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嘉实沪深300ETF(300ETF)基金净值查询(159919)

近一季嘉实沪深300ETF|300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF159919净值及计算阶段收益
近一季159919基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实沪深300ETF 4.7514 0.70%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF 4.7184 -0.65%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF 4.7494 -0.67%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF 4.7813 -0.83%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF 4.8214 -0.47%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF 4.8444 0.31%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF 4.8295 -0.35%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF 4.8467 0.59%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF 4.8184 -0.09%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF 4.8228 0.11%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF 4.8177 -1.39%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF 4.8849 -0.29%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF 4.8991 0.34%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF 4.8825 -0.44%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF 4.9039 0.89%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF 4.8605 0.85%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF 4.8194 -0.23%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF 4.8306 -1.23%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF 4.8898 0.62%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF 4.8597 0.09%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF 4.8555 -2.96%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF 4.9993 -0.32%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF 5.0155 1.59%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF 4.9360 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF 4.9342 -0.54%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF 4.9612 0.58%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF 4.9326 -0.79%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF 4.9718 0.17%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF 4.9635 0.95%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF 4.9167 -0.14%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF 4.9236 1.23%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF 4.8632 1.25%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF 4.8023 -0.97%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF 4.8493 0.88%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF 4.8071 -1.08%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF 4.8592 0.69%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF 4.8261 -2.89%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF 4.9657 1.17%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF 4.9078 -1.68%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF 4.9901 0.23%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF 4.9787 -0.45%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF 5.0014 2.98%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF 4.8523 1.48%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF 4.7805 -3.64%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF 4.9547 -1.79%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF 5.0434 -0.18%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF 5.0527 2.09%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF 4.9470 -1.79%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF 5.0354 -1.84%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF 5.1282 2.46%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF 5.0019 -0.74%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF 5.0393 -1.03%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF 5.0915 -0.01%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF 5.0919 0.64%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF 5.0595 -3.01%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF 5.2118 -0.41%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF 5.2332 1.07%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF 5.1772 1.25%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF 5.1126 -2.96%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF 5.2640 1.53%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF 5.1834 0.48%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF 5.1585 -2.86%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF 5.3058 2.33%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF 5.1823 0.23%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF 5.1705 0.96%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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