近一季平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
查询指定日期范围平安中债-0-3年国开行债券ETF159651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1574 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0179 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0111 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0069 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0054 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0061 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9960 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9898 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9840 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9781 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9726 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9646 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9598 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9555 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9508 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9502 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9427 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9403 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9430 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9377 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9346 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9269 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9226 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9247 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9243 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9262 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9203 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9222 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9258 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9260 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9276 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9126 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9022 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9008 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9223 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9339 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8885 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8752 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8587 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8424 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8491 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8339 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8196 |
0.02% |
