今年以来平安中债-0-3年国开行债券ETF|国开0-3ETF基金净值查询
查询指定日期范围平安中债-0-3年国开行债券ETF159651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1574 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1531 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1480 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1389 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1372 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1352 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1291 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1254 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1153 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.1067 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0921 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0881 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0785 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0668 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0605 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0608 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0630 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0580 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0440 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0417 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0385 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0360 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0297 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0179 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0111 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0069 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0054 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
108.0061 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9960 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9898 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9840 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9781 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9726 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9646 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9598 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9555 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9508 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9502 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9427 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9403 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9430 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9377 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9346 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9269 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9226 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9247 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9243 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9262 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9203 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9222 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9258 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9260 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9276 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9126 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9022 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9008 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9223 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.9339 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8885 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8752 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8587 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8424 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8491 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8339 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8196 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7998 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7850 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7809 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7843 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8007 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8053 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8146 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8186 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8208 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8152 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8147 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8124 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.8002 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7953 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7826 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7598 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7423 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7289 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7281 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7274 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7207 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.7096 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6912 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6876 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6819 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6718 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6538 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6255 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6069 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.6080 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5834 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5646 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5794 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5676 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5552 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5325 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5168 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.5055 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4815 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4640 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4441 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4384 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4273 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4225 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4280 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4412 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4298 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4085 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3922 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4056 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.4041 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3549 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3358 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3228 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3198 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3156 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3154 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3138 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.3036 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2792 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2575 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2542 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2315 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2041 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2022 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1928 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2097 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2034 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.2056 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1742 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1532 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1051 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0835 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0973 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.1088 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0705 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0654 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0527 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0548 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0594 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0428 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0269 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
107.0098 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9967 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9974 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9907 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9843 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9706 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9583 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9550 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9473 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9265 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9305 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9320 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9234 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.9149 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8957 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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0.00% |
| 2026-01-13 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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0.01% |
| 2026-01-12 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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| 2026-01-09 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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0.01% |
| 2026-01-08 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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0.03% |
| 2026-01-07 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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-0.01% |
| 2026-01-06 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
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-0.03% |
| 2026-01-05 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF |
106.8550 |
0.00% |
