近一年国泰中证全指建筑材料ETF|建材ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指建筑材料ETF159745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6430 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6428 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6533 |
0.92% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
-0.43% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6501 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6548 |
1.17% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6472 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6589 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6605 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6545 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6583 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6604 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6586 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6518 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6455 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6470 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6496 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6437 |
0.50% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6405 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6545 |
1.44% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6451 |
-1.47% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6546 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6637 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6681 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6699 |
0.46% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6668 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6720 |
0.46% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6689 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6603 |
1.08% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6532 |
-0.55% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6568 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6507 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6559 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6514 |
1.02% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6448 |
-1.07% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6517 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6504 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6570 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6474 |
-0.52% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6508 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6540 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6546 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6507 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6485 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6614 |
-1.75% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6730 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6615 |
0.64% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6573 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6635 |
2.69% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6461 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6376 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6370 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6314 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6338 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6365 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6308 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6378 |
-1.48% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6474 |
1.24% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6395 |
-1.52% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6494 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6478 |
0.08% |
| 2025-09-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6473 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6426 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6467 |
0.36% |
| 2025-09-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6444 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6377 |
1.08% |
| 2025-09-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6309 |
0.19% |
| 2025-09-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6297 |
-1.21% |
| 2025-09-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6374 |
-1.45% |
| 2025-09-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6468 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6491 |
0.15% |
| 2025-08-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6481 |
-2.45% |
| 2025-08-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6644 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6669 |
1.91% |
| 2025-08-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6544 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6478 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6465 |
0.53% |
| 2025-08-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6451 |
0.62% |
| 2025-08-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6411 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6352 |
-1.23% |
| 2025-08-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6431 |
-0.91% |
| 2025-08-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6490 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6401 |
1.62% |
| 2025-08-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6299 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6290 |
-0.65% |
| 2025-08-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6331 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6280 |
-0.29% |
| 2025-08-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6298 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6337 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6463 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6467 |
0.58% |
| 2025-07-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6430 |
-1.08% |
| 2025-07-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6500 |
-2.50% |
| 2025-07-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6667 |
1.49% |
| 2025-07-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6569 |
-2.17% |
| 2025-07-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6715 |
5.96% |
| 2025-07-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6337 |
7.13% |
| 2025-07-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5915 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5927 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5895 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5912 |
-1.43% |
| 2025-07-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5998 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5975 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5980 |
1.58% |
| 2025-07-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5887 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5890 |
0.98% |
| 2025-07-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5833 |
0.86% |
| 2025-07-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5783 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5813 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5761 |
1.87% |
| 2025-07-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5655 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5658 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5654 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5634 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5638 |
0.79% |
| 2025-06-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5594 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5505 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5490 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5466 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5539 |
-1.41% |
| 2025-06-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5618 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5604 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5591 |
-1.72% |
| 2025-06-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5689 |
-0.35% |
| 2025-06-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5709 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5686 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5745 |
0.19% |
| 2025-06-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5734 |
0.72% |
| 2025-06-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5693 |
-0.66% |
| 2025-06-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5731 |
1.25% |
| 2025-06-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5660 |
-0.49% |
| 2025-05-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5688 |
0.21% |
| 2025-05-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5676 |
0.94% |
| 2025-05-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5623 |
-0.43% |
| 2025-05-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5647 |
0.07% |
| 2025-05-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5643 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5653 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5710 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5775 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5764 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5757 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5717 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5720 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5771 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5766 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5758 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5746 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5765 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5752 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5706 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5635 |
-0.88% |
| 2025-04-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5685 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5687 |
-1.74% |
| 2025-04-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5788 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5798 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5831 |
-0.72% |
| 2025-04-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5873 |
1.03% |
| 2025-04-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5813 |
-0.48% |
| 2025-04-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5841 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5851 |
1.30% |
| 2025-04-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5776 |
-0.53% |
| 2025-04-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5807 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5815 |
-0.19% |
| 2025-04-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5826 |
-0.94% |
| 2025-04-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5881 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5840 |
3.14% |
| 2025-04-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5662 |
2.83% |
| 2025-04-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5506 |
-6.95% |
| 2025-04-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5917 |
1.02% |
| 2025-04-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5857 |
-0.58% |
| 2025-04-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5891 |
0.60% |
| 2025-03-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5856 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5911 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5945 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5937 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5932 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5947 |
-1.11% |
| 2025-03-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6014 |
-0.56% |
| 2025-03-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6048 |
-0.44% |
| 2025-03-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6075 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6097 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6118 |
2.22% |
| 2025-03-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5985 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5909 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5918 |
-1.00% |
| 2025-03-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5978 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5962 |
1.10% |
| 2025-03-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5897 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5874 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5828 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5808 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5802 |
1.20% |
| 2025-02-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5733 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5770 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5737 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5642 |
-1.50% |
| 2025-02-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5728 |
0.90% |
| 2025-02-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5677 |
-0.33% |
| 2025-02-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5696 |
0.14% |
| 2025-02-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5688 |
0.44% |
| 2025-02-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5663 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5722 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5725 |
-0.99% |
| 2025-02-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5782 |
0.89% |
| 2025-02-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5731 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5716 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5763 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5721 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5624 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5626 |
-2.00% |
| 2025-01-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5741 |
1.29% |
| 2025-01-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5668 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5649 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5629 |
-0.92% |
| 2025-01-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5681 |
-0.42% |
| 2025-01-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5705 |
-0.70% |
| 2025-01-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5745 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5717 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5659 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5663 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5541 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5528 |
-2.23% |
| 2025-01-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5654 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5676 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5691 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5656 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5666 |
-1.84% |
| 2025-01-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5772 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5825 |
-1.94% |
| 2024-12-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5903 |
-1.62% |
| 2024-12-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6000 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6021 |
1.88% |
| 2024-12-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5910 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5986 |
-0.56% |
| 2024-12-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.6020 |
-0.61% |
