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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 消费ETF | 0.9013 | -0.21% |
| 2024-05-09 | 消费ETF | 0.9032 | 0.40% |
| 2024-05-08 | 消费ETF | 0.8996 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 消费ETF | 0.8995 | 0.28% |
| 2024-05-06 | 消费ETF | 0.8970 | 2.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
