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国泰信用互利债券A(国泰互利)基金净值查询(160217)

近一年国泰信用互利债券A|国泰互利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰信用互利债券A160217净值及计算阶段收益
近一年160217基金累计收益率2.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰信用互利债券A 1.1216 0.07%
2026-09-15 国泰信用互利债券A 1.1208 0.00%
2026-09-14 国泰信用互利债券A 1.1208 0.04%
2026-09-11 国泰信用互利债券A 1.1203 -0.02%
2026-09-10 国泰信用互利债券A 1.1205 0.00%
2026-09-09 国泰信用互利债券A 1.1205 0.01%
2026-09-08 国泰信用互利债券A 1.1204 0.00%
2026-09-07 国泰信用互利债券A 1.1204 0.04%
2026-09-04 国泰信用互利债券A 1.1200 0.01%
2026-09-03 国泰信用互利债券A 1.1199 0.04%
2026-09-02 国泰信用互利债券A 1.1194 -0.02%
2026-09-01 国泰信用互利债券A 1.1196 0.04%
2026-08-31 国泰信用互利债券A 1.1191 0.02%
2026-08-28 国泰信用互利债券A 1.1189 -0.01%
2026-08-27 国泰信用互利债券A 1.1190 -0.04%
2026-08-26 国泰信用互利债券A 1.1195 -0.03%
2026-08-25 国泰信用互利债券A 1.1198 -0.01%
2026-08-24 国泰信用互利债券A 1.1199 0.04%
2026-08-21 国泰信用互利债券A 1.1194 -0.02%
2026-08-20 国泰信用互利债券A 1.1196 -0.03%
2026-08-19 国泰信用互利债券A 1.1199 -0.04%
2026-08-18 国泰信用互利债券A 1.1204 0.04%
2026-08-17 国泰信用互利债券A 1.1199 0.01%
2026-08-14 国泰信用互利债券A 1.1198 0.00%
2026-08-13 国泰信用互利债券A 1.1198 0.05%
2026-08-12 国泰信用互利债券A 1.1192 0.00%
2026-08-11 国泰信用互利债券A 1.1192 -0.02%
2026-08-10 国泰信用互利债券A 1.1194 0.04%
2026-08-07 国泰信用互利债券A 1.1189 0.04%
2026-08-06 国泰信用互利债券A 1.1184 0.00%
2026-08-05 国泰信用互利债券A 1.1184 -0.01%
2026-08-04 国泰信用互利债券A 1.1185 0.03%
2026-08-03 国泰信用互利债券A 1.1182 0.01%
2026-07-31 国泰信用互利债券A 1.1181 0.03%
2026-07-30 国泰信用互利债券A 1.1178 0.06%
2026-07-29 国泰信用互利债券A 1.1171 -0.01%
2026-07-28 国泰信用互利债券A 1.1172 -0.02%
2026-07-27 国泰信用互利债券A 1.1174 -0.01%
2026-07-24 国泰信用互利债券A 1.1175 0.03%
2026-07-23 国泰信用互利债券A 1.1172 0.04%
2026-07-22 国泰信用互利债券A 1.1167 0.05%
2026-07-21 国泰信用互利债券A 1.1161 0.01%
2026-07-20 国泰信用互利债券A 1.1160 0.02%
2026-07-17 国泰信用互利债券A 1.1158 0.03%
2026-07-16 国泰信用互利债券A 1.1155 0.00%
2026-07-15 国泰信用互利债券A 1.1155 0.02%
2026-07-14 国泰信用互利债券A 1.1153 0.03%
2026-07-13 国泰信用互利债券A 1.1150 -0.03%
2026-07-10 国泰信用互利债券A 1.1153 0.01%
2026-07-09 国泰信用互利债券A 1.1152 -0.01%
2026-07-08 国泰信用互利债券A 1.1153 0.02%
2026-07-07 国泰信用互利债券A 1.1151 0.03%
2026-07-06 国泰信用互利债券A 1.1148 0.04%
2026-07-03 国泰信用互利债券A 1.1143 0.00%
2026-07-02 国泰信用互利债券A 1.1143 0.02%
2026-07-01 国泰信用互利债券A 1.1141 -0.03%
2026-06-30 国泰信用互利债券A 1.1144 -0.02%
2026-06-29 国泰信用互利债券A 1.1146 0.03%
2026-06-26 国泰信用互利债券A 1.1143 0.00%
2026-06-25 国泰信用互利债券A 1.1143 0.04%
2026-06-24 国泰信用互利债券A 1.1139 0.00%
2026-06-23 国泰信用互利债券A 1.1139 -0.05%
2026-06-22 国泰信用互利债券A 1.1145 0.03%
2026-06-18 国泰信用互利债券A 1.1142 -0.01%
2026-06-17 国泰信用互利债券A 1.1143 0.02%
2026-06-16 国泰信用互利债券A 1.1141 0.03%
2026-06-15 国泰信用互利债券A 1.1138 0.06%
2026-06-12 国泰信用互利债券A 1.1131 0.04%
2026-06-11 国泰信用互利债券A 1.1126 -0.01%
2026-06-10 国泰信用互利债券A 1.1127 -0.10%
2026-06-09 国泰信用互利债券A 1.1138 0.07%
2026-06-08 国泰信用互利债券A 1.1130 -0.09%
2026-06-05 国泰信用互利债券A 1.1140 -0.05%
2026-06-04 国泰信用互利债券A 1.1146 0.04%
2026-06-03 国泰信用互利债券A 1.1142 0.02%
2026-06-02 国泰信用互利债券A 1.1140 0.03%
2026-06-01 国泰信用互利债券A 1.1137 0.04%
2026-05-29 国泰信用互利债券A 1.1132 0.01%
2026-05-28 国泰信用互利债券A 1.1131 0.02%
2026-05-27 国泰信用互利债券A 1.1129 0.04%
2026-05-26 国泰信用互利债券A 1.1125 0.02%
2026-05-25 国泰信用互利债券A 1.1123 0.02%
2026-05-22 国泰信用互利债券A 1.1121 0.01%
2026-05-21 国泰信用互利债券A 1.1120 0.00%
2026-05-20 国泰信用互利债券A 1.1120 0.02%
2026-05-19 国泰信用互利债券A 1.1118 0.08%
2026-05-18 国泰信用互利债券A 1.1109 0.10%
2026-05-15 国泰信用互利债券A 1.1098 -0.03%
2026-05-14 国泰信用互利债券A 1.1101 -0.04%
2026-05-13 国泰信用互利债券A 1.1105 0.05%
2026-05-12 国泰信用互利债券A 1.1100 -0.02%
2026-05-11 国泰信用互利债券A 1.1102 0.03%
2026-05-08 国泰信用互利债券A 1.1099 0.00%
2026-04-30 国泰信用互利债券A 1.1095 0.00%
2026-04-29 国泰信用互利债券A 1.1095 0.05%
2026-04-28 国泰信用互利债券A 1.1090 0.01%
2026-04-27 国泰信用互利债券A 1.1089 -0.01%
2026-04-24 国泰信用互利债券A 1.1090 -0.02%
2026-04-23 国泰信用互利债券A 1.1092 -0.03%
2026-04-22 国泰信用互利债券A 1.1095 0.07%
2026-04-21 国泰信用互利债券A 1.1087 0.02%
2026-04-20 国泰信用互利债券A 1.1085 0.02%
2026-04-17 国泰信用互利债券A 1.1083 0.02%
2026-04-16 国泰信用互利债券A 1.1081 0.12%
2026-04-15 国泰信用互利债券A 1.1068 0.00%
2026-04-14 国泰信用互利债券A 1.1068 0.11%
2026-04-13 国泰信用互利债券A 1.1056 -0.06%
2026-04-10 国泰信用互利债券A 1.1063 0.09%
2026-04-09 国泰信用互利债券A 1.1053 0.00%
2026-04-08 国泰信用互利债券A 1.1053 0.31%
2026-04-07 国泰信用互利债券A 1.1019 0.04%
2026-04-03 国泰信用互利债券A 1.1015 0.06%
2026-04-02 国泰信用互利债券A 1.1008 -0.06%
2026-04-01 国泰信用互利债券A 1.1015 0.15%
2026-03-31 国泰信用互利债券A 1.0998 -0.07%
2026-03-30 国泰信用互利债券A 1.1006 -0.04%
2026-03-27 国泰信用互利债券A 1.1010 0.03%
2026-03-26 国泰信用互利债券A 1.1007 -0.06%
2026-03-25 国泰信用互利债券A 1.1014 0.08%
2026-03-24 国泰信用互利债券A 1.1005 0.13%
2026-03-23 国泰信用互利债券A 1.0991 -0.06%
2026-03-20 国泰信用互利债券A 1.0998 0.00%
2026-03-19 国泰信用互利债券A 1.0998 -0.09%
2026-03-18 国泰信用互利债券A 1.1008 0.05%
2026-03-17 国泰信用互利债券A 1.1002 -0.09%
2026-03-16 国泰信用互利债券A 1.1012 0.00%
2026-03-13 国泰信用互利债券A 1.1012 0.03%
2026-03-12 国泰信用互利债券A 1.1009 -0.02%
2026-03-11 国泰信用互利债券A 1.1011 0.06%
2026-03-10 国泰信用互利债券A 1.1004 0.04%
2026-03-09 国泰信用互利债券A 1.1000 -0.02%
2026-03-06 国泰信用互利债券A 1.1002 0.03%
2026-03-05 国泰信用互利债券A 1.0999 0.00%
2026-03-04 国泰信用互利债券A 1.0999 0.00%
2026-03-03 国泰信用互利债券A 1.0999 -0.03%
2026-03-02 国泰信用互利债券A 1.1002 0.02%
2026-02-27 国泰信用互利债券A 1.1000 0.03%
2026-02-26 国泰信用互利债券A 1.0997 -0.05%
2026-02-25 国泰信用互利债券A 1.1003 0.03%
2026-02-24 国泰信用互利债券A 1.1000 0.05%
2026-02-13 国泰信用互利债券A 1.0995 -0.01%
2026-02-12 国泰信用互利债券A 1.0996 0.03%
2026-02-11 国泰信用互利债券A 1.0993 0.00%
2026-02-10 国泰信用互利债券A 1.0993 -0.01%
2026-02-09 国泰信用互利债券A 1.0994 0.05%
2026-02-06 国泰信用互利债券A 1.0989 0.04%
2026-02-05 国泰信用互利债券A 1.0985 -0.02%
2026-02-04 国泰信用互利债券A 1.0987 0.02%
2026-02-03 国泰信用互利债券A 1.0985 0.10%
2026-02-02 国泰信用互利债券A 1.0974 -0.07%
2026-01-30 国泰信用互利债券A 1.0982 -0.05%
2026-01-29 国泰信用互利债券A 1.0988 -0.01%
2026-01-28 国泰信用互利债券A 1.0989 0.03%
2026-01-27 国泰信用互利债券A 1.0986 -0.03%
2026-01-26 国泰信用互利债券A 1.0989 -0.05%
2026-01-23 国泰信用互利债券A 1.0995 0.05%
2026-01-22 国泰信用互利债券A 1.0990 0.05%
2026-01-21 国泰信用互利债券A 1.0984 0.04%
2026-01-20 国泰信用互利债券A 1.0980 -0.01%
2026-01-19 国泰信用互利债券A 1.0981 0.04%
2026-01-16 国泰信用互利债券A 1.0977 0.02%
2026-01-15 国泰信用互利债券A 1.0975 0.01%
2026-01-14 国泰信用互利债券A 1.0974 -0.02%
2026-01-13 国泰信用互利债券A 1.0976 -0.04%
2026-01-12 国泰信用互利债券A 1.0980 0.05%
2026-01-09 国泰信用互利债券A 1.0975 0.04%
2026-01-08 国泰信用互利债券A 1.0971 0.01%
2026-01-07 国泰信用互利债券A 1.0970 -0.01%
2026-01-06 国泰信用互利债券A 1.0971 0.06%
2026-01-05 国泰信用互利债券A 1.0964 0.11%
2025-12-31 国泰信用互利债券A 1.0952 0.00%
2025-12-30 国泰信用互利债券A 1.0952 0.01%
2025-12-29 国泰信用互利债券A 1.0951 -0.02%
2025-12-26 国泰信用互利债券A 1.0953 0.01%
2025-12-25 国泰信用互利债券A 1.0952 0.02%
2025-12-24 国泰信用互利债券A 1.0950 0.05%
2025-12-23 国泰信用互利债券A 1.0944 0.00%
2025-12-22 国泰信用互利债券A 1.0944 0.03%
2025-12-19 国泰信用互利债券A 1.0941 0.04%
2025-12-18 国泰信用互利债券A 1.0937 0.02%
2025-12-17 国泰信用互利债券A 1.0935 0.05%
2025-12-16 国泰信用互利债券A 1.0929 -0.03%
2025-12-15 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.03%
2025-12-12 国泰信用互利债券A 1.0935 0.02%
2025-12-11 国泰信用互利债券A 1.0933 -0.01%
2025-12-10 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-12-09 国泰信用互利债券A 1.0932 -0.02%
2025-12-08 国泰信用互利债券A 1.0934 0.00%
2025-12-05 国泰信用互利债券A 1.0934 0.06%
2025-12-04 国泰信用互利债券A 1.0927 -0.03%
2025-12-03 国泰信用互利债券A 1.0930 0.00%
2025-12-02 国泰信用互利债券A 1.0930 -0.04%
2025-12-01 国泰信用互利债券A 1.0934 0.02%
2025-11-28 国泰信用互利债券A 1.0932 0.04%
2025-11-27 国泰信用互利债券A 1.0928 -0.05%
2025-11-26 国泰信用互利债券A 1.0933 -0.06%
2025-11-25 国泰信用互利债券A 1.0940 0.00%
2025-11-24 国泰信用互利债券A 1.0940 0.00%
2025-11-21 国泰信用互利债券A 1.0940 -0.05%
2025-11-20 国泰信用互利债券A 1.0945 0.00%
2025-11-19 国泰信用互利债券A 1.0945 0.01%
2025-11-18 国泰信用互利债券A 1.0944 -0.02%
2025-11-17 国泰信用互利债券A 1.0946 -0.02%
2025-11-14 国泰信用互利债券A 1.0948 -0.01%
2025-11-13 国泰信用互利债券A 1.0949 0.05%
2025-11-12 国泰信用互利债券A 1.0943 -0.02%
2025-11-11 国泰信用互利债券A 1.0945 0.00%
2025-11-10 国泰信用互利债券A 1.0945 0.02%
2025-11-07 国泰信用互利债券A 1.0943 0.00%
2025-11-06 国泰信用互利债券A 1.0943 0.00%
2025-11-05 国泰信用互利债券A 1.0943 0.05%
2025-11-04 国泰信用互利债券A 1.0938 -0.03%
2025-11-03 国泰信用互利债券A 1.0941 0.01%
2025-10-31 国泰信用互利债券A 1.0940 0.01%
2025-10-30 国泰信用互利债券A 1.0939 -0.02%
2025-10-29 国泰信用互利债券A 1.0941 0.05%
2025-10-28 国泰信用互利债券A 1.0935 -0.01%
2025-10-27 国泰信用互利债券A 1.0936 0.05%
2025-10-24 国泰信用互利债券A 1.0931 0.03%
2025-10-23 国泰信用互利债券A 1.0928 0.03%
2025-10-22 国泰信用互利债券A 1.0925 -0.01%
2025-10-21 国泰信用互利债券A 1.0926 0.05%
2025-10-20 国泰信用互利债券A 1.0920 0.00%
2025-10-17 国泰信用互利债券A 1.0920 -0.05%
2025-10-16 国泰信用互利债券A 1.0925 -0.03%
2025-10-15 国泰信用互利债券A 1.0928 0.02%
2025-10-14 国泰信用互利债券A 1.0926 -0.04%
2025-10-13 国泰信用互利债券A 1.0930 0.02%
2025-10-10 国泰信用互利债券A 1.0928 0.00%
2025-10-09 国泰信用互利债券A 1.0928 0.06%
2025-09-30 国泰信用互利债券A 1.0921 0.08%
2025-09-29 国泰信用互利债券A 1.0912 0.07%
2025-09-26 国泰信用互利债券A 1.0904 0.00%
2025-09-25 国泰信用互利债券A 1.0904 0.04%
2025-09-24 国泰信用互利债券A 1.0900 0.06%
2025-09-23 国泰信用互利债券A 1.0893 -0.02%
2025-09-22 国泰信用互利债券A 1.0895 -0.06%
2025-09-19 国泰信用互利债券A 1.0901 -0.04%
2025-09-18 国泰信用互利债券A 1.0905 -0.05%
2025-09-17 国泰信用互利债券A 1.0911 0.07%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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