近一季国泰中证全指建筑材料ETF|建材ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指建筑材料ETF159745净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5148 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5141 |
-1.56% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5221 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5213 |
-2.51% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5344 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5387 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5420 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5370 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5384 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5350 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5333 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5412 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5383 |
-1.80% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5480 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5420 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5387 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5293 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5258 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5273 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5329 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5315 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5384 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5368 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5306 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5348 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5470 |
1.01% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5415 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5463 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5378 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5388 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5343 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5327 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5368 |
0.68% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5332 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5343 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5343 |
2.83% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5192 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5178 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5103 |
-2.92% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5252 |
2.11% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5141 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5164 |
0.51% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5138 |
-0.81% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5180 |
-1.60% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5263 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5301 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5220 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5181 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5362 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5314 |
-0.67% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5350 |
-1.14% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5411 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5569 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5597 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5564 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5612 |
1.12% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5549 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5541 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5503 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5592 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5554 |
-1.53% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5639 |
-1.92% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5747 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5687 |
-3.11% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
0.5864 |
0.93% |