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鹏华丰利债券(LOF)A(鹏华丰利)基金净值查询(160622)

近一月鹏华丰利债券(LOF)A|鹏华丰利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰利债券(LOF)A160622净值及计算阶段收益
近一月160622基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1454 0.08%
2026-09-15 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1445 -0.03%
2026-09-14 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1448 0.02%
2026-09-11 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1446 -0.09%
2026-09-10 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1456 -0.08%
2026-09-09 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1465 -0.03%
2026-09-08 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1469 -0.03%
2026-09-07 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1472 0.08%
2026-09-04 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1463 -0.04%
2026-09-03 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1468 0.02%
2026-09-02 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1466 -0.12%
2026-09-01 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1480 0.00%
2026-08-31 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1480 0.03%
2026-08-28 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1477 -0.03%
2026-08-27 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1481 0.01%
2026-08-26 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1480 0.02%
2026-08-25 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1478 0.03%
2026-08-24 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1474 0.02%
2026-08-21 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1472 -0.06%
2026-08-20 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1479 -0.01%
2026-08-19 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1480 -0.35%
2026-08-18 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1520 0.02%
2026-08-17 鹏华丰利债券(LOF)A 1.1518 0.27%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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