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大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159395)

近一季大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信用债ETF大成159395净值及计算阶段收益
近一季159395基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 信用债ETF大成 103.6628 0.01%
2026-09-14 信用债ETF大成 103.6572 0.01%
2026-09-11 信用债ETF大成 103.6418 0.01%
2026-09-10 信用债ETF大成 103.6341 0.00%
2026-09-09 信用债ETF大成 103.6296 0.00%
2026-09-08 信用债ETF大成 103.6247 0.01%
2026-09-07 信用债ETF大成 103.6147 0.02%
2026-09-04 信用债ETF大成 103.5922 0.01%
2026-09-03 信用债ETF大成 103.5793 0.02%
2026-09-02 信用债ETF大成 103.5598 0.00%
2026-09-01 信用债ETF大成 103.5589 0.02%
2026-08-31 信用债ETF大成 103.5415 0.01%
2026-08-28 信用债ETF大成 103.5354 -0.01%
2026-08-27 信用债ETF大成 103.5489 0.00%
2026-08-26 信用债ETF大成 103.5517 0.00%
2026-08-25 信用债ETF大成 103.5479 0.01%
2026-08-24 信用债ETF大成 103.5407 0.02%
2026-08-21 信用债ETF大成 103.5238 0.00%
2026-08-20 信用债ETF大成 103.5274 0.00%
2026-08-19 信用债ETF大成 103.5317 0.01%
2026-08-18 信用债ETF大成 103.5220 0.03%
2026-08-17 信用债ETF大成 103.4867 0.02%
2026-08-14 信用债ETF大成 103.4679 0.02%
2026-08-13 信用债ETF大成 103.4496 0.02%
2026-08-12 信用债ETF大成 103.4260 0.01%
2026-08-11 信用债ETF大成 103.4190 0.02%
2026-08-10 信用债ETF大成 103.4023 0.02%
2026-08-07 信用债ETF大成 103.3785 0.01%
2026-08-06 信用债ETF大成 103.3684 0.01%
2026-08-05 信用债ETF大成 103.3529 0.01%
2026-08-04 信用债ETF大成 103.3397 0.01%
2026-08-03 信用债ETF大成 103.3285 0.02%
2026-07-31 信用债ETF大成 103.3124 0.01%
2026-07-30 信用债ETF大成 103.3064 0.00%
2026-07-29 信用债ETF大成 103.3018 -0.01%
2026-07-28 信用债ETF大成 103.3086 0.00%
2026-07-27 信用债ETF大成 103.3054 0.00%
2026-07-24 信用债ETF大成 103.3028 0.02%
2026-07-23 信用债ETF大成 103.2788 0.02%
2026-07-22 信用债ETF大成 103.2605 0.01%
2026-07-21 信用债ETF大成 103.2454 0.01%
2026-07-20 信用债ETF大成 103.2329 0.01%
2026-07-17 信用债ETF大成 103.2232 0.01%
2026-07-16 信用债ETF大成 103.2165 0.01%
2026-07-15 信用债ETF大成 103.2089 0.01%
2026-07-14 信用债ETF大成 103.1971 0.01%
2026-07-13 信用债ETF大成 103.1904 0.02%
2026-07-10 信用债ETF大成 103.1742 0.02%
2026-07-09 信用债ETF大成 103.1575 0.01%
2026-07-08 信用债ETF大成 103.1448 0.01%
2026-07-07 信用债ETF大成 103.1381 0.01%
2026-07-06 信用债ETF大成 103.1298 0.02%
2026-07-03 信用债ETF大成 103.1106 0.00%
2026-07-02 信用债ETF大成 103.1153 0.00%
2026-07-01 信用债ETF大成 103.1199 -0.01%
2026-06-30 信用债ETF大成 103.1334 0.01%
2026-06-29 信用债ETF大成 103.1193 0.03%
2026-06-26 信用债ETF大成 103.0836 0.01%
2026-06-25 信用债ETF大成 103.0712 0.02%
2026-06-24 信用债ETF大成 103.0475 -0.01%
2026-06-23 信用债ETF大成 103.0530 -0.01%
2026-06-22 信用债ETF大成 103.0631 0.05%
2026-06-18 信用债ETF大成 103.0116 0.04%
2026-06-17 信用债ETF大成 102.9734 0.03%
2026-06-16 信用债ETF大成 102.9435 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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