近一年南方创业板2年定期开放混合|创业LOF基金净值查询
查询指定日期范围南方创业板2年定期开放混合160143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6713 |
4.30% |
| 2026-09-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6049 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6105 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6291 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6428 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6391 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6616 |
5.59% |
| 2026-09-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5737 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6225 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6023 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6280 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6600 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6519 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6850 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6257 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6373 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6285 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6814 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6759 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6383 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7687 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7782 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7116 |
1.63% |
| 2026-08-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6842 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6861 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6564 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6589 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6607 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6218 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6164 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5817 |
6.98% |
| 2026-08-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4785 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5034 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4869 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5440 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5429 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6604 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6130 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6287 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6508 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7092 |
7.37% |
| 2026-07-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5919 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6385 |
-7.42% |
| 2026-07-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7698 |
-3.85% |
| 2026-07-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8380 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8742 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8183 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8913 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9656 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8630 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8827 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8924 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9357 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9560 |
-8.28% |
| 2026-07-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1179 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1599 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0855 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0945 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1441 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0863 |
3.61% |
| 2026-06-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0136 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1037 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0687 |
2.25% |
| 2026-06-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0231 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9559 |
2.44% |
| 2026-06-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9094 |
7.35% |
| 2026-06-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7786 |
-0.39% |
| 2026-06-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7856 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7805 |
-2.32% |
| 2026-06-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8227 |
6.37% |
| 2026-06-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7135 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7566 |
-4.44% |
| 2026-06-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8346 |
1.89% |
| 2026-06-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8006 |
2.19% |
| 2026-06-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7620 |
4.03% |
| 2026-06-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6937 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7526 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8090 |
2.97% |
| 2026-05-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7569 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7714 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7922 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7360 |
3.81% |
| 2026-05-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6723 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7299 |
1.62% |
| 2026-05-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7024 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6814 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6766 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6846 |
-2.19% |
| 2026-05-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7224 |
2.84% |
| 2026-05-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6749 |
0.99% |
| 2026-05-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6584 |
3.12% |
| 2026-05-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6083 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5426 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5356 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5263 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5472 |
1.06% |
| 2026-04-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5310 |
-0.91% |
| 2026-04-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5451 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5714 |
3.15% |
| 2026-04-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5234 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5158 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5216 |
1.92% |
| 2026-04-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4929 |
2.87% |
| 2026-04-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4512 |
-0.45% |
| 2026-04-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4578 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4370 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4428 |
1.66% |
| 2026-04-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4192 |
0.30% |
| 2026-04-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4150 |
4.99% |
| 2026-04-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3478 |
0.49% |
| 2026-04-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3412 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3322 |
-2.55% |
| 2026-04-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3671 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3407 |
-2.57% |
| 2026-03-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3761 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3680 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3633 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3809 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3547 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3394 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3881 |
0.48% |
| 2026-03-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3815 |
-1.56% |
| 2026-03-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4034 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3749 |
-2.74% |
| 2026-03-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4136 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4131 |
-0.23% |
| 2026-03-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4163 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4359 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4320 |
3.27% |
| 2026-03-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3866 |
-1.56% |
| 2026-03-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4086 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4108 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3964 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4127 |
-3.80% |
| 2026-03-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4685 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4658 |
-0.73% |
| 2026-02-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4766 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4711 |
2.34% |
| 2026-02-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4374 |
1.43% |
| 2026-02-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4172 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4393 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4181 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4246 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4257 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3822 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3897 |
-1.28% |
| 2026-02-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4077 |
-0.59% |
| 2026-02-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4160 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3818 |
-3.71% |
| 2026-01-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4351 |
0.72% |
| 2026-01-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4249 |
-2.49% |
| 2026-01-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4613 |
-0.32% |
| 2026-01-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4660 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4517 |
-2.93% |
| 2026-01-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4942 |
2.29% |
| 2026-01-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4607 |
0.33% |
| 2026-01-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4559 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4500 |
-1.71% |
| 2026-01-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4753 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4757 |
1.93% |
| 2026-01-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4478 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4576 |
1.79% |
| 2026-01-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4319 |
-1.72% |
| 2026-01-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4570 |
1.64% |
| 2026-01-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4335 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4116 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4085 |
0.79% |
| 2026-01-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3975 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3812 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3520 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3645 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3540 |
-1.02% |
| 2025-12-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3679 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3726 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3764 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3789 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3667 |
2.74% |
| 2025-12-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3303 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3231 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3416 |
3.08% |
| 2025-12-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3015 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3228 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3456 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3286 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3423 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3277 |
0.77% |
| 2025-12-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3175 |
1.50% |
| 2025-12-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2980 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2805 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2778 |
0.54% |
| 2025-12-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2710 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2768 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2736 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2567 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2567 |
1.16% |
| 2025-11-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2423 |
1.60% |
| 2025-11-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2227 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2181 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2620 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2692 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2636 |
-1.57% |
| 2025-11-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2838 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2970 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3236 |
2.45% |
| 2025-11-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2920 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3024 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3104 |
-1.59% |
| 2025-11-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3316 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3419 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3104 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2976 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3250 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3250 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3577 |
-1.76% |
| 2025-10-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3820 |
2.86% |
| 2025-10-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3436 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3505 |
1.89% |
| 2025-10-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3254 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2836 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2803 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2900 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2671 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2493 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2900 |
0.66% |
| 2025-10-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2816 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2535 |
-3.04% |
| 2025-10-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2928 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2994 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3365 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3233 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3257 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3055 |
-2.51% |
| 2025-09-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3391 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3314 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3111 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3145 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3025 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.2986 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.3107 |
1.27% |
