近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
查询指定日期范围鹏华价值优势混合(LOF)160607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7800 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7910 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7930 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7890 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7750 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7770 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7690 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7570 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7430 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7380 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7620 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7660 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7670 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7830 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
3.36% |
| 2025-11-12 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7740 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7870 |
-1.13% |
| 2025-11-07 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7960 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8010 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7840 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7790 |
-2.50% |
| 2025-11-03 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7990 |
-1.25% |
| 2025-10-31 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8210 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8330 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8160 |
0.87% |
| 2025-10-27 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8090 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7780 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7850 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7920 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7720 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7970 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7760 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7980 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8050 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8240 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8000 |
-2.08% |
| 2025-09-25 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8170 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8190 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8060 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.8100 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7950 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
鹏华价值优势混合(LOF) |
0.7940 |
-1.00% |
