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嘉实沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(159919)

近半年嘉实沪深300ETF|300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF159919净值及计算阶段收益
近半年159919基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实沪深300ETF 4.7306 -0.44%
2026-09-16 嘉实沪深300ETF 4.7514 0.70%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF 4.7184 -0.65%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF 4.7494 -0.67%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF 4.7813 -0.83%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF 4.8214 -0.47%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF 4.8444 0.31%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF 4.8295 -0.35%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF 4.8467 0.59%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF 4.8184 -0.09%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF 4.8228 0.11%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF 4.8177 -1.39%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF 4.8849 -0.29%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF 4.8991 0.34%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF 4.8825 -0.44%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF 4.9039 0.89%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF 4.8605 0.85%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF 4.8194 -0.23%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF 4.8306 -1.23%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF 4.8898 0.62%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF 4.8597 0.09%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF 4.8555 -2.96%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF 4.9993 -0.32%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF 5.0155 1.59%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF 4.9360 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF 4.9342 -0.54%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF 4.9612 0.58%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF 4.9326 -0.79%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF 4.9718 0.17%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF 4.9635 0.95%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF 4.9167 -0.14%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF 4.9236 1.23%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF 4.8632 1.25%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF 4.8023 -0.97%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF 4.8493 0.88%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF 4.8071 -1.08%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF 4.8592 0.69%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF 4.8261 -2.89%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF 4.9657 1.17%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF 4.9078 -1.68%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF 4.9901 0.23%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF 4.9787 -0.45%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF 5.0014 2.98%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF 4.8523 1.48%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF 4.7805 -3.64%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF 4.9547 -1.79%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF 5.0434 -0.18%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF 5.0527 2.09%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF 4.9470 -1.79%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF 5.0354 -1.84%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF 5.1282 2.46%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF 5.0019 -0.74%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF 5.0393 -1.03%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF 5.0915 -0.01%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF 5.0919 0.64%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF 5.0595 -3.01%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF 5.2118 -0.41%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF 5.2332 1.07%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF 5.1772 1.25%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF 5.1126 -2.96%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF 5.2640 1.53%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF 5.1834 0.48%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF 5.1585 -2.86%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF 5.3058 2.33%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF 5.1823 0.23%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF 5.1705 0.96%
2026-06-16 嘉实沪深300ETF 5.1210 -0.14%
2026-06-15 嘉实沪深300ETF 5.1284 2.35%
2026-06-12 嘉实沪深300ETF 5.0081 1.07%
2026-06-11 嘉实沪深300ETF 4.9543 -0.53%
2026-06-10 嘉实沪深300ETF 4.9809 -1.00%
2026-06-09 嘉实沪深300ETF 5.0312 1.83%
2026-06-08 嘉实沪深300ETF 4.9391 -2.18%
2026-06-05 嘉实沪深300ETF 5.0469 -1.78%
2026-06-04 嘉实沪深300ETF 5.1369 -0.68%
2026-06-03 嘉实沪深300ETF 5.1721 0.49%
2026-06-02 嘉实沪深300ETF 5.1467 1.43%
2026-06-01 嘉实沪深300ETF 5.0729 -0.98%
2026-05-29 嘉实沪深300ETF 5.1228 -0.43%
2026-05-28 嘉实沪深300ETF 5.1447 0.13%
2026-05-27 嘉实沪深300ETF 5.1379 -0.77%
2026-05-26 嘉实沪深300ETF 5.1777 0.54%
2026-05-25 嘉实沪深300ETF 5.1499 1.55%
2026-05-22 嘉实沪深300ETF 5.0702 1.27%
2026-05-21 嘉实沪深300ETF 5.0056 -1.40%
2026-05-20 嘉实沪深300ETF 5.0757 -0.03%
2026-05-19 嘉实沪深300ETF 5.0773 0.41%
2026-05-18 嘉实沪深300ETF 5.0567 -0.54%
2026-05-15 嘉实沪深300ETF 5.0839 -1.13%
2026-05-14 嘉实沪深300ETF 5.1414 -1.70%
2026-05-13 嘉实沪深300ETF 5.2286 1.04%
2026-05-12 嘉实沪深300ETF 5.1740 -0.08%
2026-05-11 嘉实沪深300ETF 5.1779 1.62%
2026-05-08 嘉实沪深300ETF 5.0942 -0.58%
2026-04-30 嘉实沪深300ETF 5.0267 -0.05%
2026-04-29 嘉实沪深300ETF 5.0294 1.10%
2026-04-28 嘉实沪深300ETF 4.9745 -0.26%
2026-04-27 嘉实沪深300ETF 4.9876 0.03%
2026-04-24 嘉实沪深300ETF 4.9861 -0.35%
2026-04-23 嘉实沪深300ETF 5.0035 -0.28%
2026-04-22 嘉实沪深300ETF 5.0174 0.73%
2026-04-21 嘉实沪深300ETF 4.9809 0.23%
2026-04-20 嘉实沪深300ETF 4.9696 0.61%
2026-04-17 嘉实沪深300ETF 4.9396 -0.16%
2026-04-16 嘉实沪深300ETF 4.9477 1.08%
2026-04-15 嘉实沪深300ETF 4.8941 -0.33%
2026-04-14 嘉实沪深300ETF 4.9104 1.17%
2026-04-13 嘉实沪深300ETF 4.8530 0.20%
2026-04-10 嘉实沪深300ETF 4.8431 1.52%
2026-04-09 嘉实沪深300ETF 4.7694 -0.64%
2026-04-08 嘉实沪深300ETF 4.8001 3.37%
2026-04-07 嘉实沪深300ETF 4.6383 0.00%
2026-04-03 嘉实沪深300ETF 4.6385 -0.85%
2026-04-02 嘉实沪深300ETF 4.6781 -1.06%
2026-04-01 嘉实沪深300ETF 4.7275 1.68%
2026-03-31 嘉实沪深300ETF 4.6483 -0.93%
2026-03-30 嘉实沪深300ETF 4.6919 -0.24%
2026-03-27 嘉实沪深300ETF 4.7032 0.56%
2026-03-26 嘉实沪深300ETF 4.6770 -1.34%
2026-03-25 嘉实沪深300ETF 4.7395 1.38%
2026-03-24 嘉实沪深300ETF 4.6740 1.26%
2026-03-23 嘉实沪深300ETF 4.6149 -3.38%
2026-03-20 嘉实沪深300ETF 4.7708 -0.35%
2026-03-19 嘉实沪深300ETF 4.7875 -1.64%
2026-03-18 嘉实沪深300ETF 4.8659 0.45%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实稳宏债券C 1.7599 0.85%
嘉实稳宏债券A 1.8179 0.84%
嘉实稳怡债券 1.0481 0.28%
嘉实多盈债券A 1.1045 0.25%
嘉实多盈债券C 1.0869 0.25%
嘉实致乾纯债债券 1.0560 0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 1.0403 0.05%
嘉实稳熙纯债债券 1.0219 0.04%
嘉实纯债A 1.4160 0.04%
嘉实纯债C 1.3672 0.04%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.4450 4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.4400 4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
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