近一月富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF富国159200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
科创债ETF富国 |
100.1958 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
科创债ETF富国 |
100.1650 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
科创债ETF富国 |
100.1434 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
科创债ETF富国 |
100.0939 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
科创债ETF富国 |
100.0710 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
科创债ETF富国 |
100.0354 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
科创债ETF富国 |
99.9869 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
科创债ETF富国 |
99.9574 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
科创债ETF富国 |
99.9369 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
科创债ETF富国 |
99.9614 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
科创债ETF富国 |
99.9829 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
科创债ETF富国 |
99.9549 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
科创债ETF富国 |
99.9218 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
科创债ETF富国 |
99.9080 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
科创债ETF富国 |
99.9068 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
科创债ETF富国 |
99.9153 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
科创债ETF富国 |
99.9607 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
科创债ETF富国 |
100.0191 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
科创债ETF富国 |
100.0227 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
科创债ETF富国 |
100.0228 |
0.02% |
