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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
近一季160607基金累计收益率-13.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 1.22%
2026-09-15 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 -0.24%
2026-09-14 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 0.49%
2026-09-11 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 -0.73%
2026-09-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8230 -0.60%
2026-09-09 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 0.00%
2026-09-08 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8280 -1.21%
2026-09-07 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8380 2.57%
2026-09-04 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 -1.45%
2026-09-03 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8290 0.36%
2026-09-02 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8260 -1.78%
2026-09-01 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8410 -1.75%
2026-08-31 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8560 0.23%
2026-08-28 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8540 -1.04%
2026-08-27 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8630 1.65%
2026-08-26 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8490 0.12%
2026-08-25 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8480 -0.70%
2026-08-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8540 -2.06%
2026-08-21 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8720 0.58%
2026-08-20 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8670 0.46%
2026-08-19 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8630 -5.16%
2026-08-18 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9100 -0.22%
2026-08-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9120 2.59%
2026-08-14 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8890 1.02%
2026-08-13 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8800 -0.56%
2026-08-12 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8850 0.68%
2026-08-11 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 0.00%
2026-08-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 -0.23%
2026-08-07 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8810 1.73%
2026-08-06 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8660 0.23%
2026-08-05 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8640 2.49%
2026-08-04 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8430 3.31%
2026-08-03 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8160 -1.69%
2026-07-31 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8300 1.59%
2026-07-30 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 -3.08%
2026-07-29 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8430 0.60%
2026-07-28 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8380 -4.45%
2026-07-27 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8770 2.33%
2026-07-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8570 -0.81%
2026-07-23 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8640 0.00%
2026-07-22 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8640 -1.37%
2026-07-21 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8760 6.57%
2026-07-20 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8220 -1.56%
2026-07-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8350 -5.22%
2026-07-16 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8810 -4.20%
2026-07-15 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9180 -2.86%
2026-07-14 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9450 1.29%
2026-07-13 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9330 -2.81%
2026-07-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9600 -4.76%
2026-07-09 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0080 4.46%
2026-07-08 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9650 -1.63%
2026-07-07 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9810 -0.20%
2026-07-06 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9830 -0.81%
2026-07-03 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9910 -0.50%
2026-07-02 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9960 -5.77%
2026-07-01 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0570 -0.09%
2026-06-30 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0580 1.44%
2026-06-29 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0430 3.99%
2026-06-26 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0030 -2.05%
2026-06-25 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0240 2.50%
2026-06-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9990 1.52%
2026-06-23 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9840 -3.62%
2026-06-22 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0210 2.61%
2026-06-18 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9950 1.12%
2026-06-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9840 2.71%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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