近一年汇添富中证主要消费ETF|消费ETF基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证主要消费ETF159928净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6487 |
-0.83% |
| 2026-09-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6541 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6578 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6592 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6659 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6780 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6818 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6819 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6837 |
2.57% |
| 2026-09-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6661 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6681 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6739 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6663 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6712 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6649 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6646 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6650 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6611 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6590 |
-1.61% |
| 2026-08-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6696 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6650 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6721 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6662 |
-1.14% |
| 2026-08-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6738 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6836 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6825 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6808 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6886 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6720 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6702 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6736 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6787 |
-1.87% |
| 2026-08-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6914 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6937 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6975 |
2.37% |
| 2026-07-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6810 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6720 |
1.50% |
| 2026-07-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6619 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6582 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6703 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6735 |
0.75% |
| 2026-07-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6685 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6756 |
3.33% |
| 2026-07-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6531 |
-1.64% |
| 2026-07-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6638 |
1.16% |
| 2026-07-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6561 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6329 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6306 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6314 |
1.93% |
| 2026-07-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6192 |
-1.00% |
| 2026-07-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6254 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6301 |
-1.51% |
| 2026-07-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6396 |
1.94% |
| 2026-07-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6272 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6270 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6289 |
2.19% |
| 2026-06-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6151 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6209 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6038 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6097 |
0.23% |
| 2026-06-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6083 |
-1.45% |
| 2026-06-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6171 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6268 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6215 |
-2.32% |
| 2026-06-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6359 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6418 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6533 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6566 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6503 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6506 |
0.94% |
| 2026-06-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6445 |
-0.49% |
| 2026-06-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6477 |
-1.53% |
| 2026-06-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6576 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6584 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6700 |
-1.34% |
| 2026-06-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6790 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6898 |
0.39% |
| 2026-05-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6871 |
2.45% |
| 2026-05-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6703 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6824 |
0.29% |
| 2026-05-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6804 |
-0.19% |
| 2026-05-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6817 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6812 |
-1.34% |
| 2026-05-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6903 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6980 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.6996 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7005 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7093 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7200 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7195 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7246 |
-1.49% |
| 2026-05-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7354 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7339 |
-0.68% |
| 2026-04-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7464 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7462 |
1.80% |
| 2026-04-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7328 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7301 |
-1.05% |
| 2026-04-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7378 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7375 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7373 |
-0.67% |
| 2026-04-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7423 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7415 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7416 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7527 |
0.07% |
| 2026-04-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7522 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7510 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7438 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7439 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7462 |
-1.37% |
| 2026-04-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7564 |
1.41% |
| 2026-04-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7457 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7467 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7570 |
0.80% |
| 2026-04-01 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7510 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7444 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7527 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7522 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7391 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7464 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7408 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7371 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7670 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7710 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7813 |
-0.95% |
| 2026-03-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7888 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7899 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7814 |
0.28% |
| 2026-03-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7792 |
0.44% |
| 2026-03-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7758 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7716 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7725 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7741 |
2.44% |
| 2026-03-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7552 |
-0.33% |
| 2026-03-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7577 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7655 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7677 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7743 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7701 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7762 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7718 |
-0.71% |
| 2026-02-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7773 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7796 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7900 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7891 |
-1.19% |
| 2026-02-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7985 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7970 |
-1.17% |
| 2026-02-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8063 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7997 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7833 |
0.91% |
| 2026-02-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7762 |
-0.19% |
| 2026-01-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7777 |
-2.44% |
| 2026-01-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7967 |
4.97% |
| 2026-01-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7571 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7575 |
-1.61% |
| 2026-01-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7697 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7719 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7719 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7739 |
-1.33% |
| 2026-01-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7842 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7816 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7810 |
-1.18% |
| 2026-01-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7902 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7932 |
-0.46% |
| 2026-01-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7969 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8049 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8007 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7977 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8028 |
-0.71% |
| 2026-01-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8085 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8015 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7922 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7974 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7973 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8008 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8038 |
0.71% |
| 2025-12-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7981 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8031 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8084 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8081 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8016 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8039 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7995 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8010 |
0.58% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7964 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7915 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7955 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.7925 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8021 |
-0.79% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8085 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8068 |
-0.99% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8148 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8212 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8279 |
-0.23% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8298 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8250 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8251 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8257 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8242 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8251 |
-0.78% |
| 2025-11-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8316 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8360 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8386 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8386 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8428 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8528 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8485 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8479 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8487 |
3.24% |
| 2025-11-07 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8212 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8206 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8198 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8210 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8332 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8299 |
0.80% |
| 2025-10-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8233 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8256 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8259 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8290 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8262 |
-0.98% |
| 2025-10-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8343 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8322 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8379 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8367 |
-0.83% |
| 2025-10-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8437 |
-1.17% |
| 2025-10-16 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8536 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8502 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8470 |
1.10% |
| 2025-10-13 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8377 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8462 |
0.31% |
| 2025-10-09 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8436 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8450 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8464 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8383 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8392 |
-0.87% |
| 2025-09-24 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8466 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8443 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8487 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8589 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8579 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
汇添富中证主要消费ETF |
0.8718 |
-0.58% |
