近一年易方达中证生物科技主题ETF|生物科技基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证生物科技主题ETF159837净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5037 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5042 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5019 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4995 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5019 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5038 |
1.39% |
| 2025-12-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4968 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4976 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4912 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4986 |
-2.11% |
| 2025-12-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5091 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5062 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5085 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5071 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5094 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5092 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5054 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5033 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5064 |
-1.82% |
| 2025-12-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5148 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5132 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5163 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5130 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5101 |
1.35% |
| 2025-11-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5032 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5156 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5186 |
-1.04% |
| 2025-11-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5240 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5277 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5381 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5405 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5313 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5277 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5311 |
1.00% |
| 2025-11-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5258 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5292 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5281 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5306 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5401 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5442 |
2.28% |
| 2025-10-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5318 |
-2.50% |
| 2025-10-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5451 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5403 |
-0.99% |
| 2025-10-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5457 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5402 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5370 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5400 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5445 |
1.32% |
| 2025-10-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5373 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5348 |
-2.36% |
| 2025-10-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5474 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5454 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5344 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5474 |
-2.13% |
| 2025-10-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5593 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5743 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5754 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5628 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5589 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5716 |
1.28% |
| 2025-09-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5644 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5571 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5701 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5677 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5763 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5771 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5770 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5789 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5786 |
0.36% |
| 2025-09-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5765 |
-0.24% |
| 2025-09-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5779 |
-0.48% |
| 2025-09-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5807 |
-1.83% |
| 2025-09-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5915 |
1.53% |
| 2025-09-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5826 |
4.04% |
| 2025-09-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5600 |
-4.09% |
| 2025-09-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5839 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5850 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5846 |
3.98% |
| 2025-08-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5622 |
2.22% |
| 2025-08-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5500 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5506 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5623 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5699 |
2.65% |
| 2025-08-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5552 |
0.87% |
| 2025-08-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5504 |
0.75% |
| 2025-08-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5463 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5446 |
-1.75% |
| 2025-08-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5543 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5506 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5456 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5500 |
2.57% |
| 2025-08-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5362 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5358 |
1.13% |
| 2025-08-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5298 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5325 |
-1.26% |
| 2025-08-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5393 |
-0.44% |
| 2025-08-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5417 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5382 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5373 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5429 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5496 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5513 |
2.62% |
| 2025-07-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5372 |
1.94% |
| 2025-07-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5270 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5296 |
3.12% |
| 2025-07-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5136 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5122 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5118 |
-0.47% |
| 2025-07-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5142 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.5101 |
2.16% |
| 2025-07-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4993 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4987 |
0.30% |
| 2025-07-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4972 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4967 |
2.03% |
| 2025-07-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4868 |
0.75% |
| 2025-07-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4832 |
0.65% |
| 2025-07-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4801 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4763 |
-1.69% |
| 2025-07-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4845 |
0.79% |
| 2025-07-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4807 |
1.35% |
| 2025-07-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4743 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4792 |
1.57% |
| 2025-06-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4718 |
1.16% |
| 2025-06-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4664 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4665 |
-1.58% |
| 2025-06-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4740 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4701 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4644 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4600 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4593 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4658 |
-1.04% |
| 2025-06-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4707 |
-1.77% |
| 2025-06-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4792 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4814 |
-2.07% |
| 2025-06-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4916 |
2.03% |
| 2025-06-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4818 |
-0.58% |
| 2025-06-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4846 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4824 |
1.92% |
| 2025-06-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4733 |
-0.67% |
| 2025-06-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4765 |
-0.48% |
| 2025-06-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4788 |
0.72% |
| 2025-06-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4754 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4682 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4682 |
2.72% |
| 2025-05-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4558 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4579 |
1.01% |
| 2025-05-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4533 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4587 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4591 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4611 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4564 |
1.72% |
| 2025-05-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4487 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4497 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4479 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4493 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4476 |
1.29% |
| 2025-05-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4419 |
-0.56% |
| 2025-05-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4444 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4449 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4427 |
-0.90% |
| 2025-05-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4467 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4419 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4393 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4374 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4385 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4381 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4375 |
-0.43% |
| 2025-04-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4394 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4370 |
1.32% |
| 2025-04-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4313 |
-0.51% |
| 2025-04-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4335 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4340 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4389 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4428 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4390 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4377 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4304 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4309 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4287 |
-8.24% |
| 2025-04-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4672 |
-0.72% |
| 2025-04-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4706 |
-1.28% |
| 2025-04-01 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4767 |
3.36% |
| 2025-03-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4612 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4662 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4674 |
2.48% |
| 2025-03-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4561 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4572 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4561 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4585 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4680 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4738 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4744 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4666 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4652 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4534 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4556 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4586 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4589 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4593 |
-1.01% |
| 2025-03-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4640 |
1.82% |
| 2025-03-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4557 |
-0.70% |
| 2025-03-04 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4589 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4567 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4560 |
-2.29% |
| 2025-02-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4667 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4673 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4611 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4652 |
-1.69% |
| 2025-02-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4732 |
2.14% |
| 2025-02-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4633 |
1.76% |
| 2025-02-19 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4553 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4516 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4598 |
1.14% |
| 2025-02-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4546 |
3.32% |
| 2025-02-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4400 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4428 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4422 |
-1.36% |
| 2025-02-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4483 |
1.59% |
| 2025-02-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4413 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4341 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4271 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4227 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4243 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4215 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4216 |
-1.03% |
| 2025-01-21 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4260 |
-0.12% |
| 2025-01-20 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4265 |
1.69% |
| 2025-01-17 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4194 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4181 |
-0.38% |
| 2025-01-15 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4197 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4246 |
2.98% |
| 2025-01-13 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4123 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4104 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4166 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4178 |
-1.00% |
| 2025-01-07 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4220 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4281 |
0.82% |
| 2025-01-03 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4246 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4288 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
易方达中证生物科技主题ETF |
0.4392 |
-2.03% |
