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大成创新成长混合(LOF)A(大成创新)基金净值查询(160910)

近一季大成创新成长混合(LOF)A|大成创新基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成创新成长混合(LOF)A160910净值及计算阶段收益
近一季160910基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.20%
2025-12-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 0.80%
2025-12-11 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 -0.50%
2025-12-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.81%
2025-12-09 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 -0.80%
2025-12-08 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.50%
2025-12-05 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-12-04 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.00%
2025-12-03 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.10%
2025-12-02 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
2025-12-01 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.50%
2025-11-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.40%
2025-11-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.20%
2025-11-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 0.20%
2025-11-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 0.31%
2025-11-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.10%
2025-11-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9840 -1.20%
2025-11-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9960 -0.40%
2025-11-19 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 -0.10%
2025-11-18 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 -0.60%
2025-11-17 大成创新成长混合(LOF)A 1.0070 -0.59%
2025-11-14 大成创新成长混合(LOF)A 1.0130 -0.88%
2025-11-13 大成创新成长混合(LOF)A 1.0220 0.79%
2025-11-12 大成创新成长混合(LOF)A 1.0140 0.30%
2025-11-11 大成创新成长混合(LOF)A 1.0110 0.20%
2025-11-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 1.10%
2025-11-07 大成创新成长混合(LOF)A 0.9980 0.40%
2025-11-06 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 0.91%
2025-11-05 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 0.20%
2025-11-04 大成创新成长混合(LOF)A 0.9830 -0.71%
2025-11-03 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-31 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.00%
2025-10-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.51%
2025-10-28 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 -0.50%
2025-10-27 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.61%
2025-10-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.00%
2025-10-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9890 0.41%
2025-10-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.20%
2025-10-21 大成创新成长混合(LOF)A 0.9870 0.20%
2025-10-20 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.10%
2025-10-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 -1.10%
2025-10-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.40%
2025-10-15 大成创新成长混合(LOF)A 1.0010 0.81%
2025-10-14 大成创新成长混合(LOF)A 0.9930 -0.40%
2025-10-13 大成创新成长混合(LOF)A 0.9970 -0.80%
2025-10-10 大成创新成长混合(LOF)A 1.0050 0.50%
2025-10-09 大成创新成长混合(LOF)A 1.0000 0.50%
2025-09-30 大成创新成长混合(LOF)A 0.9950 0.30%
2025-09-29 大成创新成长混合(LOF)A 0.9920 0.10%
2025-09-26 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.00%
2025-09-25 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.10%
2025-09-24 大成创新成长混合(LOF)A 0.9900 0.92%
2025-09-23 大成创新成长混合(LOF)A 0.9810 -0.41%
2025-09-22 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -0.61%
2025-09-19 大成创新成长混合(LOF)A 0.9910 0.61%
2025-09-18 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 -1.40%
2025-09-17 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 0.00%
2025-09-16 大成创新成长混合(LOF)A 0.9990 -0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.41%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.83%
南方军工混合A 1.3438 1.65%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.56%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.55%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.47%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.43%
中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.42%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.42%
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