近一年鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8290 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8230 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8280 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8280 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8380 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8290 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8260 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8410 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8560 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8540 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8630 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8490 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8480 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8540 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8720 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8670 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8630 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9100 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9120 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8890 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8800 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8850 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8790 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8790 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8810 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8660 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8640 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8430 |
3.31% |
| 2026-08-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8160 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8300 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8430 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8380 |
-4.45% |
| 2026-07-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8770 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8570 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8640 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8640 |
-1.37% |
| 2026-07-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8760 |
6.57% |
| 2026-07-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8220 |
-1.56% |
| 2026-07-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8350 |
-5.22% |
| 2026-07-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8810 |
-4.20% |
| 2026-07-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9180 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9450 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9330 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9600 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0080 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9650 |
-1.63% |
| 2026-07-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9810 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9830 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9910 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9960 |
-5.77% |
| 2026-07-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0570 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0580 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0430 |
3.99% |
| 2026-06-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0030 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0240 |
2.50% |
| 2026-06-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9990 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9840 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
1.0210 |
2.61% |
| 2026-06-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9950 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9840 |
2.71% |
| 2026-06-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9580 |
1.38% |
| 2026-06-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9450 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9100 |
-0.11% |
| 2026-06-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9110 |
1.79% |
| 2026-06-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8950 |
-0.67% |
| 2026-06-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9010 |
5.01% |
| 2026-06-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8580 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8840 |
-2.96% |
| 2026-06-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9110 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9080 |
1.11% |
| 2026-06-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8980 |
1.81% |
| 2026-06-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8820 |
-2.43% |
| 2026-05-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9040 |
-3.11% |
| 2026-05-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9330 |
1.86% |
| 2026-05-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9160 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9280 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9280 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9170 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8960 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9190 |
1.55% |
| 2026-05-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9050 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9030 |
0.78% |
| 2026-05-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8960 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9050 |
-2.69% |
| 2026-05-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9300 |
1.75% |
| 2026-05-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9140 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.9170 |
2.69% |
| 2026-05-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8930 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8720 |
0.81% |
| 2026-04-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8650 |
1.88% |
| 2026-04-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8490 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8490 |
0.47% |
| 2026-04-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8450 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8400 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8410 |
1.45% |
| 2026-04-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8290 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8310 |
-1.08% |
| 2026-04-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8400 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8430 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8350 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8460 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8390 |
1.21% |
| 2026-04-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8290 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8120 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
3.05% |
| 2026-04-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7860 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7900 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-2.26% |
| 2026-03-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
2.30% |
| 2026-03-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7810 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7880 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7650 |
-2.92% |
| 2026-03-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7880 |
0.51% |
| 2026-03-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
0.63% |
| 2026-03-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
-1.49% |
| 2026-03-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8080 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8180 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8120 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8040 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7870 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7870 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8080 |
-0.25% |
| 2026-02-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7940 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8070 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7830 |
2.35% |
| 2026-02-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7650 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7700 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7820 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
3.32% |
| 2026-02-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7540 |
-3.95% |
| 2026-01-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7850 |
-1.26% |
| 2026-01-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8060 |
1.00% |
| 2026-01-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
1.54% |
| 2026-01-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7810 |
1.11% |
| 2026-01-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8500 |
1.55% |
| 2026-01-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8370 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8380 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8390 |
-0.95% |
| 2026-01-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8470 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8350 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8440 |
1.56% |
| 2026-01-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8310 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
2.62% |
| 2025-12-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8070 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8070 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8180 |
0.86% |
| 2025-12-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8110 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8040 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7900 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7850 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7800 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7930 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-12-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
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| 2025-12-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-12-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-12-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-12-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-12-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-11-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7870 |
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| 2025-11-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-10-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8050 |
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| 2025-10-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-09-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-09-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-09-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-09-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-09-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7940 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8020 |
0.38% |
