近一年南方恒生中国企业ETF|H股ETF基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生中国企业ETF159954净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9017 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9112 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9077 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9112 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9205 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9243 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9272 |
-1.45% |
| 2026-09-04 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9406 |
1.95% |
| 2026-09-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9223 |
-0.80% |
| 2026-09-02 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9297 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9303 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9355 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9335 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9334 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9385 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9294 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9310 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9485 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9398 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9327 |
0.26% |
| 2026-08-18 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9303 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9279 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9174 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9254 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9281 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9371 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9468 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9374 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9339 |
-1.19% |
| 2026-08-05 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9450 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9423 |
-0.89% |
| 2026-08-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9507 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9459 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9496 |
0.20% |
| 2026-07-29 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9477 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9277 |
0.90% |
| 2026-07-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9194 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9095 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9183 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9072 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9195 |
-0.30% |
| 2026-07-20 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9223 |
2.91% |
| 2026-07-17 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8955 |
-2.27% |
| 2026-07-16 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9158 |
1.64% |
| 2026-07-15 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9008 |
0.92% |
| 2026-07-14 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8926 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8869 |
0.20% |
| 2026-07-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8851 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8813 |
-1.11% |
| 2026-07-08 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8911 |
3.91% |
| 2026-07-07 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8563 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8609 |
1.58% |
| 2026-07-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8473 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8386 |
1.08% |
| 2026-07-01 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8296 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8303 |
-0.62% |
| 2026-06-29 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8355 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8216 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8394 |
-1.88% |
| 2026-06-24 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8552 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8535 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8710 |
-0.79% |
| 2026-06-18 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8779 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
南方恒生中国企业ETF |
0.8956 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9061 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9209 |
-0.02% |
| 2026-06-12 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9211 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9046 |
-1.18% |
| 2026-06-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9153 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9154 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9175 |
-1.05% |
| 2026-06-05 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9272 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9332 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9434 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9621 |
3.24% |
| 2026-06-01 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9309 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9212 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9156 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9269 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9409 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9392 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9399 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9319 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9457 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9504 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9464 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9558 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9729 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9754 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9768 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9787 |
-0.05% |
| 2026-05-08 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9792 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9577 |
-1.56% |
| 2026-04-29 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9726 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9536 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9666 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9718 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9667 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9741 |
-1.57% |
| 2026-04-21 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9894 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9858 |
0.63% |
| 2026-04-17 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9796 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9852 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9643 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9604 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9540 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9607 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9561 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9633 |
2.45% |
| 2026-04-07 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9397 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9407 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9399 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9477 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9358 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9393 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9458 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9389 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9588 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9489 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9279 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9546 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9699 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9862 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9874 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9880 |
1.69% |
| 2026-03-13 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9713 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9740 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9743 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9761 |
1.28% |
| 2026-03-09 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9636 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9653 |
1.83% |
| 2026-03-05 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9476 |
-0.75% |
| 2026-03-04 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9548 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9666 |
-1.36% |
| 2026-03-02 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9797 |
-1.76% |
| 2026-02-27 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9969 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
南方恒生中国企业ETF |
0.9933 |
-2.54% |
| 2026-02-25 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0185 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0175 |
-0.27% |
| 2026-02-13 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0203 |
-1.64% |
| 2026-02-12 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0370 |
-0.86% |
| 2026-02-11 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0460 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0442 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0378 |
1.32% |
| 2026-02-06 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0241 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0307 |
0.56% |
| 2026-02-04 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0250 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0267 |
-0.55% |
| 2026-02-02 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0324 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0588 |
-2.80% |
| 2026-01-29 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0884 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0821 |
2.65% |
| 2026-01-27 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0534 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0410 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0438 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0398 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0416 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0371 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0433 |
-1.12% |
| 2026-01-16 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0550 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0608 |
-0.39% |
| 2026-01-14 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0649 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0593 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0516 |
1.88% |
| 2026-01-09 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0318 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0323 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0434 |
-1.19% |
| 2026-01-06 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0558 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0457 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0206 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0297 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0209 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0244 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0249 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0260 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0263 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0303 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0260 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0195 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0197 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0094 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0278 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0468 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0313 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0345 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0327 |
-1.52% |
| 2025-12-08 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0484 |
-1.29% |
| 2025-12-05 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0619 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0523 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0430 |
-1.49% |
| 2025-12-02 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0585 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0570 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0535 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0576 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0587 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0577 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0489 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0310 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0560 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0609 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0788 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0863 |
-2.12% |
| 2025-11-13 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1093 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1017 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0934 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0914 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0694 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0807 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0584 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0592 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0689 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0599 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0805 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0819 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0823 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0935 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0814 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0740 |
0.82% |
| 2025-10-22 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0652 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0730 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0662 |
2.36% |
| 2025-10-17 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0410 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0683 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0682 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0479 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0642 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0801 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1020 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1032 |
0.98% |
| 2025-09-29 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0925 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0753 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0910 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0917 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0727 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0820 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0933 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
南方恒生中国企业ETF |
1.0912 |
-1.34% |
| 2025-09-17 |
南方恒生中国企业ETF |
1.1060 |
2.14% |
