近一年鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7800 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7930 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7890 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7750 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7770 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7690 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7570 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7430 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7380 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7660 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7670 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7830 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
3.36% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7740 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7870 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-2.50% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8330 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8160 |
0.87% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7850 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7920 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7720 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8050 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8240 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8060 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7940 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8020 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
3.65% |
| 2025-09-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7680 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7670 |
-1.03% |
| 2025-09-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7750 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7740 |
2.65% |
| 2025-09-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7540 |
-2.58% |
| 2025-09-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7740 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-2.50% |
| 2025-09-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
0.88% |
| 2025-08-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7920 |
1.02% |
| 2025-08-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
1.82% |
| 2025-08-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7700 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7850 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7860 |
2.34% |
| 2025-08-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7680 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7540 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7580 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7550 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7560 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7510 |
2.46% |
| 2025-08-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7330 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7380 |
2.07% |
| 2025-08-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7230 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7220 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7120 |
0.28% |
| 2025-08-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7100 |
-0.42% |
| 2025-08-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7130 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7080 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7060 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6980 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6990 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7090 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7080 |
0.71% |
| 2025-07-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7030 |
0.72% |
| 2025-07-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6980 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7000 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6940 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7010 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6970 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6930 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6930 |
1.61% |
| 2025-07-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6820 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6840 |
-0.29% |
| 2025-07-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6860 |
0.29% |
| 2025-07-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6840 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6820 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6840 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6860 |
0.73% |
| 2025-07-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6810 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6830 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6850 |
0.44% |
| 2025-07-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6820 |
-1.16% |
| 2025-07-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6900 |
1.02% |
| 2025-06-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6830 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6760 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6720 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6790 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6720 |
1.82% |
| 2025-06-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6600 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6600 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6630 |
-1.34% |
| 2025-06-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6720 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6700 |
-0.89% |
| 2025-06-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6760 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6760 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6820 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6820 |
1.19% |
| 2025-06-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6740 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6800 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6740 |
-0.15% |
| 2025-06-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6750 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6720 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6650 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6610 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6640 |
1.22% |
| 2025-05-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6560 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6540 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6580 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6580 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6630 |
-0.75% |
| 2025-05-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6680 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6660 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6620 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6600 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6600 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6690 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6680 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6690 |
1.36% |
| 2025-05-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6600 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6660 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6640 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6650 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6550 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6500 |
0.78% |
| 2025-04-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6450 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6490 |
0.93% |
| 2025-04-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6430 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6490 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6450 |
-0.15% |
| 2025-04-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6460 |
1.89% |
| 2025-04-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6340 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6330 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6330 |
-1.25% |
| 2025-04-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6410 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6440 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6420 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6310 |
2.77% |
| 2025-04-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6140 |
1.49% |
| 2025-04-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6050 |
-0.82% |
| 2025-04-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6100 |
-9.76% |
| 2025-04-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6760 |
-2.17% |
| 2025-04-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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0.29% |
| 2025-04-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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-0.29% |
| 2025-03-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6910 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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-0.29% |
| 2025-03-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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0.00% |
| 2025-03-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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-0.29% |
| 2025-03-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2025-03-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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鹏华价值优势混合(LOF) |
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| 2024-12-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.6960 |
-0.29% |
