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科创债ETF工银基金净值查询(159116)

近一季科创债ETF工银基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF工银159116净值及计算阶段收益
近一季159116基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF工银 102.5199 0.02%
2026-09-15 科创债ETF工银 102.5020 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF工银 102.5072 0.02%
2026-09-11 科创债ETF工银 102.4860 0.01%
2026-09-10 科创债ETF工银 102.4723 0.01%
2026-09-09 科创债ETF工银 102.4671 0.01%
2026-09-08 科创债ETF工银 102.4614 0.01%
2026-09-07 科创债ETF工银 102.4479 0.03%
2026-09-04 科创债ETF工银 102.4207 0.02%
2026-09-03 科创债ETF工银 102.4025 0.01%
2026-09-02 科创债ETF工银 102.3945 0.01%
2026-09-01 科创债ETF工银 102.3871 0.01%
2026-08-31 科创债ETF工银 102.3730 0.00%
2026-08-28 科创债ETF工银 102.3774 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF工银 102.3830 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF工银 102.3894 0.01%
2026-08-25 科创债ETF工银 102.3835 0.00%
2026-08-24 科创债ETF工银 102.3784 0.01%
2026-08-21 科创债ETF工银 102.3649 0.00%
2026-08-20 科创债ETF工银 102.3668 0.00%
2026-08-19 科创债ETF工银 102.3627 0.01%
2026-08-18 科创债ETF工银 102.3502 0.04%
2026-08-17 科创债ETF工银 102.3141 0.02%
2026-08-14 科创债ETF工银 102.2940 0.01%
2026-08-13 科创债ETF工银 102.2796 0.02%
2026-08-12 科创债ETF工银 102.2589 0.00%
2026-08-11 科创债ETF工银 102.2577 0.02%
2026-08-10 科创债ETF工银 102.2378 0.02%
2026-08-07 科创债ETF工银 102.2159 0.01%
2026-08-06 科创债ETF工银 102.2055 0.01%
2026-08-05 科创债ETF工银 102.1966 0.01%
2026-08-04 科创债ETF工银 102.1889 0.01%
2026-08-03 科创债ETF工银 102.1808 0.01%
2026-07-31 科创债ETF工银 102.1656 0.01%
2026-07-30 科创债ETF工银 102.1524 0.00%
2026-07-29 科创债ETF工银 102.1572 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF工银 102.1670 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF工银 102.1786 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF工银 102.1889 0.02%
2026-07-23 科创债ETF工银 102.1676 0.01%
2026-07-22 科创债ETF工银 102.1528 0.01%
2026-07-21 科创债ETF工银 102.1444 0.02%
2026-07-20 科创债ETF工银 102.1267 0.01%
2026-07-17 科创债ETF工银 102.1161 0.00%
2026-07-16 科创债ETF工银 102.1116 0.00%
2026-07-15 科创债ETF工银 102.1089 0.01%
2026-07-14 科创债ETF工银 102.0978 0.00%
2026-07-13 科创债ETF工银 102.1019 0.01%
2026-07-10 科创债ETF工银 102.0903 0.02%
2026-07-09 科创债ETF工银 102.0722 0.01%
2026-07-08 科创债ETF工银 102.0589 0.00%
2026-07-07 科创债ETF工银 102.0606 0.01%
2026-07-06 科创债ETF工银 102.0550 0.02%
2026-07-03 科创债ETF工银 102.0340 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF工银 102.0442 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF工银 102.0597 0.00%
2026-06-30 科创债ETF工银 102.0646 0.02%
2026-06-29 科创债ETF工银 102.0477 0.03%
2026-06-26 科创债ETF工银 102.0176 0.02%
2026-06-25 科创债ETF工银 102.0001 0.02%
2026-06-24 科创债ETF工银 101.9792 0.00%
2026-06-23 科创债ETF工银 101.9770 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF工银 101.9946 0.05%
2026-06-18 科创债ETF工银 101.9401 0.04%
2026-06-17 科创债ETF工银 101.9000 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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