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交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

近半年交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银深证300价值ETF159913净值及计算阶段收益
近半年159913基金累计收益率11.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 交银深证300价值ETF 2.3920 0.55%
2025-12-18 交银深证300价值ETF 2.3790 -0.38%
2025-12-17 交银深证300价值ETF 2.3880 1.14%
2025-12-16 交银深证300价值ETF 2.3610 -0.88%
2025-12-15 交银深证300价值ETF 2.3820 0.04%
2025-12-12 交银深证300价值ETF 2.3810 0.68%
2025-12-11 交银深证300价值ETF 2.3650 -0.93%
2025-12-10 交银深证300价值ETF 2.3870 0.38%
2025-12-09 交银深证300价值ETF 2.3780 -1.43%
2025-12-08 交银深证300价值ETF 2.4120 -0.21%
2025-12-05 交银深证300价值ETF 2.4170 1.16%
2025-12-04 交银深证300价值ETF 2.3890 -0.13%
2025-12-03 交银深证300价值ETF 2.3920 0.17%
2025-12-02 交银深证300价值ETF 2.3880 -0.21%
2025-12-01 交银深证300价值ETF 2.3930 1.04%
2025-11-28 交银深证300价值ETF 2.3680 0.47%
2025-11-27 交银深证300价值ETF 2.3570 0.08%
2025-11-26 交银深证300价值ETF 2.3550 0.34%
2025-11-25 交银深证300价值ETF 2.3470 0.69%
2025-11-24 交银深证300价值ETF 2.3310 0.30%
2025-11-21 交银深证300价值ETF 2.3240 -1.98%
2025-11-20 交银深证300价值ETF 2.3700 -0.21%
2025-11-19 交银深证300价值ETF 2.3750 -0.13%
2025-11-18 交银深证300价值ETF 2.3780 -0.88%
2025-11-17 交银深证300价值ETF 2.3990 -0.95%
2025-11-14 交银深证300价值ETF 2.4220 -1.20%
2025-11-13 交银深证300价值ETF 2.4510 0.90%
2025-11-12 交银深证300价值ETF 2.4290 0.08%
2025-11-11 交银深证300价值ETF 2.4270 -0.61%
2025-11-10 交银深证300价值ETF 2.4420 1.27%
2025-11-07 交银深证300价值ETF 2.4110 0.00%
2025-11-06 交银深证300价值ETF 2.4110 1.58%
2025-11-05 交银深证300价值ETF 2.3730 0.04%
2025-11-04 交银深证300价值ETF 2.3720 -0.96%
2025-11-03 交银深证300价值ETF 2.3950 0.25%
2025-10-31 交银深证300价值ETF 2.3890 -0.29%
2025-10-30 交银深证300价值ETF 2.3960 -0.25%
2025-10-29 交银深证300价值ETF 2.4020 0.88%
2025-10-28 交银深证300价值ETF 2.3810 -1.04%
2025-10-27 交银深证300价值ETF 2.4060 0.63%
2025-10-24 交银深证300价值ETF 2.3910 0.17%
2025-10-23 交银深证300价值ETF 2.3870 0.42%
2025-10-22 交银深证300价值ETF 2.3770 -0.21%
2025-10-21 交银深证300价值ETF 2.3820 0.89%
2025-10-20 交银深证300价值ETF 2.3610 0.08%
2025-10-17 交银深证300价值ETF 2.3590 -2.29%
2025-10-16 交银深证300价值ETF 2.4130 -0.12%
2025-10-15 交银深证300价值ETF 2.4160 0.92%
2025-10-14 交银深证300价值ETF 2.3940 -0.33%
2025-10-13 交银深证300价值ETF 2.4020 -0.87%
2025-10-10 交银深证300价值ETF 2.4230 -0.21%
2025-10-09 交银深证300价值ETF 2.4280 1.68%
2025-09-30 交银深证300价值ETF 2.3880 0.17%
2025-09-29 交银深证300价值ETF 2.3840 1.19%
2025-09-26 交银深证300价值ETF 2.3560 -0.13%
2025-09-25 交银深证300价值ETF 2.3590 0.08%
2025-09-24 交银深证300价值ETF 2.3570 1.07%
2025-09-23 交银深证300价值ETF 2.3320 -0.85%
2025-09-22 交银深证300价值ETF 2.3520 -0.59%
2025-09-19 交银深证300价值ETF 2.3660 0.30%
2025-09-18 交银深证300价值ETF 2.3590 -1.42%
2025-09-17 交银深证300价值ETF 2.3930 0.84%
2025-09-16 交银深证300价值ETF 2.3730 -0.50%
2025-09-15 交银深证300价值ETF 2.3850 0.17%
2025-09-12 交银深证300价值ETF 2.3810 -0.42%
2025-09-11 交银深证300价值ETF 2.3910 1.40%
2025-09-10 交银深证300价值ETF 2.3580 -0.46%
2025-09-09 交银深证300价值ETF 2.3690 -0.46%
2025-09-08 交银深证300价值ETF 2.3800 0.72%
2025-09-05 交银深证300价值ETF 2.3630 1.72%
2025-09-04 交银深证300价值ETF 2.3230 -1.19%
2025-09-03 交银深证300价值ETF 2.3510 -1.14%
2025-09-02 交银深证300价值ETF 2.3780 -0.67%
2025-09-01 交银深证300价值ETF 2.3940 0.04%
2025-08-29 交银深证300价值ETF 2.3930 -0.08%
2025-08-28 交银深证300价值ETF 2.3950 0.97%
2025-08-27 交银深证300价值ETF 2.3720 -1.90%
2025-08-26 交银深证300价值ETF 2.4180 0.67%
2025-08-25 交银深证300价值ETF 2.4020 1.65%
2025-08-22 交银深证300价值ETF 2.3630 1.33%
2025-08-21 交银深证300价值ETF 2.3320 0.65%
2025-08-20 交银深证300价值ETF 2.3170 1.05%
2025-08-19 交银深证300价值ETF 2.2930 -0.13%
2025-08-18 交银深证300价值ETF 2.2960 0.61%
2025-08-15 交银深证300价值ETF 2.2820 0.88%
2025-08-14 交银深证300价值ETF 2.2620 -0.62%
2025-08-13 交银深证300价值ETF 2.2760 0.35%
2025-08-12 交银深证300价值ETF 2.2680 0.27%
2025-08-11 交银深证300价值ETF 2.2620 0.44%
2025-08-08 交银深证300价值ETF 2.2520 0.18%
2025-08-07 交银深证300价值ETF 2.2480 0.13%
2025-08-06 交银深证300价值ETF 2.2450 0.36%
2025-08-05 交银深证300价值ETF 2.2370 0.90%
2025-08-04 交银深证300价值ETF 2.2170 0.05%
2025-08-01 交银深证300价值ETF 2.2160 0.23%
2025-07-31 交银深证300价值ETF 2.2110 -2.34%
2025-07-30 交银深证300价值ETF 2.2640 0.09%
2025-07-29 交银深证300价值ETF 2.2620 -0.22%
2025-07-28 交银深证300价值ETF 2.2670 -0.26%
2025-07-25 交银深证300价值ETF 2.2730 -0.61%
2025-07-24 交银深证300价值ETF 2.2870 0.70%
2025-07-23 交银深证300价值ETF 2.2710 -0.39%
2025-07-22 交银深证300价值ETF 2.2800 1.56%
2025-07-21 交银深证300价值ETF 2.2450 1.22%
2025-07-18 交银深证300价值ETF 2.2180 0.54%
2025-07-17 交银深证300价值ETF 2.2060 0.78%
2025-07-16 交银深证300价值ETF 2.1890 -0.23%
2025-07-15 交银深证300价值ETF 2.1940 -0.36%
2025-07-14 交银深证300价值ETF 2.2020 -0.09%
2025-07-11 交银深证300价值ETF 2.2040 0.36%
2025-07-10 交银深证300价值ETF 2.1960 0.69%
2025-07-09 交银深证300价值ETF 2.1810 -0.05%
2025-07-08 交银深证300价值ETF 2.1820 0.60%
2025-07-07 交银深证300价值ETF 2.1690 -0.41%
2025-07-04 交银深证300价值ETF 2.1780 0.05%
2025-07-03 交银深证300价值ETF 2.1770 0.74%
2025-07-02 交银深证300价值ETF 2.1610 0.37%
2025-07-01 交银深证300价值ETF 2.1530 0.37%
2025-06-30 交银深证300价值ETF 2.1450 -0.05%
2025-06-27 交银深证300价值ETF 2.1460 -0.09%
2025-06-26 交银深证300价值ETF 2.1480 -0.46%
2025-06-25 交银深证300价值ETF 2.1580 0.98%
2025-06-24 交银深证300价值ETF 2.1370 1.18%
2025-06-23 交银深证300价值ETF 2.1120 -0.05%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
环境治理 0.4807 1.63%
交银稳健配置混合 0.9281 1.58%
交银启衡混合A 1.0803 1.41%
交银启衡混合C 1.0542 1.41%
交银悦信精选混合A 1.1789 1.37%
交银悦信精选混合C 1.1628 1.37%
交银瑞和三年持有期混合 1.0389 1.31%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9247 1.30%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9241 1.30%
交银医药创新股票A 2.4651 1.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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