近一年汇添富MSCI美国50ETF|美国50ETF基金净值查询
查询指定日期范围汇添富MSCI美国50ETF159577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4425 |
-1.33% |
| 2025-12-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4617 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4652 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4605 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4607 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4635 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4594 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4583 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4590 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4541 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4606 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4535 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4539 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4446 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4358 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4058 |
0.54% |
| 2025-11-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3982 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4206 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4118 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4281 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4382 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4374 |
-1.90% |
| 2025-11-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4647 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4668 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4654 |
2.09% |
| 2025-11-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4347 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4394 |
-1.46% |
| 2025-11-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4604 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4571 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4781 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4727 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4673 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4863 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4777 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4653 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4430 |
1.06% |
| 2025-10-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4278 |
0.52% |
| 2025-10-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4204 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4286 |
-0.26% |
| 2025-10-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4323 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4159 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4086 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4148 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4073 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4164 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4105 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4090 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4036 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4085 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4119 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4266 |
0.61% |
| 2025-09-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3996 |
-0.32% |
| 2025-09-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4041 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.4048 |
0.96% |
| 2025-09-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3914 |
0.40% |
| 2025-09-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3859 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3799 |
0.72% |
| 2025-09-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3701 |
0.53% |
| 2025-09-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3629 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3595 |
-0.42% |
| 2025-09-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3652 |
0.84% |
| 2025-09-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3538 |
1.10% |
| 2025-09-02 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3391 |
-0.65% |
| 2025-09-01 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3478 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3471 |
-0.96% |
| 2025-08-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3601 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3547 |
0.11% |
| 2025-08-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3532 |
0.55% |
| 2025-08-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3458 |
-0.38% |
| 2025-08-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3510 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3306 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3377 |
-0.42% |
| 2025-08-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3433 |
-1.14% |
| 2025-08-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3588 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3603 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3622 |
0.32% |
| 2025-08-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3578 |
-0.13% |
| 2025-08-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3596 |
1.09% |
| 2025-08-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3450 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3480 |
1.19% |
| 2025-08-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3321 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3343 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3173 |
-0.52% |
| 2025-08-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3242 |
1.46% |
| 2025-08-01 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3052 |
-1.95% |
| 2025-07-31 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3311 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3302 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3303 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3344 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3292 |
0.40% |
| 2025-07-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3239 |
0.23% |
| 2025-07-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3209 |
0.75% |
| 2025-07-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3111 |
-0.55% |
| 2025-07-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3184 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3126 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3118 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3075 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3026 |
0.18% |
| 2025-07-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2994 |
0.81% |
| 2025-07-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2889 |
-0.16% |
| 2025-07-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2910 |
-0.91% |
| 2025-07-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3028 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.3026 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2907 |
0.71% |
| 2025-07-01 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2816 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2913 |
0.45% |
| 2025-06-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2855 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2787 |
0.75% |
| 2025-06-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2692 |
0.44% |
| 2025-06-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2637 |
1.09% |
| 2025-06-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2501 |
1.06% |
| 2025-06-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2370 |
-0.54% |
| 2025-06-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2437 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2443 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2448 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2557 |
1.08% |
| 2025-06-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2563 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2514 |
-0.39% |
| 2025-06-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2563 |
0.66% |
| 2025-06-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2481 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2450 |
1.15% |
| 2025-06-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2309 |
-0.86% |
| 2025-06-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2416 |
0.22% |
| 2025-06-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2389 |
1.15% |
| 2025-05-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2248 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2269 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2206 |
-0.38% |
| 2025-05-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2252 |
2.36% |
| 2025-05-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1969 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1984 |
-0.93% |
| 2025-05-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2097 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2083 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2244 |
-0.46% |
| 2025-05-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2300 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2298 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2233 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2232 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2163 |
1.00% |
| 2025-05-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2043 |
3.76% |
| 2025-05-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1607 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1612 |
0.69% |
| 2025-05-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1532 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1492 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1410 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1410 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1356 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1374 |
1.34% |
| 2025-04-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1224 |
2.27% |
| 2025-04-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0975 |
2.14% |
| 2025-04-22 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0745 |
2.65% |
| 2025-04-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0468 |
-2.51% |
| 2025-04-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0738 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0741 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0766 |
-2.80% |
| 2025-04-15 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1076 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1092 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1032 |
2.03% |
| 2025-04-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0813 |
-3.71% |
| 2025-04-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1230 |
10.88% |
| 2025-04-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0128 |
-1.60% |
| 2025-04-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0293 |
-5.78% |
| 2025-04-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.0924 |
-5.02% |
| 2025-04-02 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1501 |
0.66% |
| 2025-04-01 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1426 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1370 |
0.42% |
| 2025-03-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1323 |
-2.36% |
| 2025-03-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1597 |
-0.35% |
| 2025-03-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1638 |
-1.75% |
| 2025-03-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1845 |
0.40% |
| 2025-03-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1798 |
2.01% |
| 2025-03-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1565 |
0.54% |
| 2025-03-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1503 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1516 |
1.27% |
| 2025-03-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1372 |
-1.32% |
| 2025-03-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1524 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1510 |
2.19% |
| 2025-03-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1263 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1463 |
0.92% |
| 2025-03-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1359 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1410 |
-3.45% |
| 2025-03-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1818 |
0.49% |
| 2025-03-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1760 |
-2.17% |
| 2025-03-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2021 |
1.23% |
| 2025-03-04 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1875 |
-0.93% |
| 2025-03-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.1987 |
-2.28% |
| 2025-02-28 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2267 |
1.79% |
| 2025-02-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2051 |
-2.15% |
| 2025-02-26 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2316 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2304 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2407 |
-0.75% |
| 2025-02-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2501 |
-1.89% |
| 2025-02-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2742 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2800 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2759 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2778 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2780 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2762 |
1.22% |
| 2025-02-12 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2608 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2628 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2619 |
0.84% |
| 2025-02-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2514 |
-1.22% |
| 2025-02-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2669 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2598 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2430 |
-2.20% |
| 2025-01-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2710 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2548 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2230 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2252 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2438 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2439 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2431 |
-1.58% |
| 2025-01-06 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2630 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2507 |
1.43% |
| 2025-01-02 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2331 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2363 |
-0.76% |
| 2024-12-30 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2458 |
-1.11% |
| 2024-12-25 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2780 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2782 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2618 |
0.98% |
| 2024-12-20 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2496 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2382 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2358 |
-3.03% |
| 2024-12-17 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2744 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
汇添富MSCI美国50ETF |
1.2764 |
0.87% |
