近一月万家中证港股通央企红利ETF|港股央企红利ETF基金净值查询
查询指定日期范围万家中证港股通央企红利ETF159333净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3891 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3862 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4049 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4052 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4136 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4185 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4104 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3964 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4081 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3957 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3959 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.4028 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3995 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3898 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3885 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3880 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3815 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3875 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3861 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3638 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3561 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3510 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.3483 |
1.36% |
