近一年南方道琼斯美国精选C|美国RE C基金净值查询
查询指定日期范围南方道琼斯美国精选C160141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3534 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3621 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3649 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3800 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3779 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3779 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3878 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3803 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3863 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3865 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3953 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4049 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
-0.51% |
| 2026-08-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4216 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4134 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4148 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4133 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4057 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4092 |
-0.58% |
| 2026-08-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4174 |
0.20% |
| 2026-08-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4146 |
0.96% |
| 2026-08-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4011 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3855 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4004 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4181 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4123 |
-1.00% |
| 2026-08-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4265 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4201 |
-0.57% |
| 2026-08-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4283 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4278 |
-0.58% |
| 2026-07-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4362 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4533 |
-0.59% |
| 2026-07-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4619 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4616 |
-0.62% |
| 2026-07-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4707 |
2.18% |
| 2026-07-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4387 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4487 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4435 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4481 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4473 |
2.52% |
| 2026-07-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4108 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4143 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4160 |
0.55% |
| 2026-07-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4083 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4075 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4073 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4290 |
1.13% |
| 2026-07-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4129 |
-0.62% |
| 2026-07-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4217 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4225 |
1.36% |
| 2026-07-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4032 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4003 |
-1.60% |
| 2026-06-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4227 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4246 |
1.06% |
| 2026-06-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4095 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.4011 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3991 |
1.24% |
| 2026-06-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3818 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3638 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3599 |
-2.44% |
| 2026-06-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3931 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3899 |
-0.71% |
| 2026-06-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3998 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3868 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3840 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3844 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3543 |
-1.15% |
| 2026-06-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3700 |
0.88% |
| 2026-06-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3580 |
1.33% |
| 2026-06-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3400 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3369 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3295 |
-2.04% |
| 2026-05-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3566 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3726 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3800 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3847 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3776 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3789 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3763 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3756 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3583 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3579 |
1.01% |
| 2026-05-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3443 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3667 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3699 |
-0.49% |
| 2026-05-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3766 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3739 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3734 |
0.48% |
| 2026-05-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3669 |
-0.93% |
| 2026-04-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3523 |
-0.71% |
| 2026-04-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3620 |
0.92% |
| 2026-04-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3495 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3567 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3597 |
1.35% |
| 2026-04-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3413 |
-1.08% |
| 2026-04-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3559 |
-1.60% |
| 2026-04-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3776 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3723 |
1.36% |
| 2026-04-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3537 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3432 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3424 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3283 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3261 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3216 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3121 |
1.31% |
| 2026-04-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2949 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2934 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2925 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2831 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2779 |
1.28% |
| 2026-03-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2615 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
-0.55% |
| 2026-03-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2639 |
0.13% |
| 2026-03-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2623 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2616 |
-0.49% |
| 2026-03-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2678 |
0.82% |
| 2026-03-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2575 |
-3.24% |
| 2026-03-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2982 |
-0.26% |
| 2026-03-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3016 |
-1.34% |
| 2026-03-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3190 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3175 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3056 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3074 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3125 |
-0.93% |
| 2026-03-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3248 |
-0.11% |
| 2026-03-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3263 |
0.44% |
| 2026-03-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3205 |
-1.09% |
| 2026-03-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3350 |
-1.15% |
| 2026-03-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3503 |
0.20% |
| 2026-03-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3476 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3593 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3537 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3556 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3479 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3471 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3416 |
1.12% |
| 2026-02-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3267 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3274 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3236 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3082 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.3071 |
1.48% |
| 2026-02-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2877 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2808 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2653 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2612 |
-0.83% |
| 2026-01-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2717 |
0.31% |
| 2026-01-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2678 |
1.56% |
| 2026-01-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2480 |
-1.12% |
| 2026-01-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2620 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2598 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2655 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2642 |
-1.29% |
| 2026-01-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2805 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2772 |
-1.51% |
| 2026-01-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2965 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2972 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2832 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2794 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2699 |
0.51% |
| 2026-01-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2634 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2648 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2636 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2511 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2591 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2492 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2490 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2606 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2583 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2573 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2587 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2504 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2542 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2483 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2530 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2585 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2535 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2656 |
0.82% |
| 2025-12-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2553 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2544 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2696 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2703 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2751 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2753 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2781 |
-0.93% |
| 2025-11-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2900 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2853 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2856 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2802 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2717 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
1.34% |
| 2025-11-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2521 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2538 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
0.48% |
| 2025-11-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2572 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2619 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2603 |
-0.81% |
| 2025-11-12 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2706 |
-0.88% |
| 2025-11-11 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2819 |
0.86% |
| 2025-11-10 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2710 |
-0.28% |
| 2025-11-07 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2746 |
1.40% |
| 2025-11-06 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2567 |
-0.32% |
| 2025-11-05 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2607 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2574 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2570 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2542 |
0.70% |
| 2025-10-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2455 |
-2.20% |
| 2025-10-28 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2729 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2978 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2928 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2891 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2926 |
0.59% |
| 2025-10-21 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2850 |
-0.54% |
| 2025-10-20 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2920 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2804 |
0.83% |
| 2025-10-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2698 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2742 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2569 |
0.93% |
| 2025-10-13 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2453 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2691 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2709 |
1.03% |
| 2025-09-25 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2579 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2608 |
-0.88% |
| 2025-09-23 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2720 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2632 |
0.14% |
| 2025-09-17 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2608 |
-0.36% |
| 2025-09-16 |
南方道琼斯美国精选C |
1.2654 |
-0.70% |
