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南方恒生中国企业ETF(H股ETF)基金净值查询(159954)

近一季南方恒生中国企业ETF|H股ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生中国企业ETF159954净值及计算阶段收益
近一季159954基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生中国企业ETF 0.9009 -0.09%
2026-09-15 南方恒生中国企业ETF 0.9017 -1.05%
2026-09-14 南方恒生中国企业ETF 0.9112 0.39%
2026-09-11 南方恒生中国企业ETF 0.9077 -0.38%
2026-09-10 南方恒生中国企业ETF 0.9112 -1.02%
2026-09-09 南方恒生中国企业ETF 0.9205 -0.41%
2026-09-08 南方恒生中国企业ETF 0.9243 -0.31%
2026-09-07 南方恒生中国企业ETF 0.9272 -1.45%
2026-09-04 南方恒生中国企业ETF 0.9406 1.95%
2026-09-03 南方恒生中国企业ETF 0.9223 -0.80%
2026-09-02 南方恒生中国企业ETF 0.9297 -0.06%
2026-09-01 南方恒生中国企业ETF 0.9303 -0.56%
2026-08-31 南方恒生中国企业ETF 0.9355 0.21%
2026-08-28 南方恒生中国企业ETF 0.9335 0.01%
2026-08-27 南方恒生中国企业ETF 0.9334 -0.54%
2026-08-26 南方恒生中国企业ETF 0.9385 0.97%
2026-08-25 南方恒生中国企业ETF 0.9294 -0.17%
2026-08-24 南方恒生中国企业ETF 0.9310 -1.88%
2026-08-21 南方恒生中国企业ETF 0.9485 0.92%
2026-08-20 南方恒生中国企业ETF 0.9398 0.76%
2026-08-19 南方恒生中国企业ETF 0.9327 0.26%
2026-08-18 南方恒生中国企业ETF 0.9303 0.26%
2026-08-17 南方恒生中国企业ETF 0.9279 1.14%
2026-08-14 南方恒生中国企业ETF 0.9174 -0.87%
2026-08-13 南方恒生中国企业ETF 0.9254 -0.29%
2026-08-12 南方恒生中国企业ETF 0.9281 -0.96%
2026-08-11 南方恒生中国企业ETF 0.9371 -1.04%
2026-08-10 南方恒生中国企业ETF 0.9468 1.00%
2026-08-07 南方恒生中国企业ETF 0.9374 0.37%
2026-08-06 南方恒生中国企业ETF 0.9339 -1.19%
2026-08-05 南方恒生中国企业ETF 0.9450 0.29%
2026-08-04 南方恒生中国企业ETF 0.9423 -0.89%
2026-08-03 南方恒生中国企业ETF 0.9507 0.51%
2026-07-31 南方恒生中国企业ETF 0.9459 -0.39%
2026-07-30 南方恒生中国企业ETF 0.9496 0.20%
2026-07-29 南方恒生中国企业ETF 0.9477 2.11%
2026-07-28 南方恒生中国企业ETF 0.9277 0.90%
2026-07-27 南方恒生中国企业ETF 0.9194 1.08%
2026-07-24 南方恒生中国企业ETF 0.9095 -0.96%
2026-07-23 南方恒生中国企业ETF 0.9183 1.21%
2026-07-22 南方恒生中国企业ETF 0.9072 -1.36%
2026-07-21 南方恒生中国企业ETF 0.9195 -0.30%
2026-07-20 南方恒生中国企业ETF 0.9223 2.91%
2026-07-17 南方恒生中国企业ETF 0.8955 -2.27%
2026-07-16 南方恒生中国企业ETF 0.9158 1.64%
2026-07-15 南方恒生中国企业ETF 0.9008 0.92%
2026-07-14 南方恒生中国企业ETF 0.8926 0.64%
2026-07-13 南方恒生中国企业ETF 0.8869 0.20%
2026-07-10 南方恒生中国企业ETF 0.8851 0.43%
2026-07-09 南方恒生中国企业ETF 0.8813 -1.11%
2026-07-08 南方恒生中国企业ETF 0.8911 3.91%
2026-07-07 南方恒生中国企业ETF 0.8563 -0.53%
2026-07-06 南方恒生中国企业ETF 0.8609 1.58%
2026-07-03 南方恒生中国企业ETF 0.8473 1.03%
2026-07-02 南方恒生中国企业ETF 0.8386 1.08%
2026-07-01 南方恒生中国企业ETF 0.8296 -0.08%
2026-06-30 南方恒生中国企业ETF 0.8303 -0.62%
2026-06-29 南方恒生中国企业ETF 0.8355 1.66%
2026-06-26 南方恒生中国企业ETF 0.8216 -2.17%
2026-06-25 南方恒生中国企业ETF 0.8394 -1.88%
2026-06-24 南方恒生中国企业ETF 0.8552 0.20%
2026-06-23 南方恒生中国企业ETF 0.8535 -2.05%
2026-06-22 南方恒生中国企业ETF 0.8710 -0.79%
2026-06-18 南方恒生中国企业ETF 0.8779 -2.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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