今年以来鹏华丰利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华丰利160622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华丰利 |
1.0520 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
鹏华丰利 |
1.0507 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
鹏华丰利 |
1.0509 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
鹏华丰利 |
1.0494 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
鹏华丰利 |
1.0496 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
鹏华丰利 |
1.0488 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
鹏华丰利 |
1.0492 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
鹏华丰利 |
1.0500 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
鹏华丰利 |
1.0498 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
鹏华丰利 |
1.0483 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
鹏华丰利 |
1.0452 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
鹏华丰利 |
1.0466 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
鹏华丰利 |
1.0485 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
鹏华丰利 |
1.0470 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
鹏华丰利 |
1.0463 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
鹏华丰利 |
1.0473 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
鹏华丰利 |
1.0453 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华丰利 |
1.0458 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
鹏华丰利 |
1.0449 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
鹏华丰利 |
1.0444 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
鹏华丰利 |
1.0420 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
鹏华丰利 |
1.0400 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
鹏华丰利 |
1.0390 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
鹏华丰利 |
1.0400 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
鹏华丰利 |
1.0410 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
鹏华丰利 |
1.0420 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
鹏华丰利 |
1.0440 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
鹏华丰利 |
1.0430 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
鹏华丰利 |
1.0410 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
鹏华丰利 |
1.0410 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
鹏华丰利 |
1.0390 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
鹏华丰利 |
1.0380 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
鹏华丰利 |
1.0380 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
鹏华丰利 |
1.0380 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
鹏华丰利 |
1.0380 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
鹏华丰利 |
1.0360 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
鹏华丰利 |
1.0380 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
鹏华丰利 |
1.0360 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
鹏华丰利 |
1.0360 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
鹏华丰利 |
1.0320 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
鹏华丰利 |
1.0310 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
鹏华丰利 |
1.0290 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
鹏华丰利 |
1.0280 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
鹏华丰利 |
1.0250 |
-0.10% |
| 2024-02-02 |
鹏华丰利 |
1.0260 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
鹏华丰利 |
1.0270 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
鹏华丰利 |
1.0270 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
鹏华丰利 |
1.0280 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
鹏华丰利 |
1.0290 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
鹏华丰利 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
鹏华丰利 |
1.0310 |
0.19% |
| 2024-01-24 |
鹏华丰利 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
鹏华丰利 |
1.0290 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
鹏华丰利 |
1.0290 |
-0.19% |
| 2024-01-19 |
鹏华丰利 |
1.0310 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
鹏华丰利 |
1.0310 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
鹏华丰利 |
1.0320 |
-0.19% |
| 2024-01-16 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
鹏华丰利 |
1.0330 |
-0.10% |
| 2024-01-05 |
鹏华丰利 |
1.0340 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
鹏华丰利 |
1.0350 |
-0.19% |
| 2024-01-02 |
鹏华丰利 |
1.0370 |
0.00% |
