近一年易方达中证生物科技主题ETF|生物科技基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF159837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4861 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4842 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4887 |
2.60% |
| 2026-09-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4760 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4855 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4924 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4996 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4923 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4936 |
-0.76% |
| 2026-09-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4974 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4934 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4977 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4970 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5040 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5124 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5091 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5085 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4985 |
-4.33% |
| 2026-08-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5201 |
-3.86% |
| 2026-08-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5402 |
4.72% |
| 2026-08-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5147 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5258 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5276 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5243 |
-1.11% |
| 2026-08-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5301 |
1.21% |
| 2026-08-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5237 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5262 |
0.53% |
| 2026-08-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5234 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5154 |
5.67% |
| 2026-08-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4862 |
-2.08% |
| 2026-08-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4963 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4905 |
2.55% |
| 2026-08-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4780 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4839 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4800 |
-0.81% |
| 2026-07-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4839 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4747 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4820 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4700 |
-3.49% |
| 2026-07-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4864 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4883 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4888 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4846 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4696 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5012 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5037 |
3.41% |
| 2026-07-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4865 |
2.40% |
| 2026-07-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4748 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4814 |
2.95% |
| 2026-07-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4672 |
1.69% |
| 2026-07-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4593 |
-1.79% |
| 2026-07-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4675 |
-4.15% |
| 2026-07-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4869 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4816 |
2.47% |
| 2026-07-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4697 |
-1.09% |
| 2026-07-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4748 |
3.52% |
| 2026-06-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4581 |
-1.14% |
| 2026-06-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4633 |
6.67% |
| 2026-06-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4324 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4442 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4406 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4328 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4303 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4254 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4184 |
-0.45% |
| 2026-06-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4203 |
-1.18% |
| 2026-06-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4253 |
-0.79% |
| 2026-06-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4287 |
2.87% |
| 2026-06-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4164 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4191 |
0.98% |
| 2026-06-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4150 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4149 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4263 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4259 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4322 |
-1.37% |
| 2026-06-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4381 |
-1.62% |
| 2026-06-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4452 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4501 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4423 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4508 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4525 |
-0.53% |
| 2026-05-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4549 |
-0.63% |
| 2026-05-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4578 |
-1.66% |
| 2026-05-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4654 |
0.67% |
| 2026-05-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4623 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4643 |
0.19% |
| 2026-05-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4634 |
-1.75% |
| 2026-05-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4715 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4753 |
-3.13% |
| 2026-05-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4902 |
-1.33% |
| 2026-05-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4967 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4997 |
2.78% |
| 2026-05-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4858 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4864 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4904 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4897 |
1.61% |
| 2026-04-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4818 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4812 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4835 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4896 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4861 |
-1.00% |
| 2026-04-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4910 |
-0.24% |
| 2026-04-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4922 |
-2.19% |
| 2026-04-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5030 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5015 |
1.10% |
| 2026-04-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4960 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4913 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4934 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4893 |
-1.37% |
| 2026-04-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4960 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4863 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4867 |
-2.45% |
| 2026-04-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4986 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4998 |
4.36% |
| 2026-03-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4780 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4786 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4750 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4575 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4622 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4588 |
2.92% |
| 2026-03-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4454 |
-4.65% |
| 2026-03-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4661 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4740 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4825 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4797 |
0.31% |
| 2026-03-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4782 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4753 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4786 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4822 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4863 |
2.18% |
| 2026-03-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4757 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4807 |
2.62% |
| 2026-03-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4681 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4649 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4716 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4854 |
-2.45% |
| 2026-02-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4973 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4986 |
-1.18% |
| 2026-02-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5045 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4995 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5010 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5085 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5104 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5119 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5066 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5036 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5049 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5059 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5001 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4930 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5067 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5135 |
0.55% |
| 2026-01-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5107 |
-1.61% |
| 2026-01-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5189 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5255 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5210 |
1.18% |
| 2026-01-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5149 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5189 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5194 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5262 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5323 |
-1.30% |
| 2026-01-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5392 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5442 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5495 |
1.89% |
| 2026-01-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5391 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5352 |
1.81% |
| 2026-01-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5255 |
0.29% |
| 2026-01-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5240 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5185 |
0.80% |
| 2026-01-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5144 |
4.20% |
| 2025-12-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4928 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4961 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4991 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5037 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5042 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5019 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4995 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5019 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5038 |
1.39% |
| 2025-12-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4968 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4976 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4912 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4986 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5091 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5062 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5085 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5071 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5094 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5092 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5054 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5033 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5064 |
-1.82% |
| 2025-12-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5148 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5132 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5163 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5130 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5101 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5032 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5186 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5240 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5277 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5381 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5405 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5313 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5277 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5311 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5258 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5292 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5281 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5306 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5401 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5442 |
2.28% |
| 2025-10-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5318 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5451 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5403 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5457 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5402 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5370 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5400 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5445 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5373 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5348 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5474 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5454 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5344 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5474 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5593 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5743 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5754 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5628 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5589 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5716 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5644 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5571 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5701 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5677 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5763 |
-0.14% |
