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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
近一季160607基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7800 -1.39%
2025-12-15 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7910 -1.00%
2025-12-12 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 0.76%
2025-12-11 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 -0.50%
2025-12-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 0.25%
2025-12-09 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 -0.38%
2025-12-08 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 1.14%
2025-12-05 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 1.41%
2025-12-04 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 0.39%
2025-12-03 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7750 -0.13%
2025-12-02 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 -0.13%
2025-12-01 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7770 1.04%
2025-11-28 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7690 0.92%
2025-11-27 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 0.00%
2025-11-26 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 0.66%
2025-11-25 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 1.88%
2025-11-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7430 0.68%
2025-11-21 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7380 -3.15%
2025-11-20 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 -0.52%
2025-11-19 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 -0.13%
2025-11-18 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7670 -1.41%
2025-11-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 -0.64%
2025-11-14 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 -2.12%
2025-11-13 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 3.36%
2025-11-12 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 -0.64%
2025-11-11 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 -1.02%
2025-11-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7870 -1.13%
2025-11-07 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 -0.62%
2025-11-06 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8010 2.17%
2025-11-05 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 0.64%
2025-11-04 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 -2.50%
2025-11-03 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 -1.25%
2025-10-31 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8090 -1.46%
2025-10-30 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 -1.44%
2025-10-29 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 2.08%
2025-10-28 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8160 0.87%
2025-10-27 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8090 1.51%
2025-10-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 2.44%
2025-10-23 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 -0.89%
2025-10-22 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7850 -0.88%
2025-10-21 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7920 2.06%
2025-10-20 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 0.52%
2025-10-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 -3.14%
2025-10-16 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 0.00%
2025-10-15 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 2.71%
2025-10-14 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 -2.76%
2025-10-13 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 -0.87%
2025-10-10 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 -2.31%
2025-10-09 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 0.61%
2025-09-30 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 1.11%
2025-09-29 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 1.25%
2025-09-26 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 -2.08%
2025-09-25 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 -0.24%
2025-09-24 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 1.61%
2025-09-23 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 -0.49%
2025-09-22 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 1.89%
2025-09-19 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 0.13%
2025-09-18 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 -1.00%
2025-09-17 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 0.38%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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