近一季国泰互利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰互利160217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰互利 |
1.0206 |
0.16% |
| 2024-04-25 |
国泰互利 |
1.0190 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰互利 |
1.0189 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
国泰互利 |
1.0186 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
国泰互利 |
1.0184 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
国泰互利 |
1.0185 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
国泰互利 |
1.0187 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
国泰互利 |
1.0176 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
国泰互利 |
1.0156 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
国泰互利 |
1.0165 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰互利 |
1.0164 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国泰互利 |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国泰互利 |
1.0152 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
国泰互利 |
1.0154 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国泰互利 |
1.0145 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
国泰互利 |
1.0148 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
国泰互利 |
1.0146 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
国泰互利 |
1.0145 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
国泰互利 |
1.0129 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰互利 |
1.0125 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
国泰互利 |
1.0117 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
国泰互利 |
1.0128 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
国泰互利 |
1.0132 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
国泰互利 |
1.0137 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
国泰互利 |
1.0147 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国泰互利 |
1.0145 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
国泰互利 |
1.0138 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
国泰互利 |
1.0136 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
国泰互利 |
1.0122 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
国泰互利 |
1.0115 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
国泰互利 |
1.0122 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰互利 |
1.0121 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
国泰互利 |
1.0119 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
国泰互利 |
1.0109 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
国泰互利 |
1.0105 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
国泰互利 |
1.0106 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
国泰互利 |
1.0098 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
国泰互利 |
1.0111 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
国泰互利 |
1.0121 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
国泰互利 |
1.0113 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国泰互利 |
1.0095 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
国泰互利 |
1.0135 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
国泰互利 |
1.0121 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
国泰互利 |
1.0117 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
国泰互利 |
1.0105 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
国泰互利 |
1.0098 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
国泰互利 |
1.0074 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
国泰互利 |
1.0055 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
国泰互利 |
1.0047 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
国泰互利 |
1.0029 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
国泰互利 |
1.0020 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
国泰互利 |
0.9967 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
国泰互利 |
0.9980 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
国泰互利 |
0.9987 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
国泰互利 |
0.9979 |
-0.12% |
| 2024-01-30 |
国泰互利 |
0.9991 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
国泰互利 |
1.0002 |
-0.17% |
