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大成中证A100ETF(100ETF)基金净值查询(159923)

近一季大成中证A100ETF|100ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A100ETF159923净值及计算阶段收益
近一季159923基金累计收益率-9.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成中证A100ETF 2.0811 -0.54%
2026-09-16 大成中证A100ETF 2.0925 0.87%
2026-09-15 大成中证A100ETF 2.0744 -0.81%
2026-09-14 大成中证A100ETF 2.0914 -0.76%
2026-09-11 大成中证A100ETF 2.1074 -0.78%
2026-09-10 大成中证A100ETF 2.1240 -0.70%
2026-09-09 大成中证A100ETF 2.1390 0.20%
2026-09-08 大成中证A100ETF 2.1348 -0.45%
2026-09-07 大成中证A100ETF 2.1445 0.72%
2026-09-04 大成中证A100ETF 2.1291 0.01%
2026-09-03 大成中证A100ETF 2.1289 0.08%
2026-09-02 大成中证A100ETF 2.1273 -1.59%
2026-09-01 大成中证A100ETF 2.1611 -0.28%
2026-08-31 大成中证A100ETF 2.1672 -0.08%
2026-08-28 大成中证A100ETF 2.1690 -0.53%
2026-08-27 大成中证A100ETF 2.1805 0.65%
2026-08-26 大成中证A100ETF 2.1665 0.79%
2026-08-25 大成中证A100ETF 2.1494 -0.30%
2026-08-24 大成中证A100ETF 2.1559 -1.51%
2026-08-21 大成中证A100ETF 2.1884 0.79%
2026-08-20 大成中证A100ETF 2.1713 -0.05%
2026-08-19 大成中证A100ETF 2.1723 -3.04%
2026-08-18 大成中证A100ETF 2.2384 -0.33%
2026-08-17 大成中证A100ETF 2.2459 1.69%
2026-08-14 大成中证A100ETF 2.2079 0.02%
2026-08-13 大成中证A100ETF 2.2075 -0.69%
2026-08-12 大成中证A100ETF 2.2228 0.69%
2026-08-11 大成中证A100ETF 2.2076 -0.74%
2026-08-10 大成中证A100ETF 2.2240 0.07%
2026-08-07 大成中证A100ETF 2.2224 0.91%
2026-08-06 大成中证A100ETF 2.2023 -0.42%
2026-08-05 大成中证A100ETF 2.2115 0.93%
2026-08-04 大成中证A100ETF 2.1910 1.53%
2026-08-03 大成中证A100ETF 2.1575 -1.18%
2026-07-31 大成中证A100ETF 2.1829 0.72%
2026-07-30 大成中证A100ETF 2.1672 -1.19%
2026-07-29 大成中证A100ETF 2.1932 0.85%
2026-07-28 大成中证A100ETF 2.1747 -3.37%
2026-07-27 大成中证A100ETF 2.2479 0.97%
2026-07-24 大成中证A100ETF 2.2263 -1.52%
2026-07-23 大成中证A100ETF 2.2602 0.29%
2026-07-22 大成中证A100ETF 2.2536 -0.65%
2026-07-21 大成中证A100ETF 2.2683 3.47%
2026-07-20 大成中证A100ETF 2.1897 2.15%
2026-07-17 大成中证A100ETF 2.1427 -3.71%
2026-07-16 大成中证A100ETF 2.2222 -1.96%
2026-07-15 大成中证A100ETF 2.2657 -0.17%
2026-07-14 大成中证A100ETF 2.2696 2.47%
2026-07-13 大成中证A100ETF 2.2135 -1.47%
2026-07-10 大成中证A100ETF 2.2461 -2.60%
2026-07-09 大成中证A100ETF 2.3044 2.89%
2026-07-08 大成中证A100ETF 2.2379 -0.53%
2026-07-07 大成中证A100ETF 2.2498 -0.92%
2026-07-06 大成中证A100ETF 2.2705 -0.10%
2026-07-03 大成中证A100ETF 2.2727 0.46%
2026-07-02 大成中证A100ETF 2.2622 -3.20%
2026-07-01 大成中证A100ETF 2.3347 -0.85%
2026-06-30 大成中证A100ETF 2.3547 1.47%
2026-06-29 大成中证A100ETF 2.3202 1.82%
2026-06-26 大成中证A100ETF 2.2779 -2.90%
2026-06-25 大成中证A100ETF 2.3440 1.33%
2026-06-24 大成中证A100ETF 2.3129 0.84%
2026-06-23 大成中证A100ETF 2.2936 -3.39%
2026-06-22 大成中证A100ETF 2.3714 2.29%
2026-06-18 大成中证A100ETF 2.3170 0.70%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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