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科创债ETF工银基金净值查询(159116)

近一年科创债ETF工银基金净值查询
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查询指定日期范围科创债ETF工银159116净值及计算阶段收益
近一年159116基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF工银 102.5199 0.02%
2026-09-15 科创债ETF工银 102.5020 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF工银 102.5072 0.02%
2026-09-11 科创债ETF工银 102.4860 0.01%
2026-09-10 科创债ETF工银 102.4723 0.01%
2026-09-09 科创债ETF工银 102.4671 0.01%
2026-09-08 科创债ETF工银 102.4614 0.01%
2026-09-07 科创债ETF工银 102.4479 0.03%
2026-09-04 科创债ETF工银 102.4207 0.02%
2026-09-03 科创债ETF工银 102.4025 0.01%
2026-09-02 科创债ETF工银 102.3945 0.01%
2026-09-01 科创债ETF工银 102.3871 0.01%
2026-08-31 科创债ETF工银 102.3730 0.00%
2026-08-28 科创债ETF工银 102.3774 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF工银 102.3830 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF工银 102.3894 0.01%
2026-08-25 科创债ETF工银 102.3835 0.00%
2026-08-24 科创债ETF工银 102.3784 0.01%
2026-08-21 科创债ETF工银 102.3649 0.00%
2026-08-20 科创债ETF工银 102.3668 0.00%
2026-08-19 科创债ETF工银 102.3627 0.01%
2026-08-18 科创债ETF工银 102.3502 0.04%
2026-08-17 科创债ETF工银 102.3141 0.02%
2026-08-14 科创债ETF工银 102.2940 0.01%
2026-08-13 科创债ETF工银 102.2796 0.02%
2026-08-12 科创债ETF工银 102.2589 0.00%
2026-08-11 科创债ETF工银 102.2577 0.02%
2026-08-10 科创债ETF工银 102.2378 0.02%
2026-08-07 科创债ETF工银 102.2159 0.01%
2026-08-06 科创债ETF工银 102.2055 0.01%
2026-08-05 科创债ETF工银 102.1966 0.01%
2026-08-04 科创债ETF工银 102.1889 0.01%
2026-08-03 科创债ETF工银 102.1808 0.01%
2026-07-31 科创债ETF工银 102.1656 0.01%
2026-07-30 科创债ETF工银 102.1524 0.00%
2026-07-29 科创债ETF工银 102.1572 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF工银 102.1670 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF工银 102.1786 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF工银 102.1889 0.02%
2026-07-23 科创债ETF工银 102.1676 0.01%
2026-07-22 科创债ETF工银 102.1528 0.01%
2026-07-21 科创债ETF工银 102.1444 0.02%
2026-07-20 科创债ETF工银 102.1267 0.01%
2026-07-17 科创债ETF工银 102.1161 0.00%
2026-07-16 科创债ETF工银 102.1116 0.00%
2026-07-15 科创债ETF工银 102.1089 0.01%
2026-07-14 科创债ETF工银 102.0978 0.00%
2026-07-13 科创债ETF工银 102.1019 0.01%
2026-07-10 科创债ETF工银 102.0903 0.02%
2026-07-09 科创债ETF工银 102.0722 0.01%
2026-07-08 科创债ETF工银 102.0589 0.00%
2026-07-07 科创债ETF工银 102.0606 0.01%
2026-07-06 科创债ETF工银 102.0550 0.02%
2026-07-03 科创债ETF工银 102.0340 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF工银 102.0442 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF工银 102.0597 0.00%
2026-06-30 科创债ETF工银 102.0646 0.02%
2026-06-29 科创债ETF工银 102.0477 0.03%
2026-06-26 科创债ETF工银 102.0176 0.02%
2026-06-25 科创债ETF工银 102.0001 0.02%
2026-06-24 科创债ETF工银 101.9792 0.00%
2026-06-23 科创债ETF工银 101.9770 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF工银 101.9946 0.05%
2026-06-18 科创债ETF工银 101.9401 0.04%
2026-06-17 科创债ETF工银 101.9000 0.02%
2026-06-16 科创债ETF工银 101.8752 0.01%
2026-06-15 科创债ETF工银 101.8606 0.00%
2026-06-12 科创债ETF工银 101.8595 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF工银 101.9220 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF工银 101.9962 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF工银 102.0269 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF工银 102.0482 0.01%
2026-06-05 科创债ETF工银 102.0378 0.04%
2026-06-04 科创债ETF工银 101.9978 0.03%
2026-06-03 科创债ETF工银 101.9695 0.05%
2026-06-02 科创债ETF工银 101.9208 0.04%
2026-06-01 科创债ETF工银 101.8849 0.05%
2026-05-29 科创债ETF工银 101.8382 0.03%
2026-05-28 科创债ETF工银 101.8053 0.04%
2026-05-27 科创债ETF工银 101.7624 0.03%
2026-05-26 科创债ETF工银 101.7290 0.02%
2026-05-25 科创债ETF工银 101.7087 0.03%
2026-05-22 科创债ETF工银 101.6810 0.02%
2026-05-21 科创债ETF工银 101.6643 0.02%
2026-05-20 科创债ETF工银 101.6457 0.03%
2026-05-19 科创债ETF工银 101.6191 0.02%
2026-05-18 科创债ETF工银 101.5973 0.02%
2026-05-15 科创债ETF工银 101.5783 0.02%
2026-05-14 科创债ETF工银 101.5596 0.02%
2026-05-13 科创债ETF工银 101.5370 0.02%
2026-05-12 科创债ETF工银 101.5209 0.02%
2026-05-11 科创债ETF工银 101.5055 0.02%
2026-05-08 科创债ETF工银 101.4818 0.01%
2026-04-30 科创债ETF工银 101.4671 0.02%
2026-04-29 科创债ETF工银 101.4515 0.00%
2026-04-28 科创债ETF工银 101.4495 -0.02%
2026-04-27 科创债ETF工银 101.4692 0.00%
2026-04-24 科创债ETF工银 101.4642 -0.01%
2026-04-23 科创债ETF工银 101.4728 0.01%
2026-04-22 科创债ETF工银 101.4583 0.02%
2026-04-21 科创债ETF工银 101.4352 0.01%
2026-04-20 科创债ETF工银 101.4254 0.03%
2026-04-17 科创债ETF工银 101.3903 0.01%
2026-04-16 科创债ETF工银 101.3836 0.01%
2026-04-15 科创债ETF工银 101.3693 0.01%
2026-04-14 科创债ETF工银 101.3583 0.01%
2026-04-13 科创债ETF工银 101.3498 0.02%
2026-04-10 科创债ETF工银 101.3343 0.01%
2026-04-09 科创债ETF工银 101.3212 0.03%
2026-04-08 科创债ETF工银 101.2879 0.03%
2026-04-07 科创债ETF工银 101.2576 0.05%
2026-04-03 科创债ETF工银 101.2067 0.03%
2026-04-02 科创债ETF工银 101.1736 0.01%
2026-04-01 科创债ETF工银 101.1660 0.02%
2026-03-31 科创债ETF工银 101.1495 0.04%
2026-03-30 科创债ETF工银 101.1117 0.05%
2026-03-27 科创债ETF工银 101.0644 0.03%
2026-03-26 科创债ETF工银 101.0361 0.02%
2026-03-25 科创债ETF工银 101.0192 0.02%
2026-03-24 科创债ETF工银 100.9991 0.00%
2026-03-23 科创债ETF工银 101.0036 0.01%
2026-03-20 科创债ETF工银 100.9955 0.02%
2026-03-19 科创债ETF工银 100.9737 0.03%
2026-03-18 科创债ETF工银 100.9461 0.02%
2026-03-17 科创债ETF工银 100.9276 0.00%
2026-03-16 科创债ETF工银 100.9254 0.00%
2026-03-13 科创债ETF工银 100.9214 0.02%
2026-03-12 科创债ETF工银 100.9014 0.00%
2026-03-11 科创债ETF工银 100.9040 0.00%
2026-03-10 科创债ETF工银 100.8992 -0.01%
2026-03-09 科创债ETF工银 100.9106 -0.02%
2026-03-06 科创债ETF工银 100.9322 0.03%
2026-03-05 科创债ETF工银 100.9064 0.02%
2026-03-04 科创债ETF工银 100.8844 0.03%
2026-03-03 科创债ETF工银 100.8577 0.03%
2026-03-02 科创债ETF工银 100.8315 0.03%
2026-02-27 科创债ETF工银 100.7989 -0.02%
2026-02-26 科创债ETF工银 100.8198 -0.02%
2026-02-25 科创债ETF工银 100.8385 -0.01%
2026-02-24 科创债ETF工银 100.8456 0.06%
2026-02-13 科创债ETF工银 100.7840 0.03%
2026-02-12 科创债ETF工银 100.7581 0.02%
2026-02-11 科创债ETF工银 100.7339 0.04%
2026-02-10 科创债ETF工银 100.6986 0.03%
2026-02-09 科创债ETF工银 100.6668 0.04%
2026-02-06 科创债ETF工银 100.6249 0.02%
2026-02-05 科创债ETF工银 100.6005 -0.01%
2026-02-04 科创债ETF工银 100.6083 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF工银 100.6176 0.01%
2026-02-02 科创债ETF工银 100.6110 0.01%
2026-01-30 科创债ETF工银 100.5995 0.01%
2026-01-29 科创债ETF工银 100.5937 0.01%
2026-01-28 科创债ETF工银 100.5865 0.01%
2026-01-27 科创债ETF工银 100.5796 0.00%
2026-01-26 科创债ETF工银 100.5784 0.03%
2026-01-23 科创债ETF工银 100.5516 0.02%
2026-01-22 科创债ETF工银 100.5300 0.02%
2026-01-21 科创债ETF工银 100.5061 0.03%
2026-01-20 科创债ETF工银 100.4777 0.03%
2026-01-19 科创债ETF工银 100.4507 0.03%
2026-01-16 科创债ETF工银 100.4188 0.02%
2026-01-15 科创债ETF工银 100.4011 0.02%
2026-01-14 科创债ETF工银 100.3773 0.01%
2026-01-13 科创债ETF工银 100.3685 0.02%
2026-01-12 科创债ETF工银 100.3489 0.02%
2026-01-09 科创债ETF工银 100.3241 0.00%
2026-01-08 科创债ETF工银 100.3236 0.00%
2026-01-07 科创债ETF工银 100.3252 -0.03%
2026-01-06 科创债ETF工银 100.3568 -0.02%
2026-01-05 科创债ETF工银 100.3758 0.03%
2025-12-31 科创债ETF工银 100.3444 0.01%
2025-12-30 科创债ETF工银 100.3348 0.01%
2025-12-29 科创债ETF工银 100.3251 0.00%
2025-12-26 科创债ETF工银 100.3209 0.04%
2025-12-25 科创债ETF工银 100.2815 0.02%
2025-12-24 科创债ETF工银 100.2569 0.05%
2025-12-23 科创债ETF工银 100.2108 0.02%
2025-12-22 科创债ETF工银 100.1885 0.04%
2025-12-19 科创债ETF工银 100.1480 0.06%
2025-12-18 科创债ETF工银 100.0891 0.03%
2025-12-17 科创债ETF工银 100.0571 0.03%
2025-12-16 科创债ETF工银 100.0229 -0.03%
2025-12-15 科创债ETF工银 100.0568 -0.04%
2025-12-12 科创债ETF工银 100.0981 0.01%
2025-12-11 科创债ETF工银 100.0851 0.05%
2025-12-10 科创债ETF工银 100.0326 0.02%
2025-12-09 科创债ETF工银 100.0132 0.00%
2025-12-08 科创债ETF工银 100.0093 -0.02%
2025-12-05 科创债ETF工银 100.0298 -0.05%
2025-12-04 科创债ETF工银 100.0749 -0.08%
2025-12-03 科创债ETF工银 100.1582 -0.01%
2025-12-02 科创债ETF工银 100.1725 0.00%
2025-12-01 科创债ETF工银 100.1744 0.02%
2025-11-28 科创债ETF工银 100.1591 0.00%
2025-11-27 科创债ETF工银 100.1556 -0.07%
2025-11-26 科创债ETF工银 100.2251 -0.08%
2025-11-25 科创债ETF工银 100.3057 -0.03%
2025-11-24 科创债ETF工银 100.3397 -0.03%
2025-11-21 科创债ETF工银 100.3703 -0.03%
2025-11-20 科创债ETF工银 100.4041 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF工银 100.4216 0.00%
2025-11-18 科创债ETF工银 100.4265 0.01%
2025-11-17 科创债ETF工银 100.4204 0.03%
2025-11-14 科创债ETF工银 100.3919 0.01%
2025-11-13 科创债ETF工银 100.3855 0.00%
2025-11-12 科创债ETF工银 100.3854 0.01%
2025-11-11 科创债ETF工银 100.3754 0.01%
2025-11-10 科创债ETF工银 100.3677 -0.03%
2025-11-07 科创债ETF工银 100.3939 -0.03%
2025-11-06 科创债ETF工银 100.4288 -0.04%
2025-11-05 科创债ETF工银 100.4675 0.03%
2025-11-04 科创债ETF工银 100.4397 0.02%
2025-11-03 科创债ETF工银 100.4188 0.02%
2025-10-31 科创债ETF工银 100.3988 0.08%
2025-10-30 科创债ETF工银 100.3200 0.07%
2025-10-29 科创债ETF工银 100.2498 0.04%
2025-10-28 科创债ETF工银 100.2063 0.09%
2025-10-27 科创债ETF工银 100.1141 0.03%
2025-10-24 科创债ETF工银 100.0804 0.01%
2025-10-23 科创债ETF工银 100.0706 0.04%
2025-10-22 科创债ETF工银 100.0262 0.03%
2025-10-21 科创债ETF工银 99.9930 0.02%
2025-10-20 科创债ETF工银 99.9776 0.01%
2025-10-17 科创债ETF工银 99.9712 0.06%
2025-10-16 科创债ETF工银 99.9066 0.03%
2025-10-15 科创债ETF工银 99.8736 -0.01%
2025-10-14 科创债ETF工银 99.8798 -0.01%
2025-10-13 科创债ETF工银 99.8887 0.06%
2025-10-10 科创债ETF工银 99.8256 0.03%
2025-10-09 科创债ETF工银 99.7960 0.07%
2025-09-30 科创债ETF工银 99.7260 0.02%
2025-09-29 科创债ETF工银 99.7091 0.02%
2025-09-26 科创债ETF工银 99.6872 -0.03%
2025-09-25 科创债ETF工银 99.7159 -0.15%
2025-09-24 科创债ETF工银 99.8662 -0.07%
2025-09-23 科创债ETF工银 99.9397 0.00%
2025-09-19 科创债ETF工银 99.9959 0.00%
2025-09-18 科创债ETF工银 100.0010 0.00%
2025-09-17 科创债ETF工银 1.0000 0.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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