近一年南方创业板2年定期开放混合|创业LOF基金净值查询
查询指定日期范围南方创业板2年定期开放混合160143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3015 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3228 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3456 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3286 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3423 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3277 |
0.77% |
| 2025-12-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3175 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2980 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2805 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2778 |
0.54% |
| 2025-12-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2710 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2768 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2736 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2567 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2567 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2423 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2227 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2181 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2620 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2692 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2636 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2838 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2970 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3236 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2920 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3024 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3104 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3316 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3419 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3104 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2976 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3250 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3250 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3577 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3820 |
2.86% |
| 2025-10-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3436 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3505 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3254 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2836 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2803 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2900 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2671 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2493 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2900 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2816 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2535 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2928 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2994 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3365 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3233 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3257 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3055 |
-2.51% |
| 2025-09-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3391 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3314 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3111 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3145 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3025 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2986 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3107 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2942 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2903 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2879 |
-0.95% |
| 2025-09-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3003 |
4.17% |
| 2025-09-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2483 |
1.69% |
| 2025-09-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2276 |
-0.93% |
| 2025-09-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2391 |
-1.20% |
| 2025-09-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2542 |
5.28% |
| 2025-09-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1913 |
-5.49% |
| 2025-09-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2605 |
1.11% |
| 2025-09-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2467 |
-3.27% |
| 2025-09-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2888 |
2.40% |
| 2025-08-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2586 |
1.56% |
| 2025-08-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2393 |
4.34% |
| 2025-08-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1877 |
-1.66% |
| 2025-08-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2078 |
-1.14% |
| 2025-08-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2217 |
2.81% |
| 2025-08-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1883 |
3.45% |
| 2025-08-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1487 |
-0.67% |
| 2025-08-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1565 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1606 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1591 |
2.69% |
| 2025-08-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1287 |
2.50% |
| 2025-08-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1012 |
-1.33% |
| 2025-08-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.1160 |
4.38% |
| 2025-08-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0692 |
1.40% |
| 2025-08-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0544 |
1.02% |
| 2025-08-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0438 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0439 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0515 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0451 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0402 |
1.02% |
| 2025-08-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0297 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0354 |
-0.83% |
| 2025-07-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0441 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0553 |
1.75% |
| 2025-07-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0372 |
1.56% |
| 2025-07-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0213 |
0.30% |
| 2025-07-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0182 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0133 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0123 |
0.36% |
| 2025-07-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0087 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.0013 |
1.15% |
| 2025-07-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9899 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9893 |
1.30% |
| 2025-07-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9766 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9758 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9722 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9747 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9737 |
1.52% |
| 2025-07-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9591 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9587 |
-0.62% |
| 2025-07-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9647 |
1.62% |
| 2025-07-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9493 |
-0.93% |
| 2025-07-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9582 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9577 |
1.24% |
| 2025-06-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9460 |
0.55% |
| 2025-06-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9408 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9465 |
1.54% |
| 2025-06-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9321 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9166 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9144 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9192 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9305 |
-0.36% |
| 2025-06-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9339 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9377 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9352 |
-1.06% |
| 2025-06-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9452 |
0.38% |
| 2025-06-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9416 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9334 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9379 |
1.00% |
| 2025-06-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9286 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9303 |
0.69% |
| 2025-06-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9239 |
1.23% |
| 2025-06-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9127 |
1.15% |
| 2025-05-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9023 |
-1.14% |
| 2025-05-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9127 |
1.33% |
| 2025-05-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9007 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9002 |
-0.65% |
| 2025-05-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9061 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9083 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9161 |
-1.22% |
| 2025-05-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9274 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9286 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9177 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9173 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9184 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9312 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9308 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9329 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9180 |
-0.71% |
| 2025-05-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9246 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9189 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9182 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9024 |
0.73% |
| 2025-04-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8959 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8920 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8981 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9001 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9028 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8908 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8874 |
1.58% |
| 2025-04-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8736 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8750 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8707 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8776 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8784 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8722 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8614 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8437 |
1.01% |
| 2025-04-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8353 |
1.74% |
| 2025-04-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8210 |
-10.82% |
| 2025-04-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9206 |
-3.09% |
| 2025-04-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9500 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9483 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9467 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9542 |
-0.73% |
| 2025-03-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9612 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9625 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9615 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9662 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9619 |
-1.91% |
| 2025-03-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9806 |
-0.57% |
| 2025-03-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9862 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9885 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9805 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9822 |
1.30% |
| 2025-03-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9696 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9781 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9778 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9803 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9826 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9854 |
0.73% |
| 2025-03-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9783 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9720 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9695 |
0.67% |
| 2025-02-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9630 |
-3.02% |
| 2025-02-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9930 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9918 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9848 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9887 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9827 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9711 |
0.53% |
| 2025-02-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9660 |
2.17% |
| 2025-02-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9455 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9546 |
1.13% |
| 2025-02-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9439 |
1.17% |
| 2025-02-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9330 |
-0.84% |
| 2025-02-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9409 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9281 |
-0.41% |
| 2025-02-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9319 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9289 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9210 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9099 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9175 |
-0.27% |
| 2025-01-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9200 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9111 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9125 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9172 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9169 |
1.36% |
| 2025-01-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9046 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8970 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8955 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9020 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8787 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8816 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8981 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8965 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8937 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8844 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8851 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8980 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9140 |
-1.14% |
| 2024-12-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9199 |
0.38% |
| 2024-12-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9164 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9229 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9154 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9182 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9162 |
0.91% |
| 2024-12-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9079 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.9065 |
-1.07% |
