近半年国泰中证全指建筑材料ETF|建材ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指建筑材料ETF159745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6430 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6428 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6533 |
0.92% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6501 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6548 |
1.17% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6472 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6589 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6605 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6545 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6583 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6604 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6586 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6518 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6455 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6470 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6496 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6437 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6405 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6545 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6451 |
-1.47% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6546 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6637 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6681 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6699 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6668 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6720 |
0.46% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6689 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6603 |
1.08% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6532 |
-0.55% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6568 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6507 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6559 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6514 |
1.02% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6448 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6517 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6504 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6570 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6474 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6508 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6540 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6546 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6507 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6485 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6614 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6730 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6615 |
0.64% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6573 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6635 |
2.69% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6461 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6376 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6370 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6314 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6338 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6365 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6308 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6378 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6474 |
1.24% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6395 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6494 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6478 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6426 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6467 |
0.36% |
| 2025-09-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6444 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6377 |
1.08% |
| 2025-09-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6309 |
0.19% |
| 2025-09-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6297 |
-1.21% |
| 2025-09-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6374 |
-1.45% |
| 2025-09-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6468 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6491 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6481 |
-2.45% |
| 2025-08-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6644 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6669 |
1.91% |
| 2025-08-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6544 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6478 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
0.53% |
| 2025-08-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6451 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6411 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6352 |
-1.23% |
| 2025-08-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
-0.91% |
| 2025-08-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6490 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6401 |
1.62% |
| 2025-08-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6299 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6290 |
-0.65% |
| 2025-08-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6331 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6280 |
-0.29% |
| 2025-08-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6298 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6337 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6463 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6467 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6430 |
-1.08% |
| 2025-07-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6500 |
-2.50% |
| 2025-07-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6667 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6569 |
-2.17% |
| 2025-07-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6715 |
5.96% |
| 2025-07-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6337 |
7.13% |
| 2025-07-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5915 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5927 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5895 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5912 |
-1.43% |
| 2025-07-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5998 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5975 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5980 |
1.58% |
| 2025-07-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5887 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5890 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5833 |
0.86% |
| 2025-07-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5783 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5813 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5761 |
1.87% |
| 2025-07-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5655 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5658 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5654 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5634 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5638 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5594 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5505 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5490 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5466 |
-1.32% |
