近一月嘉实创业板两年定期混合|创业嘉实基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创业板两年定期混合160727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9833 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9706 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9851 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9859 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9828 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9995 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9825 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9836 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9737 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0047 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0166 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0269 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0313 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0233 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0349 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0691 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0669 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0508 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1189 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1291 |
3.07% |
