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富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)

近一季富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF富国159200净值及计算阶段收益
近一季159200基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF富国 102.2551 0.02%
2026-09-15 科创债ETF富国 102.2354 0.00%
2026-09-14 科创债ETF富国 102.2401 0.02%
2026-09-11 科创债ETF富国 102.2222 0.01%
2026-09-10 科创债ETF富国 102.2092 0.00%
2026-09-09 科创债ETF富国 102.2056 0.01%
2026-09-08 科创债ETF富国 102.2004 0.01%
2026-09-07 科创债ETF富国 102.1877 0.02%
2026-09-04 科创债ETF富国 102.1623 0.02%
2026-09-03 科创债ETF富国 102.1454 0.01%
2026-09-02 科创债ETF富国 102.1374 0.01%
2026-09-01 科创债ETF富国 102.1311 0.02%
2026-08-31 科创债ETF富国 102.1155 0.00%
2026-08-28 科创债ETF富国 102.1181 0.00%
2026-08-27 科创债ETF富国 102.1216 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF富国 102.1301 0.01%
2026-08-25 科创债ETF富国 102.1242 0.01%
2026-08-24 科创债ETF富国 102.1170 0.01%
2026-08-21 科创债ETF富国 102.1067 0.00%
2026-08-20 科创债ETF富国 102.1096 0.00%
2026-08-19 科创债ETF富国 102.1123 0.01%
2026-08-18 科创债ETF富国 102.0987 0.03%
2026-08-17 科创债ETF富国 102.0676 0.02%
2026-08-14 科创债ETF富国 102.0494 0.01%
2026-08-13 科创债ETF富国 102.0385 0.02%
2026-08-12 科创债ETF富国 102.0157 0.01%
2026-08-11 科创债ETF富国 102.0094 0.02%
2026-08-10 科创债ETF富国 101.9938 0.02%
2026-08-07 科创债ETF富国 101.9703 0.01%
2026-08-06 科创债ETF富国 101.9627 0.01%
2026-08-05 科创债ETF富国 101.9546 0.01%
2026-08-04 科创债ETF富国 101.9459 0.01%
2026-08-03 科创债ETF富国 101.9400 0.01%
2026-07-31 科创债ETF富国 101.9263 0.01%
2026-07-30 科创债ETF富国 101.9182 0.00%
2026-07-29 科创债ETF富国 101.9175 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF富国 101.9251 0.00%
2026-07-27 科创债ETF富国 101.9300 0.00%
2026-07-24 科创债ETF富国 101.9341 0.02%
2026-07-23 科创债ETF富国 101.9152 0.02%
2026-07-22 科创债ETF富国 101.8999 0.01%
2026-07-21 科创债ETF富国 101.8917 0.01%
2026-07-20 科创债ETF富国 101.8796 0.01%
2026-07-17 科创债ETF富国 101.8729 0.00%
2026-07-16 科创债ETF富国 101.8705 0.01%
2026-07-15 科创债ETF富国 101.8649 0.01%
2026-07-14 科创债ETF富国 101.8560 0.00%
2026-07-13 科创债ETF富国 101.8541 0.01%
2026-07-10 科创债ETF富国 101.8433 0.01%
2026-07-09 科创债ETF富国 101.8303 0.01%
2026-07-08 科创债ETF富国 101.8190 0.00%
2026-07-07 科创债ETF富国 101.8210 0.01%
2026-07-06 科创债ETF富国 101.8102 0.02%
2026-07-03 科创债ETF富国 101.7909 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF富国 101.7965 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF富国 101.8166 0.00%
2026-06-30 科创债ETF富国 101.8188 0.01%
2026-06-29 科创债ETF富国 101.8051 0.03%
2026-06-26 科创债ETF富国 101.7743 0.02%
2026-06-25 科创债ETF富国 101.7565 0.02%
2026-06-24 科创债ETF富国 101.7407 0.00%
2026-06-23 科创债ETF富国 101.7391 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF富国 101.7555 0.06%
2026-06-18 科创债ETF富国 101.6971 0.04%
2026-06-17 科创债ETF富国 101.6610 0.02%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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