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国泰国证房地产行业指数A(国泰地产)基金净值查询(160218)

今年以来国泰国证房地产行业指数A|国泰地产基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证房地产行业指数A160218净值及计算阶段收益
今年以来160218基金累计收益率-18.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5609 0.32%
2026-09-16 国泰国证房地产行业指数A 0.5591 0.50%
2026-09-15 国泰国证房地产行业指数A 0.5563 -1.74%
2026-09-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5660 0.09%
2026-09-11 国泰国证房地产行业指数A 0.5655 -2.85%
2026-09-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5816 -0.58%
2026-09-09 国泰国证房地产行业指数A 0.5850 -1.66%
2026-09-08 国泰国证房地产行业指数A 0.5947 1.76%
2026-09-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5844 -0.49%
2026-09-04 国泰国证房地产行业指数A 0.5873 1.63%
2026-09-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5779 0.87%
2026-09-02 国泰国证房地产行业指数A 0.5729 -1.04%
2026-09-01 国泰国证房地产行业指数A 0.5789 0.70%
2026-08-31 国泰国证房地产行业指数A 0.5749 -2.12%
2026-08-28 国泰国证房地产行业指数A 0.5871 0.69%
2026-08-27 国泰国证房地产行业指数A 0.5831 0.05%
2026-08-26 国泰国证房地产行业指数A 0.5828 1.30%
2026-08-25 国泰国证房地产行业指数A 0.5753 1.14%
2026-08-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5688 -0.94%
2026-08-21 国泰国证房地产行业指数A 0.5742 -1.48%
2026-08-20 国泰国证房地产行业指数A 0.5827 1.20%
2026-08-19 国泰国证房地产行业指数A 0.5758 -1.05%
2026-08-18 国泰国证房地产行业指数A 0.5819 0.21%
2026-08-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5807 0.28%
2026-08-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5791 -0.53%
2026-08-13 国泰国证房地产行业指数A 0.5822 -2.46%
2026-08-12 国泰国证房地产行业指数A 0.5965 2.83%
2026-08-11 国泰国证房地产行业指数A 0.5801 -0.15%
2026-08-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5810 1.41%
2026-08-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5729 -0.37%
2026-08-06 国泰国证房地产行业指数A 0.5750 0.12%
2026-08-05 国泰国证房地产行业指数A 0.5743 1.16%
2026-08-04 国泰国证房地产行业指数A 0.5677 -1.03%
2026-08-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5736 0.33%
2026-07-31 国泰国证房地产行业指数A 0.5717 0.33%
2026-07-30 国泰国证房地产行业指数A 0.5698 0.67%
2026-07-29 国泰国证房地产行业指数A 0.5660 2.83%
2026-07-28 国泰国证房地产行业指数A 0.5504 1.83%
2026-07-27 国泰国证房地产行业指数A 0.5405 2.06%
2026-07-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5296 -2.84%
2026-07-23 国泰国证房地产行业指数A 0.5451 -0.42%
2026-07-22 国泰国证房地产行业指数A 0.5474 1.07%
2026-07-21 国泰国证房地产行业指数A 0.5416 0.39%
2026-07-20 国泰国证房地产行业指数A 0.5395 0.60%
2026-07-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5363 -2.95%
2026-07-16 国泰国证房地产行业指数A 0.5526 1.32%
2026-07-15 国泰国证房地产行业指数A 0.5454 1.62%
2026-07-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5367 0.96%
2026-07-13 国泰国证房地产行业指数A 0.5316 -2.85%
2026-07-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5472 2.80%
2026-07-09 国泰国证房地产行业指数A 0.5323 0.34%
2026-07-08 国泰国证房地产行业指数A 0.5305 -0.11%
2026-07-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5311 -2.77%
2026-07-06 国泰国证房地产行业指数A 0.5458 0.07%
2026-07-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5454 0.28%
2026-07-02 国泰国证房地产行业指数A 0.5439 -1.27%
2026-07-01 国泰国证房地产行业指数A 0.5509 2.84%
2026-06-30 国泰国证房地产行业指数A 0.5357 0.36%
2026-06-29 国泰国证房地产行业指数A 0.5338 0.17%
2026-06-26 国泰国证房地产行业指数A 0.5329 -1.08%
2026-06-25 国泰国证房地产行业指数A 0.5387 -0.85%
2026-06-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5433 -2.61%
2026-06-23 国泰国证房地产行业指数A 0.5575 -0.92%
2026-06-22 国泰国证房地产行业指数A 0.5627 0.46%
2026-06-18 国泰国证房地产行业指数A 0.5601 -1.72%
2026-06-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5699 -0.85%
2026-06-16 国泰国证房地产行业指数A 0.5748 -1.34%
2026-06-15 国泰国证房地产行业指数A 0.5826 0.05%
2026-06-12 国泰国证房地产行业指数A 0.5823 1.66%
2026-06-11 国泰国证房地产行业指数A 0.5728 -0.23%
2026-06-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5741 -0.17%
2026-06-09 国泰国证房地产行业指数A 0.5751 0.40%
2026-06-08 国泰国证房地产行业指数A 0.5728 -2.60%
2026-06-05 国泰国证房地产行业指数A 0.5881 -0.54%
2026-06-04 国泰国证房地产行业指数A 0.5913 -1.48%
2026-06-03 国泰国证房地产行业指数A 0.6002 -1.37%
2026-06-02 国泰国证房地产行业指数A 0.6084 -1.71%
2026-06-01 国泰国证房地产行业指数A 0.6188 0.52%
2026-05-29 国泰国证房地产行业指数A 0.6156 1.05%
2026-05-28 国泰国证房地产行业指数A 0.6092 0.12%
2026-05-27 国泰国证房地产行业指数A 0.6085 -2.45%
2026-05-26 国泰国证房地产行业指数A 0.6234 -1.24%
2026-05-25 国泰国证房地产行业指数A 0.6312 0.93%
2026-05-22 国泰国证房地产行业指数A 0.6254 0.48%
2026-05-21 国泰国证房地产行业指数A 0.6224 -3.98%
2026-05-20 国泰国证房地产行业指数A 0.6482 -0.78%
2026-05-19 国泰国证房地产行业指数A 0.6533 0.59%
2026-05-18 国泰国证房地产行业指数A 0.6495 -1.69%
2026-05-15 国泰国证房地产行业指数A 0.6605 -1.52%
2026-05-14 国泰国证房地产行业指数A 0.6707 -1.86%
2026-05-13 国泰国证房地产行业指数A 0.6834 -1.06%
2026-05-12 国泰国证房地产行业指数A 0.6907 -0.55%
2026-05-11 国泰国证房地产行业指数A 0.6945 2.06%
2026-05-08 国泰国证房地产行业指数A 0.6805 0.96%
2026-04-30 国泰国证房地产行业指数A 0.6548 0.96%
2026-04-29 国泰国证房地产行业指数A 0.6486 1.49%
2026-04-28 国泰国证房地产行业指数A 0.6391 0.39%
2026-04-27 国泰国证房地产行业指数A 0.6366 -0.27%
2026-04-24 国泰国证房地产行业指数A 0.6383 -1.07%
2026-04-23 国泰国证房地产行业指数A 0.6452 0.14%
2026-04-22 国泰国证房地产行业指数A 0.6443 0.56%
2026-04-21 国泰国证房地产行业指数A 0.6407 0.11%
2026-04-20 国泰国证房地产行业指数A 0.6400 -0.51%
2026-04-17 国泰国证房地产行业指数A 0.6433 1.55%
2026-04-16 国泰国证房地产行业指数A 0.6335 0.44%
2026-04-15 国泰国证房地产行业指数A 0.6307 -1.19%
2026-04-14 国泰国证房地产行业指数A 0.6383 2.36%
2026-04-13 国泰国证房地产行业指数A 0.6236 -0.06%
2026-04-10 国泰国证房地产行业指数A 0.6240 0.78%
2026-04-09 国泰国证房地产行业指数A 0.6192 -1.55%
2026-04-08 国泰国证房地产行业指数A 0.6288 3.71%
2026-04-07 国泰国证房地产行业指数A 0.6063 0.40%
2026-04-03 国泰国证房地产行业指数A 0.6039 -1.82%
2026-04-02 国泰国证房地产行业指数A 0.6149 -2.26%
2026-04-01 国泰国证房地产行业指数A 0.6291 1.03%
2026-03-31 国泰国证房地产行业指数A 0.6227 -0.92%
2026-03-30 国泰国证房地产行业指数A 0.6285 -0.35%
2026-03-27 国泰国证房地产行业指数A 0.6307 0.38%
2026-03-26 国泰国证房地产行业指数A 0.6283 -1.61%
2026-03-25 国泰国证房地产行业指数A 0.6386 1.24%
2026-03-24 国泰国证房地产行业指数A 0.6308 2.25%
2026-03-23 国泰国证房地产行业指数A 0.6169 -4.84%
2026-03-20 国泰国证房地产行业指数A 0.6483 -1.11%
2026-03-19 国泰国证房地产行业指数A 0.6556 -2.45%
2026-03-18 国泰国证房地产行业指数A 0.6721 -1.22%
2026-03-17 国泰国证房地产行业指数A 0.6803 0.13%
2026-03-16 国泰国证房地产行业指数A 0.6794 0.77%
2026-03-13 国泰国证房地产行业指数A 0.6742 -0.13%
2026-03-12 国泰国证房地产行业指数A 0.6751 -0.41%
2026-03-11 国泰国证房地产行业指数A 0.6779 0.24%
2026-03-10 国泰国证房地产行业指数A 0.6763 0.79%
2026-03-09 国泰国证房地产行业指数A 0.6710 -1.61%
2026-03-06 国泰国证房地产行业指数A 0.6820 0.65%
2026-03-05 国泰国证房地产行业指数A 0.6776 0.52%
2026-03-04 国泰国证房地产行业指数A 0.6741 -1.26%
2026-03-03 国泰国证房地产行业指数A 0.6827 -2.14%
2026-03-02 国泰国证房地产行业指数A 0.6976 -1.84%
2026-02-27 国泰国证房地产行业指数A 0.7107 0.00%
2026-02-26 国泰国证房地产行业指数A 0.7107 -2.52%
2026-02-25 国泰国证房地产行业指数A 0.7286 2.36%
2026-02-24 国泰国证房地产行业指数A 0.7118 0.06%
2026-02-13 国泰国证房地产行业指数A 0.7114 -0.43%
2026-02-12 国泰国证房地产行业指数A 0.7145 -0.65%
2026-02-11 国泰国证房地产行业指数A 0.7192 -0.06%
2026-02-10 国泰国证房地产行业指数A 0.7196 -1.53%
2026-02-09 国泰国证房地产行业指数A 0.7306 1.61%
2026-02-06 国泰国证房地产行业指数A 0.7190 -1.50%
2026-02-05 国泰国证房地产行业指数A 0.7298 -0.18%
2026-02-04 国泰国证房地产行业指数A 0.7311 2.91%
2026-02-03 国泰国证房地产行业指数A 0.7104 1.38%
2026-02-02 国泰国证房地产行业指数A 0.7007 -3.39%
2026-01-30 国泰国证房地产行业指数A 0.7253 -2.85%
2026-01-29 国泰国证房地产行业指数A 0.7460 3.41%
2026-01-28 国泰国证房地产行业指数A 0.7214 1.21%
2026-01-27 国泰国证房地产行业指数A 0.7128 -0.82%
2026-01-26 国泰国证房地产行业指数A 0.7187 -2.16%
2026-01-23 国泰国证房地产行业指数A 0.7346 0.75%
2026-01-22 国泰国证房地产行业指数A 0.7291 0.65%
2026-01-21 国泰国证房地产行业指数A 0.7244 0.21%
2026-01-20 国泰国证房地产行业指数A 0.7229 1.67%
2026-01-19 国泰国证房地产行业指数A 0.7110 0.54%
2026-01-16 国泰国证房地产行业指数A 0.7072 -1.10%
2026-01-15 国泰国证房地产行业指数A 0.7151 0.56%
2026-01-14 国泰国证房地产行业指数A 0.7111 -0.61%
2026-01-13 国泰国证房地产行业指数A 0.7155 -0.74%
2026-01-12 国泰国证房地产行业指数A 0.7208 -0.30%
2026-01-09 国泰国证房地产行业指数A 0.7230 0.77%
2026-01-08 国泰国证房地产行业指数A 0.7175 1.64%
2026-01-07 国泰国证房地产行业指数A 0.7059 -0.11%
2026-01-06 国泰国证房地产行业指数A 0.7067 1.41%
2026-01-05 国泰国证房地产行业指数A 0.6969 1.96%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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