近一年南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
查询指定日期范围南方道琼斯美国精选C160141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2544 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2696 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2703 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2751 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2753 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2781 |
-0.93% |
| 2025-11-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2900 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2853 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2856 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2802 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2717 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
1.34% |
| 2025-11-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2538 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
0.48% |
| 2025-11-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2572 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2619 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2603 |
-0.81% |
| 2025-11-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2706 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2819 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2710 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2746 |
1.40% |
| 2025-11-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2607 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2574 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2570 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2542 |
0.70% |
| 2025-10-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2455 |
-2.20% |
| 2025-10-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2729 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2978 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2928 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2891 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2926 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2850 |
-0.54% |
| 2025-10-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2920 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2804 |
0.83% |
| 2025-10-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2698 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2742 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2453 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2709 |
1.03% |
| 2025-09-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2579 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2608 |
-0.88% |
| 2025-09-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2720 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2608 |
-0.36% |
| 2025-09-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2654 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2743 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2779 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2815 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2623 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2626 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2664 |
-0.44% |
| 2025-09-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2720 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2600 |
0.74% |
| 2025-09-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2507 |
0.31% |
| 2025-09-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2468 |
-1.57% |
| 2025-09-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2667 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2661 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2589 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2618 |
1.04% |
| 2025-08-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2488 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2490 |
-0.78% |
| 2025-08-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2588 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2387 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2443 |
0.23% |
| 2025-08-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2415 |
1.97% |
| 2025-08-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2175 |
-0.84% |
| 2025-08-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2278 |
0.52% |
| 2025-08-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2214 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2307 |
0.77% |
| 2025-08-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2213 |
0.78% |
| 2025-08-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2119 |
-0.55% |
| 2025-08-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2186 |
-0.69% |
| 2025-08-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2271 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2248 |
-0.65% |
| 2025-08-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2328 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2240 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2156 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2211 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2407 |
-1.52% |
| 2025-07-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2598 |
2.07% |
| 2025-07-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2343 |
-1.50% |
| 2025-07-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2531 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2522 |
-0.66% |
| 2025-07-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2605 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2603 |
1.48% |
| 2025-07-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2419 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2389 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2354 |
-0.42% |
| 2025-07-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2406 |
0.82% |
| 2025-07-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2305 |
-1.28% |
| 2025-07-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2297 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2316 |
-0.18% |
| 2025-07-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2338 |
-0.92% |
| 2025-07-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2452 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2450 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2426 |
0.36% |
| 2025-07-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2381 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2333 |
0.42% |
| 2025-06-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2282 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2239 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2264 |
-2.52% |
| 2025-06-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2581 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2582 |
1.18% |
| 2025-06-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2435 |
-0.24% |
| 2025-06-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2465 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2470 |
0.27% |
| 2025-06-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2436 |
-0.18% |
| 2025-06-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2459 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2585 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2549 |
-0.74% |
| 2025-06-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2642 |
0.60% |
| 2025-06-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2566 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2555 |
0.77% |
| 2025-06-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2459 |
-0.30% |
| 2025-06-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2496 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2478 |
-0.27% |
| 2025-05-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2512 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
1.02% |
| 2025-05-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2395 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2386 |
1.89% |
| 2025-05-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2156 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2172 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2182 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2220 |
-2.58% |
| 2025-05-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2544 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2618 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2615 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2469 |
1.55% |
| 2025-05-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2279 |
-1.06% |
| 2025-05-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2411 |
-1.27% |
| 2025-05-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2571 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2454 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2370 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2404 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2378 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2313 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2225 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2258 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2174 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2187 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2142 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2073 |
1.80% |
| 2025-04-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1859 |
-1.96% |
| 2025-04-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2096 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2099 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1931 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1926 |
0.26% |
| 2025-04-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1895 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1662 |
1.05% |
| 2025-04-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1541 |
-2.30% |
| 2025-04-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1813 |
6.25% |
| 2025-04-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1118 |
-2.16% |
| 2025-04-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1364 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2191 |
-3.85% |
| 2025-04-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2679 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2604 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2604 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2488 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2494 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2558 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2485 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2605 |
1.75% |
| 2025-03-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2388 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2555 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2571 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2563 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2635 |
1.53% |
| 2025-03-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2444 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2258 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2511 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2550 |
-1.00% |
| 2025-03-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2677 |
-1.12% |
| 2025-03-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2821 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2771 |
-2.59% |
| 2025-03-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3111 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2986 |
-1.20% |
| 2025-03-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3144 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3066 |
0.73% |
| 2025-02-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2971 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2904 |
-0.39% |
| 2025-02-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2955 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2859 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2809 |
-0.82% |
| 2025-02-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2915 |
0.48% |
| 2025-02-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2853 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2841 |
0.42% |
| 2025-02-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2787 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2789 |
-0.54% |
| 2025-02-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2859 |
1.20% |
| 2025-02-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2707 |
-0.63% |
| 2025-02-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2788 |
0.54% |
| 2025-02-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2719 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2727 |
-0.27% |
| 2025-02-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2761 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2730 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2752 |
0.84% |
| 2025-01-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2646 |
0.50% |
| 2025-01-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2693 |
1.72% |
| 2025-01-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2209 |
1.05% |
| 2025-01-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2082 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2341 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2349 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2322 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2378 |
-1.50% |
| 2025-01-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
1.28% |
| 2025-01-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2408 |
-0.84% |
| 2024-12-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2513 |
0.86% |
| 2024-12-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2406 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2469 |
0.26% |
| 2024-12-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2437 |
1.39% |
| 2024-12-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2267 |
-1.23% |
| 2024-12-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2420 |
-3.68% |
| 2024-12-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2894 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2928 |
-0.25% |
