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国泰国证房地产行业指数A(国泰地产)基金净值查询(160218)

近一季国泰国证房地产行业指数A|国泰地产基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证房地产行业指数A160218净值及计算阶段收益
近一季160218基金累计收益率-4.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证房地产行业指数A 0.5591 0.50%
2026-09-15 国泰国证房地产行业指数A 0.5563 -1.74%
2026-09-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5660 0.09%
2026-09-11 国泰国证房地产行业指数A 0.5655 -2.85%
2026-09-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5816 -0.58%
2026-09-09 国泰国证房地产行业指数A 0.5850 -1.66%
2026-09-08 国泰国证房地产行业指数A 0.5947 1.76%
2026-09-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5844 -0.49%
2026-09-04 国泰国证房地产行业指数A 0.5873 1.63%
2026-09-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5779 0.87%
2026-09-02 国泰国证房地产行业指数A 0.5729 -1.04%
2026-09-01 国泰国证房地产行业指数A 0.5789 0.70%
2026-08-31 国泰国证房地产行业指数A 0.5749 -2.12%
2026-08-28 国泰国证房地产行业指数A 0.5871 0.69%
2026-08-27 国泰国证房地产行业指数A 0.5831 0.05%
2026-08-26 国泰国证房地产行业指数A 0.5828 1.30%
2026-08-25 国泰国证房地产行业指数A 0.5753 1.14%
2026-08-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5688 -0.94%
2026-08-21 国泰国证房地产行业指数A 0.5742 -1.48%
2026-08-20 国泰国证房地产行业指数A 0.5827 1.20%
2026-08-19 国泰国证房地产行业指数A 0.5758 -1.05%
2026-08-18 国泰国证房地产行业指数A 0.5819 0.21%
2026-08-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5807 0.28%
2026-08-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5791 -0.53%
2026-08-13 国泰国证房地产行业指数A 0.5822 -2.46%
2026-08-12 国泰国证房地产行业指数A 0.5965 2.83%
2026-08-11 国泰国证房地产行业指数A 0.5801 -0.15%
2026-08-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5810 1.41%
2026-08-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5729 -0.37%
2026-08-06 国泰国证房地产行业指数A 0.5750 0.12%
2026-08-05 国泰国证房地产行业指数A 0.5743 1.16%
2026-08-04 国泰国证房地产行业指数A 0.5677 -1.03%
2026-08-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5736 0.33%
2026-07-31 国泰国证房地产行业指数A 0.5717 0.33%
2026-07-30 国泰国证房地产行业指数A 0.5698 0.67%
2026-07-29 国泰国证房地产行业指数A 0.5660 2.83%
2026-07-28 国泰国证房地产行业指数A 0.5504 1.83%
2026-07-27 国泰国证房地产行业指数A 0.5405 2.06%
2026-07-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5296 -2.84%
2026-07-23 国泰国证房地产行业指数A 0.5451 -0.42%
2026-07-22 国泰国证房地产行业指数A 0.5474 1.07%
2026-07-21 国泰国证房地产行业指数A 0.5416 0.39%
2026-07-20 国泰国证房地产行业指数A 0.5395 0.60%
2026-07-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5363 -2.95%
2026-07-16 国泰国证房地产行业指数A 0.5526 1.32%
2026-07-15 国泰国证房地产行业指数A 0.5454 1.62%
2026-07-14 国泰国证房地产行业指数A 0.5367 0.96%
2026-07-13 国泰国证房地产行业指数A 0.5316 -2.85%
2026-07-10 国泰国证房地产行业指数A 0.5472 2.80%
2026-07-09 国泰国证房地产行业指数A 0.5323 0.34%
2026-07-08 国泰国证房地产行业指数A 0.5305 -0.11%
2026-07-07 国泰国证房地产行业指数A 0.5311 -2.77%
2026-07-06 国泰国证房地产行业指数A 0.5458 0.07%
2026-07-03 国泰国证房地产行业指数A 0.5454 0.28%
2026-07-02 国泰国证房地产行业指数A 0.5439 -1.27%
2026-07-01 国泰国证房地产行业指数A 0.5509 2.84%
2026-06-30 国泰国证房地产行业指数A 0.5357 0.36%
2026-06-29 国泰国证房地产行业指数A 0.5338 0.17%
2026-06-26 国泰国证房地产行业指数A 0.5329 -1.08%
2026-06-25 国泰国证房地产行业指数A 0.5387 -0.85%
2026-06-24 国泰国证房地产行业指数A 0.5433 -2.61%
2026-06-23 国泰国证房地产行业指数A 0.5575 -0.92%
2026-06-22 国泰国证房地产行业指数A 0.5627 0.46%
2026-06-18 国泰国证房地产行业指数A 0.5601 -1.72%
2026-06-17 国泰国证房地产行业指数A 0.5699 -0.85%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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