近一年大成深证基准做市信用债ETF基金净值查询
查询指定日期范围信用债ETF大成159395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信用债ETF大成 |
103.6628 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
信用债ETF大成 |
103.6572 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
信用债ETF大成 |
103.6418 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
信用债ETF大成 |
103.6341 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
信用债ETF大成 |
103.6296 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
信用债ETF大成 |
103.6247 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
信用债ETF大成 |
103.6147 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
信用债ETF大成 |
103.5922 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
信用债ETF大成 |
103.5793 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
信用债ETF大成 |
103.5598 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
信用债ETF大成 |
103.5589 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
信用债ETF大成 |
103.5415 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
信用债ETF大成 |
103.5354 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
信用债ETF大成 |
103.5489 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
信用债ETF大成 |
103.5517 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
信用债ETF大成 |
103.5479 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
信用债ETF大成 |
103.5407 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
信用债ETF大成 |
103.5238 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
信用债ETF大成 |
103.5274 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
信用债ETF大成 |
103.5317 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
信用债ETF大成 |
103.5220 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
信用债ETF大成 |
103.4867 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
信用债ETF大成 |
103.4679 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
信用债ETF大成 |
103.4496 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
信用债ETF大成 |
103.4260 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
信用债ETF大成 |
103.4190 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
信用债ETF大成 |
103.4023 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
信用债ETF大成 |
103.3785 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
信用债ETF大成 |
103.3684 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
信用债ETF大成 |
103.3529 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
信用债ETF大成 |
103.3397 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
信用债ETF大成 |
103.3285 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
信用债ETF大成 |
103.3124 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
信用债ETF大成 |
103.3064 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
信用债ETF大成 |
103.3018 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
信用债ETF大成 |
103.3086 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
信用债ETF大成 |
103.3054 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
信用债ETF大成 |
103.3028 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
信用债ETF大成 |
103.2788 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
信用债ETF大成 |
103.2605 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
信用债ETF大成 |
103.2454 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
信用债ETF大成 |
103.2329 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
信用债ETF大成 |
103.2232 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
信用债ETF大成 |
103.2165 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
信用债ETF大成 |
103.2089 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
信用债ETF大成 |
103.1971 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
信用债ETF大成 |
103.1904 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
信用债ETF大成 |
103.1742 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
信用债ETF大成 |
103.1575 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
信用债ETF大成 |
103.1448 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
信用债ETF大成 |
103.1381 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
信用债ETF大成 |
103.1298 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
信用债ETF大成 |
103.1106 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
信用债ETF大成 |
103.1153 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
信用债ETF大成 |
103.1199 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
信用债ETF大成 |
103.1334 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
信用债ETF大成 |
103.1193 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
信用债ETF大成 |
103.0836 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
信用债ETF大成 |
103.0712 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
信用债ETF大成 |
103.0475 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
信用债ETF大成 |
103.0530 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
信用债ETF大成 |
103.0631 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
信用债ETF大成 |
103.0116 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
信用债ETF大成 |
102.9734 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
信用债ETF大成 |
102.9435 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
信用债ETF大成 |
102.9362 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
信用债ETF大成 |
102.9296 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
信用债ETF大成 |
102.9922 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
信用债ETF大成 |
103.0550 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
信用债ETF大成 |
103.0826 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
信用债ETF大成 |
103.1034 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
信用债ETF大成 |
103.0979 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
信用债ETF大成 |
103.0729 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
信用债ETF大成 |
103.0423 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
信用债ETF大成 |
103.0215 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
信用债ETF大成 |
102.9984 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
信用债ETF大成 |
102.9494 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
信用债ETF大成 |
102.9229 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
信用债ETF大成 |
102.8775 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
信用债ETF大成 |
102.8412 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
信用债ETF大成 |
102.8231 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
信用债ETF大成 |
102.8004 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
信用债ETF大成 |
102.7820 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
信用债ETF大成 |
102.7693 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
信用债ETF大成 |
102.7508 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
信用债ETF大成 |
102.7286 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
信用债ETF大成 |
102.7073 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
信用债ETF大成 |
102.7109 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
信用债ETF大成 |
102.6908 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
信用债ETF大成 |
102.6746 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
信用债ETF大成 |
102.6561 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
信用债ETF大成 |
102.6364 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
信用债ETF大成 |
102.6324 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
信用债ETF大成 |
102.6284 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
信用债ETF大成 |
102.6233 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
信用债ETF大成 |
102.6338 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
信用债ETF大成 |
102.6349 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
信用债ETF大成 |
102.6369 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
信用债ETF大成 |
102.6238 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
信用债ETF大成 |
102.5865 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
信用债ETF大成 |
102.5659 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
信用债ETF大成 |
102.5389 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
信用债ETF大成 |
102.5336 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
信用债ETF大成 |
102.5170 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
信用债ETF大成 |
102.4976 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
信用债ETF大成 |
102.4684 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
信用债ETF大成 |
102.4361 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
信用债ETF大成 |
102.4175 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
信用债ETF大成 |
102.3893 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
信用债ETF大成 |
102.3648 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
信用债ETF大成 |
102.3247 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
信用债ETF大成 |
102.2929 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
信用债ETF大成 |
102.2699 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
信用债ETF大成 |
102.2513 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
信用债ETF大成 |
102.2187 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
信用债ETF大成 |
102.1695 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
信用债ETF大成 |
102.1491 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
信用债ETF大成 |
102.1349 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
信用债ETF大成 |
102.1260 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
信用债ETF大成 |
102.1245 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
信用债ETF大成 |
102.1184 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
信用债ETF大成 |
102.1006 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
信用债ETF大成 |
102.0841 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
信用债ETF大成 |
102.0704 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
信用债ETF大成 |
102.0688 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
信用债ETF大成 |
102.0659 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
信用债ETF大成 |
102.0602 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
信用债ETF大成 |
102.0670 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
信用债ETF大成 |
102.0536 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
信用债ETF大成 |
102.0526 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
信用债ETF大成 |
102.0531 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
信用债ETF大成 |
102.0265 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
信用债ETF大成 |
102.0096 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
信用债ETF大成 |
101.9904 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
信用债ETF大成 |
101.9687 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
信用债ETF大成 |
101.9336 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
信用债ETF大成 |
101.9455 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
信用债ETF大成 |
101.9643 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
信用债ETF大成 |
101.9617 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
信用债ETF大成 |
101.8976 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
信用债ETF大成 |
101.8706 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
信用债ETF大成 |
101.8285 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
信用债ETF大成 |
101.7992 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
信用债ETF大成 |
101.7860 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
信用债ETF大成 |
101.7480 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
信用债ETF大成 |
101.7390 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
信用债ETF大成 |
101.7290 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
信用债ETF大成 |
101.7392 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
信用债ETF大成 |
101.7350 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
信用债ETF大成 |
101.7245 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
信用债ETF大成 |
101.7210 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
信用债ETF大成 |
101.7140 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
信用债ETF大成 |
101.7036 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
信用债ETF大成 |
101.6979 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
信用债ETF大成 |
101.6658 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
信用债ETF大成 |
101.6443 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
信用债ETF大成 |
101.5999 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
信用债ETF大成 |
101.5697 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
信用债ETF大成 |
101.5464 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
信用债ETF大成 |
101.5272 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
信用债ETF大成 |
101.5032 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
信用债ETF大成 |
101.4780 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
信用债ETF大成 |
101.4660 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
信用债ETF大成 |
101.4473 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
信用债ETF大成 |
101.4276 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
信用债ETF大成 |
101.4252 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
信用债ETF大成 |
101.4203 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
信用债ETF大成 |
101.4227 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
信用债ETF大成 |
101.4455 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
信用债ETF大成 |
101.4083 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
信用债ETF大成 |
101.4094 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
信用债ETF大成 |
101.4021 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
信用债ETF大成 |
101.4104 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
信用债ETF大成 |
101.3909 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
信用债ETF大成 |
101.3792 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
信用债ETF大成 |
101.3565 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
信用债ETF大成 |
101.3465 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
信用债ETF大成 |
101.3154 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
信用债ETF大成 |
101.2861 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
信用债ETF大成 |
101.2548 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
信用债ETF大成 |
101.2354 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
信用债ETF大成 |
101.2525 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
信用债ETF大成 |
101.2654 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
信用债ETF大成 |
101.2503 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
信用债ETF大成 |
101.2135 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
信用债ETF大成 |
101.1988 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
信用债ETF大成 |
101.2036 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
信用债ETF大成 |
101.2072 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
信用债ETF大成 |
101.2442 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
信用债ETF大成 |
101.3014 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
信用债ETF大成 |
101.3143 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
信用债ETF大成 |
101.3296 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
信用债ETF大成 |
101.3333 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
信用债ETF大成 |
101.3592 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
信用债ETF大成 |
101.4154 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
信用债ETF大成 |
101.4534 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
信用债ETF大成 |
101.4790 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
信用债ETF大成 |
101.4843 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
信用债ETF大成 |
101.4941 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
信用债ETF大成 |
101.4959 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
信用债ETF大成 |
101.4842 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
信用债ETF大成 |
101.4744 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
信用债ETF大成 |
101.4476 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
信用债ETF大成 |
101.4420 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
信用债ETF大成 |
101.4387 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
信用债ETF大成 |
101.4350 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
信用债ETF大成 |
101.4245 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
信用债ETF大成 |
101.4304 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
信用债ETF大成 |
101.4443 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
信用债ETF大成 |
101.4560 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
信用债ETF大成 |
101.4199 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
信用债ETF大成 |
101.3961 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
信用债ETF大成 |
101.3666 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
信用债ETF大成 |
101.3065 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
信用债ETF大成 |
101.2647 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
信用债ETF大成 |
101.2311 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
信用债ETF大成 |
101.1444 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
信用债ETF大成 |
101.1077 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
信用债ETF大成 |
101.0988 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
信用债ETF大成 |
101.0554 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
信用债ETF大成 |
101.0262 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
信用债ETF大成 |
101.0086 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
信用债ETF大成 |
100.9857 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
信用债ETF大成 |
100.9416 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
信用债ETF大成 |
100.9144 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
信用债ETF大成 |
100.9178 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
信用债ETF大成 |
100.9353 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
信用债ETF大成 |
100.8689 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
信用债ETF大成 |
100.8365 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
信用债ETF大成 |
100.7694 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
信用债ETF大成 |
100.7587 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
信用债ETF大成 |
100.7514 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
信用债ETF大成 |
100.7563 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
信用债ETF大成 |
100.8569 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
信用债ETF大成 |
100.9134 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
信用债ETF大成 |
100.9734 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
信用债ETF大成 |
100.9871 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
信用债ETF大成 |
101.0127 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
信用债ETF大成 |
101.0134 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
信用债ETF大成 |
100.9924 |
-0.01% |
