近一年嘉实创业板两年定期混合|创业嘉实基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创业板两年定期混合160727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9833 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9706 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9851 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9859 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9828 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9995 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9825 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9836 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9737 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0047 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0166 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0269 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0313 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0233 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0349 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0691 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0669 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0508 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1189 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1291 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0656 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0605 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0723 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0565 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0556 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0473 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0213 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0299 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0037 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9449 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9713 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9551 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0049 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9801 |
-4.32% |
| 2026-07-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0694 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0142 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0250 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0306 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0806 |
5.59% |
| 2026-07-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9705 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9680 |
-5.19% |
| 2026-07-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0757 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1471 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1836 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1309 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1920 |
-5.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3085 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1700 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1946 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2144 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2582 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2711 |
-8.94% |
| 2026-07-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.4741 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.5195 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.4479 |
4.01% |
| 2026-06-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3536 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3960 |
4.07% |
| 2026-06-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3024 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2183 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2754 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2270 |
2.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1648 |
4.51% |
| 2026-06-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0713 |
1.72% |
| 2026-06-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0362 |
5.26% |
| 2026-06-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9344 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9205 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8944 |
-2.24% |
| 2026-06-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9379 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8489 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9118 |
-4.43% |
| 2026-06-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9964 |
2.44% |
| 2026-06-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9488 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9234 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8945 |
-2.39% |
| 2026-05-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9409 |
-3.98% |
| 2026-05-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0213 |
1.10% |
| 2026-05-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9994 |
0.28% |
| 2026-05-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9939 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9906 |
3.16% |
| 2026-05-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9297 |
2.77% |
| 2026-05-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8776 |
-4.04% |
| 2026-05-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9566 |
1.83% |
| 2026-05-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9214 |
1.70% |
| 2026-05-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8893 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8688 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8695 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9248 |
3.21% |
| 2026-05-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8650 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.8662 |
5.41% |
| 2026-05-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7704 |
-2.52% |
| 2026-04-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7331 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7302 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7039 |
0.55% |
| 2026-04-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6945 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6942 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6985 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7188 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.7012 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6860 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6819 |
0.63% |
| 2026-04-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6713 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6441 |
-1.70% |
| 2026-04-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6721 |
3.45% |
| 2026-04-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6163 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6156 |
3.84% |
| 2026-04-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5558 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5573 |
5.02% |
| 2026-04-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4828 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4765 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4797 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5163 |
2.62% |
| 2026-03-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4776 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5295 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5435 |
2.17% |
| 2026-03-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5107 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5440 |
2.23% |
| 2026-03-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5103 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5075 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5725 |
0.26% |
| 2026-03-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5685 |
-1.27% |
| 2026-03-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5887 |
1.86% |
| 2026-03-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5597 |
-2.63% |
| 2026-03-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6019 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5615 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5659 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5646 |
0.88% |
| 2026-03-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5509 |
2.74% |
| 2026-03-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5096 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5245 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5195 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5001 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5027 |
-3.92% |
| 2026-03-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5640 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5789 |
-1.55% |
| 2026-02-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6034 |
-0.71% |
| 2026-02-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6149 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6013 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5873 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5989 |
2.04% |
| 2026-02-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5669 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5751 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5768 |
2.34% |
| 2026-02-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5407 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5444 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5597 |
-0.52% |
| 2026-02-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5678 |
2.59% |
| 2026-02-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5282 |
-5.55% |
| 2026-01-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6130 |
2.00% |
| 2026-01-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5814 |
-2.48% |
| 2026-01-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.6216 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5894 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5560 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5781 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5815 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5733 |
1.02% |
| 2026-01-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5574 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5663 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5646 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5458 |
2.09% |
| 2026-01-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5142 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5183 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5358 |
1.70% |
| 2026-01-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5102 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5045 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5160 |
1.36% |
| 2026-01-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4956 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4734 |
4.07% |
| 2025-12-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4158 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4305 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4193 |
-1.56% |
| 2025-12-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4418 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4378 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4226 |
1.82% |
| 2025-12-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3972 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3857 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3586 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3565 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3716 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3337 |
-2.29% |
| 2025-12-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3650 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3914 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3753 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3870 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3898 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3851 |
2.03% |
| 2025-12-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3576 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3500 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3407 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3590 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3752 |
2.60% |
| 2025-11-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3403 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3287 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3324 |
1.69% |
| 2025-11-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3102 |
2.14% |
| 2025-11-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2827 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.2777 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3349 |
-1.59% |
| 2025-11-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3564 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3582 |
-2.36% |
| 2025-11-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3910 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3984 |
-3.70% |
| 2025-11-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4501 |
3.62% |
| 2025-11-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3995 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4113 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4215 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4402 |
-0.70% |
| 2025-11-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4504 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4228 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4099 |
-2.60% |
| 2025-11-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4475 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4415 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4533 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4714 |
3.13% |
| 2025-10-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4268 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4289 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4115 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3804 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3796 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3858 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3662 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3474 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4025 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4080 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.3821 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4403 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4518 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5086 |
-0.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5153 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5120 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4877 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.5164 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4995 |
4.36% |
| 2025-09-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4369 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4388 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4368 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4462 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.4679 |
2.56% |
