2025-07-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 0.22%
2025-06-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 0.22%
2025-06-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 -0.11%
2025-06-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 -0.22%
2025-06-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 0.32%
2025-06-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 0.87%
2025-06-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 -0.54%
2025-06-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 0.22%
2025-06-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 -0.65%
2025-06-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 -0.22%
2025-06-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 -0.11%
2025-06-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 -0.32%
2025-06-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 -0.85%
2025-06-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 -0.32%
2025-06-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 0.43%
2025-06-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 -0.21%
2025-06-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 0.00%
2025-06-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 0.32%
2025-06-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 -0.11%
2025-06-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 0.11%
2025-06-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 -0.11%
2025-05-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 0.11%
2025-05-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9380 0.21%
2025-05-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 0.11%
2025-05-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 0.11%
2025-05-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 -0.32%
2025-05-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 0.00%
2025-05-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 0.00%
2025-05-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 0.21%
2025-05-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 0.65%
2025-05-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 0.11%
2025-05-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 0.11%
2025-05-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 -0.22%
2025-05-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 -0.11%
2025-05-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 0.11%
2025-05-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 0.43%
2025-05-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 0.54%
2025-05-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 -0.22%
2025-05-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 0.66%
2025-05-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 0.77%
2025-04-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 -0.22%
2025-04-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 0.33%
2025-04-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 0.00%
2025-04-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 -0.11%
2025-04-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 0.22%
2025-04-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 0.00%
2025-04-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 0.11%
2025-04-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9060 0.22%
2025-04-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 0.22%
2025-04-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.11%
2025-04-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9010 0.00%
2025-04-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9010 0.33%
2025-04-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 0.11%
2025-04-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 -0.11%
2025-04-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 0.79%
2025-04-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 0.45%
2025-04-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 1.72%
2025-04-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.8720 -5.11%
2025-04-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9190 -1.39%
2025-04-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 0.43%
2025-04-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 0.43%
2025-03-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 -0.32%
2025-03-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 -0.32%
2025-03-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 0.32%
2025-03-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 0.11%
2025-03-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.33%
2025-03-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9230 0.22%
2025-03-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9210 0.11%
2025-03-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 -0.65%
2025-03-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.00%
2025-03-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.22%
2025-03-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 0.00%
2025-03-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 1.09%
2025-03-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 -0.11%
2025-03-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 -0.54%
2025-03-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.33%
2025-03-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9170 0.33%
2025-03-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 0.22%
2025-03-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 0.33%
2025-03-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 0.00%
2025-03-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 0.55%
2025-03-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 -0.22%
2025-02-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9060 -0.44%
2025-02-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 0.66%
2025-02-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 0.22%
2025-02-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 -1.20%
2025-02-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9130 -0.22%
2025-02-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 0.44%
2025-02-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 0.11%
2025-02-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9100 0.55%
2025-02-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 -0.66%
2025-02-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 -0.33%
2025-02-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9140 0.55%
2025-02-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 -0.44%
2025-02-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9130 0.22%
2025-02-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 0.00%
2025-02-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 0.44%
2025-02-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9070 1.00%
2025-02-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.8980 0.56%
2025-02-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.8930 -1.22%
2025-01-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 0.22%
2025-01-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.89%
2025-01-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.8940 -0.22%
2025-01-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 -0.67%
2025-01-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.00%
2025-01-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.00%
2025-01-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 0.72%
2025-01-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 0.33%
2025-01-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 -0.44%
2025-01-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 1.79%
2025-01-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 -0.33%
2025-01-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.8990 -0.99%
2025-01-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9080 -0.11%
2025-01-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9090 0.44%
2025-01-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 0.11%
2025-01-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9040 -0.11%
2025-01-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 -1.09%
2025-01-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9150 -1.72%
2024-12-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 -0.43%
2024-12-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9300 0.32%
2024-12-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 -0.22%
2024-12-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9290 0.98%
2024-12-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.00%
2024-12-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 -0.43%
2024-12-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 0.43%
2024-12-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.44%
2024-12-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 0.11%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
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