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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

近一年大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成创新成长混合(LOF)A160910净值及计算阶段收益
近一年160910基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 -0.65%
2026-09-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 0.00%
2026-09-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 0.22%
2026-09-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 -0.86%
2026-09-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 -1.06%
2026-09-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 0.00%
2026-09-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 0.00%
2026-09-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 -0.74%
2026-09-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 0.63%
2026-09-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 0.32%
2026-09-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9420 -0.84%
2026-09-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 0.53%
2026-08-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 -0.53%
2026-08-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 0.21%
2026-08-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 0.21%
2026-08-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 0.21%
2026-08-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 1.07%
2026-08-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 0.11%
2026-08-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 -1.39%
2026-08-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 0.64%
2026-08-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 -0.32%
2026-08-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 0.32%
2026-08-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 0.00%
2026-08-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 -0.53%
2026-08-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 -0.11%
2026-08-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 -0.11%
2026-08-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9470 -0.84%
2026-08-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 1.60%
2026-08-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 0.32%
2026-08-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9370 -0.64%
2026-08-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 -0.11%
2026-08-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 -0.84%
2026-08-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 -0.10%
2026-07-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 -0.21%
2026-07-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 0.95%
2026-07-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 2.16%
2026-07-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9260 0.22%
2026-07-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 1.43%
2026-07-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 -1.73%
2026-07-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 0.22%
2026-07-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 0.33%
2026-07-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 0.11%
2026-07-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9210 2.11%
2026-07-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 -1.10%
2026-07-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 0.11%
2026-07-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9110 2.02%
2026-07-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.8930 0.79%
2026-07-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.8860 0.11%
2026-07-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.8850 0.68%
2026-07-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.8790 -0.23%
2026-07-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.8810 -1.01%
2026-07-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 -1.11%
2026-07-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9000 1.12%
2026-07-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 0.91%
2026-07-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.8820 0.23%
2026-07-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.8800 1.50%
2026-06-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.8670 -1.03%
2026-06-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.8760 1.74%
2026-06-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.8610 -1.03%
2026-06-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.8700 0.35%
2026-06-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.8670 -0.34%
2026-06-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.8700 -1.02%
2026-06-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.8790 1.15%
2026-06-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.8690 -1.36%
2026-06-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.8810 -0.34%
2026-06-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.8840 -1.45%
2026-06-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 0.00%
2026-06-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 0.90%
2026-06-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.8890 -0.34%
2026-06-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.8920 0.11%
2026-06-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 0.45%
2026-06-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.8870 -1.44%
2026-06-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9000 -0.22%
2026-06-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9020 -1.10%
2026-06-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9120 -1.32%
2026-06-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 -0.32%
2026-06-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 0.32%
2026-05-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 0.87%
2026-05-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9160 -0.65%
2026-05-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9220 -0.22%
2026-05-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 0.00%
2026-05-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 0.00%
2026-05-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9240 -0.11%
2026-05-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 -0.86%
2026-05-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 -0.21%
2026-05-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9350 0.21%
2026-05-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 -0.74%
2026-05-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9400 -0.84%
2026-05-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 -0.94%
2026-05-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 0.00%
2026-05-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 -1.03%
2026-05-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 0.52%
2026-05-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 0.00%
2026-04-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9630 -0.41%
2026-04-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9670 1.47%
2026-04-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 0.42%
2026-04-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9490 -0.52%
2026-04-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 -0.21%
2026-04-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 -0.10%
2026-04-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 0.31%
2026-04-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 0.42%
2026-04-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9500 -0.21%
2026-04-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 -0.42%
2026-04-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 0.53%
2026-04-15 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 -0.11%
2026-04-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9520 0.53%
2026-04-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9470 -1.06%
2026-04-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 0.31%
2026-04-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9540 -0.73%
2026-04-08 大成创新成长混合(LOF)A 0.9610 1.91%
2026-04-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9430 -0.11%
2026-04-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9440 -1.36%
2026-04-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 -0.21%
2026-04-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9590 0.84%
2026-03-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 -0.52%
2026-03-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 0.10%
2026-03-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9550 1.06%
2026-03-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9450 -0.84%
2026-03-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 1.28%
2026-03-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9410 1.51%
2026-03-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9270 -3.13%
2026-03-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9570 -1.44%
2026-03-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9710 -1.62%
2026-03-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 -0.10%
2026-03-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 -0.30%
2026-03-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 -0.40%
2026-03-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 -0.40%
2026-03-12 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 -0.50%
2026-03-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 0.70%
2026-03-10 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 0.50%
2026-03-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 -1.20%
2026-03-06 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 1.41%
2026-03-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.30%
2026-03-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 -0.50%
2026-03-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 -1.58%
2026-03-02 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 -0.20%
2026-02-27 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 0.40%
2026-02-26 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 -0.49%
2026-02-25 大成创新成长混合(LOF)A 1.0170 0.79%
2026-02-24 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 0.60%
2026-02-13 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 -1.28%
2026-02-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 -0.29%
2026-02-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0190 0.39%
2026-02-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 0.10%
2026-02-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 1.00%
2026-02-06 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 0.00%
2026-02-05 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 0.00%
2026-02-04 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 1.52%
2026-02-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 1.54%
2026-02-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9740 -2.99%
2026-01-30 大成创新成长混合(LOF)A 1.0040 -0.99%
2026-01-29 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 1.40%
2026-01-28 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 1.01%
2026-01-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.40%
2026-01-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 -0.20%
2026-01-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 0.00%
2026-01-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 0.50%
2026-01-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.20%
2026-01-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.82%
2026-01-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 1.03%
2026-01-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9710 -0.86%
2026-01-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 -0.19%
2026-01-14 大成创新成长混合(LOF)A 1.0390 0.19%
2026-01-13 大成创新成长混合(LOF)A 1.0370 -0.38%
2026-01-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0410 0.48%
2026-01-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0360 0.68%
2026-01-08 大成创新成长混合(LOF)A 1.0290 -0.19%
2026-01-07 大成创新成长混合(LOF)A 1.0310 0.00%
2026-01-06 大成创新成长混合(LOF)A 1.0310 0.88%
2026-01-05 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 0.79%
2025-12-31 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 0.10%
2025-12-30 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 0.10%
2025-12-29 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 -0.30%
2025-12-26 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 -0.10%
2025-12-25 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 0.40%
2025-12-24 大成创新成长混合(LOF)A 1.0120 0.20%
2025-12-23 大成创新成长混合(LOF)A 1.0100 -0.49%
2025-12-22 大成创新成长混合(LOF)A 1.0150 -0.10%
2025-12-19 大成创新成长混合(LOF)A 1.0160 0.69%
2025-12-18 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 0.20%
2025-12-17 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 1.00%
2025-12-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.40%
2025-12-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.20%
2025-12-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 0.80%
2025-12-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 -0.50%
2025-12-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.81%
2025-12-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 -0.80%
2025-12-08 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.50%
2025-12-05 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-12-04 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-03 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.10%
2025-12-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
2025-12-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.50%
2025-11-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.40%
2025-11-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.20%
2025-11-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 0.20%
2025-11-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 0.31%
2025-11-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.10%
2025-11-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 -1.20%
2025-11-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 -0.40%
2025-11-19 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.10%
2025-11-18 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.60%
2025-11-17 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 -0.59%
2025-11-14 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 -0.88%
2025-11-13 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 0.79%
2025-11-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 0.30%
2025-11-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 0.20%
2025-11-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 1.10%
2025-11-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 0.40%
2025-11-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.91%
2025-11-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 0.20%
2025-11-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.71%
2025-11-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.51%
2025-10-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.61%
2025-10-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.00%
2025-10-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.41%
2025-10-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.20%
2025-10-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 0.20%
2025-10-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.10%
2025-10-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 -1.10%
2025-10-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.40%
2025-10-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 0.81%
2025-10-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 -0.40%
2025-10-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.80%
2025-10-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-10-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.50%
2025-09-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.30%
2025-09-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 0.10%
2025-09-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.00%
2025-09-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.10%
2025-09-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.92%
2025-09-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 -0.41%
2025-09-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.61%
2025-09-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.61%
2025-09-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -1.40%
2025-09-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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