近一季南方创业板2年定期开放混合|创业LOF基金净值查询
查询指定日期范围南方创业板2年定期开放混合160143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6713 |
4.30% |
| 2026-09-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6049 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6105 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6291 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6428 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6391 |
-1.37% |
| 2026-09-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6616 |
5.59% |
| 2026-09-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5737 |
-3.10% |
| 2026-09-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6225 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6023 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6280 |
-1.93% |
| 2026-08-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6600 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6519 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6850 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6257 |
-0.71% |
| 2026-08-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6373 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6285 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6814 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6759 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6383 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7687 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7782 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7116 |
1.63% |
| 2026-08-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6842 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6861 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6564 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6589 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6607 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6218 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6164 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5817 |
6.98% |
| 2026-08-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4785 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5034 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.4869 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5440 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5429 |
-7.62% |
| 2026-07-27 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6604 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6130 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6287 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6508 |
-3.54% |
| 2026-07-21 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7092 |
7.37% |
| 2026-07-20 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.5919 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.6385 |
-7.42% |
| 2026-07-16 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.7698 |
-3.85% |
| 2026-07-15 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8380 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8742 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8183 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8913 |
-3.78% |
| 2026-07-09 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9656 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8630 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8827 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.8924 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9357 |
-1.04% |
| 2026-07-02 |
南方创业板2年定期开放混合 |
1.9560 |
-8.28% |
| 2026-07-01 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1179 |
-1.94% |
| 2026-06-30 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1599 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0855 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0945 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1441 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0863 |
3.61% |
| 2026-06-23 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0136 |
-4.47% |
| 2026-06-22 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.1037 |
1.69% |
| 2026-06-18 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0687 |
2.25% |
| 2026-06-17 |
南方创业板2年定期开放混合 |
2.0231 |
3.44% |
