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国投瑞银稳定增利债券C(国投稳定)基金净值查询(121009)

近一季国投瑞银稳定增利债券C|国投稳定基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券C121009净值及计算阶段收益
近一季121009基金累计收益率-0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 0.03%
2026-09-15 国投瑞银稳定增利债券C 1.0594 -0.02%
2026-09-14 国投瑞银稳定增利债券C 1.0596 0.07%
2026-09-11 国投瑞银稳定增利债券C 1.0589 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0591 -0.06%
2026-09-09 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 -0.04%
2026-09-08 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 0.01%
2026-09-07 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 -0.01%
2026-09-04 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 0.00%
2026-09-03 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 0.01%
2026-09-02 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 -0.09%
2026-09-01 国投瑞银稳定增利债券C 1.0610 0.04%
2026-08-31 国投瑞银稳定增利债券C 1.0606 -0.03%
2026-08-28 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银稳定增利债券C 1.0612 -0.02%
2026-08-26 国投瑞银稳定增利债券C 1.0614 0.03%
2026-08-25 国投瑞银稳定增利债券C 1.0611 0.06%
2026-08-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0605 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银稳定增利债券C 1.0607 -0.03%
2026-08-20 国投瑞银稳定增利债券C 1.0610 0.00%
2026-08-19 国投瑞银稳定增利债券C 1.0610 -0.09%
2026-08-18 国投瑞银稳定增利债券C 1.0620 0.00%
2026-08-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0620 0.07%
2026-08-14 国投瑞银稳定增利债券C 1.0613 0.00%
2026-08-13 国投瑞银稳定增利债券C 1.0613 -0.03%
2026-08-12 国投瑞银稳定增利债券C 1.0616 -0.03%
2026-08-11 国投瑞银稳定增利债券C 1.0619 -0.06%
2026-08-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0625 0.01%
2026-08-07 国投瑞银稳定增利债券C 1.0624 0.03%
2026-08-06 国投瑞银稳定增利债券C 1.0621 -0.01%
2026-08-05 国投瑞银稳定增利债券C 1.0622 0.03%
2026-08-04 国投瑞银稳定增利债券C 1.0619 0.02%
2026-08-03 国投瑞银稳定增利债券C 1.0617 0.02%
2026-07-31 国投瑞银稳定增利债券C 1.0615 0.06%
2026-07-30 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 0.01%
2026-07-29 国投瑞银稳定增利债券C 1.0608 0.08%
2026-07-28 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 -0.09%
2026-07-27 国投瑞银稳定增利债券C 1.0610 0.12%
2026-07-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 -0.08%
2026-07-23 国投瑞银稳定增利债券C 1.0606 0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 0.07%
2026-07-20 国投瑞银稳定增利债券C 1.0594 0.04%
2026-07-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0590 -0.06%
2026-07-16 国投瑞银稳定增利债券C 1.0596 -0.03%
2026-07-15 国投瑞银稳定增利债券C 1.0599 0.02%
2026-07-14 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 0.11%
2026-07-13 国投瑞银稳定增利债券C 1.0585 -0.10%
2026-07-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0596 -0.06%
2026-07-09 国投瑞银稳定增利债券C 1.0602 0.02%
2026-07-08 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 -0.01%
2026-07-07 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 -0.08%
2026-07-06 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 0.01%
2026-07-03 国投瑞银稳定增利债券C 1.0608 0.04%
2026-07-02 国投瑞银稳定增利债券C 1.0604 0.01%
2026-07-01 国投瑞银稳定增利债券C 1.0603 0.03%
2026-06-30 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 0.04%
2026-06-29 国投瑞银稳定增利债券C 1.0596 0.00%
2026-06-26 国投瑞银稳定增利债券C 1.0596 -0.08%
2026-06-25 国投瑞银稳定增利债券C 1.0605 -0.03%
2026-06-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0608 0.03%
2026-06-23 国投瑞银稳定增利债券C 1.0605 -0.10%
2026-06-22 国投瑞银稳定增利债券C 1.0616 0.01%
2026-06-18 国投瑞银稳定增利债券C 1.0615 -0.06%
2026-06-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0621 -0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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