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招商国证食品饮料ETF(食品饮料)基金净值查询(159843)

近半年招商国证食品饮料ETF|食品饮料基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商国证食品饮料ETF159843净值及计算阶段收益
近半年159843基金累计收益率-14.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商国证食品饮料ETF 0.5258 0.13%
2026-09-16 招商国证食品饮料ETF 0.5251 -0.30%
2026-09-15 招商国证食品饮料ETF 0.5267 -0.89%
2026-09-14 招商国证食品饮料ETF 0.5314 0.25%
2026-09-11 招商国证食品饮料ETF 0.5301 -1.08%
2026-09-10 招商国证食品饮料ETF 0.5358 -1.33%
2026-09-09 招商国证食品饮料ETF 0.5429 -0.93%
2026-09-08 招商国证食品饮料ETF 0.5480 0.05%
2026-09-07 招商国证食品饮料ETF 0.5477 -0.07%
2026-09-04 招商国证食品饮料ETF 0.5481 1.84%
2026-09-03 招商国证食品饮料ETF 0.5380 -0.15%
2026-09-02 招商国证食品饮料ETF 0.5388 -0.81%
2026-09-01 招商国证食品饮料ETF 0.5432 1.05%
2026-08-31 招商国证食品饮料ETF 0.5375 -0.98%
2026-08-28 招商国证食品饮料ETF 0.5428 0.74%
2026-08-27 招商国证食品饮料ETF 0.5388 -0.24%
2026-08-26 招商国证食品饮料ETF 0.5401 -0.02%
2026-08-25 招商国证食品饮料ETF 0.5402 0.07%
2026-08-24 招商国证食品饮料ETF 0.5398 0.35%
2026-08-21 招商国证食品饮料ETF 0.5379 -1.51%
2026-08-20 招商国证食品饮料ETF 0.5460 0.42%
2026-08-19 招商国证食品饮料ETF 0.5437 -0.97%
2026-08-18 招商国证食品饮料ETF 0.5490 0.33%
2026-08-17 招商国证食品饮料ETF 0.5472 -1.24%
2026-08-14 招商国证食品饮料ETF 0.5540 -1.16%
2026-08-13 招商国证食品饮料ETF 0.5604 -0.12%
2026-08-12 招商国证食品饮料ETF 0.5611 0.56%
2026-08-11 招商国证食品饮料ETF 0.5580 -0.93%
2026-08-10 招商国证食品饮料ETF 0.5632 2.13%
2026-08-07 招商国证食品饮料ETF 0.5512 0.51%
2026-08-06 招商国证食品饮料ETF 0.5484 -0.53%
2026-08-05 招商国证食品饮料ETF 0.5513 -0.88%
2026-08-04 招商国证食品饮料ETF 0.5562 -1.47%
2026-08-03 招商国证食品饮料ETF 0.5644 -0.32%
2026-07-31 招商国证食品饮料ETF 0.5662 -0.26%
2026-07-30 招商国证食品饮料ETF 0.5677 2.36%
2026-07-29 招商国证食品饮料ETF 0.5543 1.75%
2026-07-28 招商国证食品饮料ETF 0.5446 2.02%
2026-07-27 招商国证食品饮料ETF 0.5336 0.13%
2026-07-24 招商国证食品饮料ETF 0.5329 -1.58%
2026-07-23 招商国证食品饮料ETF 0.5413 -0.70%
2026-07-22 招商国证食品饮料ETF 0.5451 0.57%
2026-07-21 招商国证食品饮料ETF 0.5420 -0.73%
2026-07-20 招商国证食品饮料ETF 0.5460 3.55%
2026-07-17 招商国证食品饮料ETF 0.5266 -1.63%
2026-07-16 招商国证食品饮料ETF 0.5352 0.47%
2026-07-15 招商国证食品饮料ETF 0.5327 3.68%
2026-07-14 招商国证食品饮料ETF 0.5131 0.45%
2026-07-13 招商国证食品饮料ETF 0.5108 -0.27%
2026-07-10 招商国证食品饮料ETF 0.5122 2.07%
2026-07-09 招商国证食品饮料ETF 0.5016 -1.20%
2026-07-08 招商国证食品饮料ETF 0.5076 0.10%
2026-07-07 招商国证食品饮料ETF 0.5071 -1.93%
2026-07-06 招商国证食品饮料ETF 0.5169 1.08%
2026-07-03 招商国证食品饮料ETF 0.5113 0.24%
2026-07-02 招商国证食品饮料ETF 0.5101 -0.29%
2026-07-01 招商国证食品饮料ETF 0.5116 1.33%
2026-06-30 招商国证食品饮料ETF 0.5048 -0.87%
2026-06-29 招商国证食品饮料ETF 0.5092 2.02%
2026-06-26 招商国证食品饮料ETF 0.4989 -2.20%
2026-06-25 招商国证食品饮料ETF 0.5099 0.75%
2026-06-24 招商国证食品饮料ETF 0.5061 -1.08%
2026-06-23 招商国证食品饮料ETF 0.5116 -1.31%
2026-06-22 招商国证食品饮料ETF 0.5183 1.09%
2026-06-18 招商国证食品饮料ETF 0.5127 -2.05%
2026-06-17 招商国证食品饮料ETF 0.5232 -0.70%
2026-06-16 招商国证食品饮料ETF 0.5269 -1.65%
2026-06-15 招商国证食品饮料ETF 0.5356 -0.45%
2026-06-12 招商国证食品饮料ETF 0.5380 0.65%
2026-06-11 招商国证食品饮料ETF 0.5345 0.13%
2026-06-10 招商国证食品饮料ETF 0.5338 1.09%
2026-06-09 招商国证食品饮料ETF 0.5280 -0.40%
2026-06-08 招商国证食品饮料ETF 0.5301 -1.38%
2026-06-05 招商国证食品饮料ETF 0.5374 0.09%
2026-06-04 招商国证食品饮料ETF 0.5369 -1.62%
2026-06-03 招商国证食品饮料ETF 0.5456 -1.34%
2026-06-02 招商国证食品饮料ETF 0.5529 -1.34%
2026-06-01 招商国证食品饮料ETF 0.5603 0.02%
2026-05-29 招商国证食品饮料ETF 0.5602 2.77%
2026-05-28 招商国证食品饮料ETF 0.5447 -2.06%
2026-05-27 招商国证食品饮料ETF 0.5559 0.89%
2026-05-26 招商国证食品饮料ETF 0.5510 -0.58%
2026-05-25 招商国证食品饮料ETF 0.5542 0.42%
2026-05-22 招商国证食品饮料ETF 0.5519 -1.34%
2026-05-21 招商国证食品饮料ETF 0.5593 -1.18%
2026-05-20 招商国证食品饮料ETF 0.5659 0.00%
2026-05-19 招商国证食品饮料ETF 0.5659 0.09%
2026-05-18 招商国证食品饮料ETF 0.5654 -0.65%
2026-05-15 招商国证食品饮料ETF 0.5691 -1.70%
2026-05-14 招商国证食品饮料ETF 0.5788 -0.02%
2026-05-13 招商国证食品饮料ETF 0.5789 -0.50%
2026-05-12 招商国证食品饮料ETF 0.5818 -1.01%
2026-05-11 招商国证食品饮料ETF 0.5877 0.12%
2026-05-08 招商国证食品饮料ETF 0.5870 -0.42%
2026-04-30 招商国证食品饮料ETF 0.5944 -0.29%
2026-04-29 招商国证食品饮料ETF 0.5961 1.53%
2026-04-28 招商国证食品饮料ETF 0.5870 0.07%
2026-04-27 招商国证食品饮料ETF 0.5866 -1.21%
2026-04-24 招商国证食品饮料ETF 0.5937 0.25%
2026-04-23 招商国证食品饮料ETF 0.5922 0.95%
2026-04-22 招商国证食品饮料ETF 0.5866 -0.44%
2026-04-21 招商国证食品饮料ETF 0.5892 0.12%
2026-04-20 招商国证食品饮料ETF 0.5885 0.26%
2026-04-17 招商国证食品饮料ETF 0.5870 -1.50%
2026-04-16 招商国证食品饮料ETF 0.5958 0.18%
2026-04-15 招商国证食品饮料ETF 0.5947 0.41%
2026-04-14 招商国证食品饮料ETF 0.5923 0.20%
2026-04-13 招商国证食品饮料ETF 0.5911 -0.49%
2026-04-10 招商国证食品饮料ETF 0.5940 0.05%
2026-04-09 招商国证食品饮料ETF 0.5937 -1.30%
2026-04-08 招商国证食品饮料ETF 0.6014 1.46%
2026-04-07 招商国证食品饮料ETF 0.5926 -0.35%
2026-04-03 招商国证食品饮料ETF 0.5947 -1.23%
2026-04-02 招商国证食品饮料ETF 0.6020 0.27%
2026-04-01 招商国证食品饮料ETF 0.6004 1.12%
2026-03-31 招商国证食品饮料ETF 0.5937 -0.42%
2026-03-30 招商国证食品饮料ETF 0.5962 0.66%
2026-03-27 招商国证食品饮料ETF 0.5923 1.74%
2026-03-26 招商国证食品饮料ETF 0.5820 -0.94%
2026-03-25 招商国证食品饮料ETF 0.5875 0.75%
2026-03-24 招商国证食品饮料ETF 0.5831 1.14%
2026-03-23 招商国证食品饮料ETF 0.5765 -3.42%
2026-03-20 招商国证食品饮料ETF 0.5962 -0.87%
2026-03-19 招商国证食品饮料ETF 0.6014 -1.28%
2026-03-18 招商国证食品饮料ETF 0.6091 -0.96%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
招商中国机遇股票A 2.8130 2.93%
招商晟元价值驱动混合A 1.0761 2.91%
招商丰韵混合A 1.0514 2.72%
招商丰韵混合C 0.9904 2.72%
招商安达 3.2834 2.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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