近一年天弘中证全指证券公司ETF|证券ETF基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证全指证券公司ETF159841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9553 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9503 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9550 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9592 |
-3.16% |
| 2026-09-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9895 |
0.79% |
| 2026-09-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9817 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9836 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9887 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0026 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9962 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9877 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0089 |
0.62% |
| 2026-08-31 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0027 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0012 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0031 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9928 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9663 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9678 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9642 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9630 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9639 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9773 |
-1.39% |
| 2026-08-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9909 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9842 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9978 |
0.42% |
| 2026-08-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9936 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9902 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9969 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9933 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9934 |
-1.20% |
| 2026-08-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0053 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9987 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0014 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0040 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0037 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9872 |
-1.42% |
| 2026-07-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0012 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9974 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0226 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0105 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0163 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0148 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9934 |
-1.51% |
| 2026-07-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0084 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0249 |
2.40% |
| 2026-07-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0003 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9966 |
-0.95% |
| 2026-07-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0061 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0275 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0061 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0195 |
-3.07% |
| 2026-07-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0508 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0456 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0392 |
-2.53% |
| 2026-07-01 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0655 |
4.50% |
| 2026-06-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0176 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0161 |
1.35% |
| 2026-06-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0024 |
-3.79% |
| 2026-06-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0404 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0060 |
-1.94% |
| 2026-06-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0255 |
0.37% |
| 2026-06-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0217 |
6.94% |
| 2026-06-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9508 |
-3.05% |
| 2026-06-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9798 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9812 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9707 |
2.52% |
| 2026-06-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9462 |
3.35% |
| 2026-06-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9145 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9231 |
1.43% |
| 2026-06-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9099 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9064 |
-1.58% |
| 2026-06-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9207 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9264 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9371 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9376 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9354 |
1.06% |
| 2026-05-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9255 |
-2.04% |
| 2026-05-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9444 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9560 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9478 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9389 |
-1.53% |
| 2026-05-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9533 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9514 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9581 |
1.02% |
| 2026-05-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9484 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9507 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9705 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9926 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9976 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9949 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9787 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9761 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9738 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9696 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9580 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9573 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9662 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9746 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9670 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9739 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9757 |
-0.28% |
| 2026-04-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9784 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9724 |
-0.65% |
| 2026-04-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9788 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9744 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9678 |
3.45% |
| 2026-04-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9344 |
-2.27% |
| 2026-04-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9556 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9193 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9212 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9296 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9461 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9318 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9393 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9439 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9377 |
-2.36% |
| 2026-03-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9598 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9493 |
1.04% |
| 2026-03-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9395 |
-4.20% |
| 2026-03-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9790 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
0.9967 |
-1.25% |
| 2026-03-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0092 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0125 |
0.99% |
| 2026-03-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0025 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0073 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0157 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0171 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0148 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0069 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0247 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0126 |
0.24% |
| 2026-03-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0102 |
-2.41% |
| 2026-03-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0345 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0442 |
-1.30% |
| 2026-02-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0578 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0557 |
-1.06% |
| 2026-02-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0669 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0608 |
-0.14% |
| 2026-02-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0623 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0734 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0809 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0826 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0853 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0733 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0815 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0780 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0637 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0657 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0803 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0970 |
1.26% |
| 2026-01-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0832 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0834 |
-1.13% |
| 2026-01-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0956 |
0.73% |
| 2026-01-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0877 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0873 |
-0.66% |
| 2026-01-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0945 |
0.45% |
| 2026-01-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0896 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0938 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1029 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1207 |
-0.65% |
| 2026-01-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1280 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1359 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1195 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1166 |
-2.79% |
| 2026-01-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1477 |
-1.50% |
| 2026-01-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1649 |
3.95% |
| 2026-01-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1189 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0986 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1038 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1064 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1138 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1064 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1023 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0938 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0966 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0973 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0925 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1031 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0819 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0900 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0856 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0786 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0925 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0899 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1036 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0823 |
2.47% |
| 2025-12-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0556 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0523 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0625 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0734 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0700 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0652 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0649 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0674 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0651 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0625 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1003 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1058 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1063 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1046 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1163 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1326 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1205 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1281 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1422 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1275 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1377 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1234 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1272 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1329 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1356 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1480 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1715 |
2.19% |
| 2025-10-28 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1458 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1524 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1396 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1293 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1180 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1291 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1190 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1178 |
-2.13% |
| 2025-10-16 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1416 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1449 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1307 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1366 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1521 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1480 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1457 |
-1.04% |
| 2025-09-29 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1577 |
4.85% |
| 2025-09-26 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1041 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1094 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1101 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.0997 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1186 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1060 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1159 |
-3.01% |
| 2025-09-17 |
天弘中证全指证券公司ETF |
1.1505 |
0.52% |
