近一季嘉实创业板两年定期混合|创业嘉实基金净值查询
查询指定日期范围嘉实创业板两年定期混合160727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9833 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9706 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9851 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9859 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9828 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9870 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9995 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9825 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9836 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9737 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0047 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0071 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0166 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0269 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0313 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0233 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0349 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0691 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0669 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0508 |
-3.21% |
| 2026-08-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1189 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1291 |
3.07% |
| 2026-08-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0656 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0605 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0723 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0565 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0556 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0473 |
1.29% |
| 2026-08-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0213 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0299 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0037 |
3.02% |
| 2026-08-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9449 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9713 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9551 |
-2.48% |
| 2026-07-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0049 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9801 |
-4.32% |
| 2026-07-27 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0694 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0142 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0250 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0306 |
-2.40% |
| 2026-07-21 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0806 |
5.59% |
| 2026-07-20 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9705 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
1.9680 |
-5.19% |
| 2026-07-16 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.0757 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1471 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1836 |
2.47% |
| 2026-07-13 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1309 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1920 |
-5.31% |
| 2026-07-09 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3085 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1700 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1946 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2144 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2582 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2711 |
-8.94% |
| 2026-07-01 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.4741 |
-1.80% |
| 2026-06-30 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.5195 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.4479 |
4.01% |
| 2026-06-26 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3536 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3960 |
4.07% |
| 2026-06-24 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.3024 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2183 |
-2.51% |
| 2026-06-22 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2754 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.2270 |
2.87% |
| 2026-06-17 |
嘉实创业板两年定期混合 |
2.1648 |
4.51% |
