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国投瑞银稳定增利债券C(国投稳定)基金净值查询(121009)

近一季国投瑞银稳定增利债券C|国投稳定基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券C121009净值及计算阶段收益
近一季121009基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银稳定增利债券C 1.0633 0.09%
2025-12-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0623 0.26%
2025-12-16 国投瑞银稳定增利债券C 1.0595 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银稳定增利债券C 1.0603 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银稳定增利债券C 1.0606 -0.01%
2025-12-11 国投瑞银稳定增利债券C 1.0607 -0.02%
2025-12-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 0.11%
2025-12-09 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 -0.05%
2025-12-08 国投瑞银稳定增利债券C 1.0602 0.05%
2025-12-05 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 0.20%
2025-12-04 国投瑞银稳定增利债券C 1.0576 -0.11%
2025-12-03 国投瑞银稳定增利债券C 1.0588 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银稳定增利债券C 1.0592 -0.08%
2025-12-01 国投瑞银稳定增利债券C 1.0600 0.05%
2025-11-28 国投瑞银稳定增利债券C 1.0595 0.13%
2025-11-27 国投瑞银稳定增利债券C 1.0581 -0.08%
2025-11-26 国投瑞银稳定增利债券C 1.0589 -0.19%
2025-11-25 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 0.00%
2025-11-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0609 0.03%
2025-11-21 国投瑞银稳定增利债券C 1.0606 -0.14%
2025-11-20 国投瑞银稳定增利债券C 1.0621 -0.04%
2025-11-19 国投瑞银稳定增利债券C 1.0625 0.02%
2025-11-18 国投瑞银稳定增利债券C 1.0623 -0.10%
2025-11-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0634 -0.02%
2025-11-14 国投瑞银稳定增利债券C 1.0636 -0.10%
2025-11-13 国投瑞银稳定增利债券C 1.0647 0.18%
2025-11-12 国投瑞银稳定增利债券C 1.0628 -0.02%
2025-11-11 国投瑞银稳定增利债券C 1.0630 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0632 0.10%
2025-11-07 国投瑞银稳定增利债券C 1.0621 0.02%
2025-11-06 国投瑞银稳定增利债券C 1.0619 0.02%
2025-11-05 国投瑞银稳定增利债券C 1.0617 0.13%
2025-11-04 国投瑞银稳定增利债券C 1.0603 -0.10%
2025-11-03 国投瑞银稳定增利债券C 1.0614 0.01%
2025-10-31 国投瑞银稳定增利债券C 1.0613 0.07%
2025-10-30 国投瑞银稳定增利债券C 1.0606 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银稳定增利债券C 1.0615 0.10%
2025-10-28 国投瑞银稳定增利债券C 1.0604 0.03%
2025-10-27 国投瑞银稳定增利债券C 1.0601 0.16%
2025-10-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0584 0.07%
2025-10-23 国投瑞银稳定增利债券C 1.0577 0.07%
2025-10-22 国投瑞银稳定增利债券C 1.0570 -0.03%
2025-10-21 国投瑞银稳定增利债券C 1.0573 0.11%
2025-10-20 国投瑞银稳定增利债券C 1.0561 0.01%
2025-10-17 国投瑞银稳定增利债券C 1.0560 -0.03%
2025-10-16 国投瑞银稳定增利债券C 1.0563 -0.09%
2025-10-15 国投瑞银稳定增利债券C 1.0572 0.10%
2025-10-14 国投瑞银稳定增利债券C 1.0561 -0.12%
2025-10-13 国投瑞银稳定增利债券C 1.0574 -0.03%
2025-10-10 国投瑞银稳定增利债券C 1.0577 -0.01%
2025-10-09 国投瑞银稳定增利债券C 1.0578 0.09%
2025-09-30 国投瑞银稳定增利债券C 1.0569 0.15%
2025-09-29 国投瑞银稳定增利债券C 1.0553 0.09%
2025-09-26 国投瑞银稳定增利债券C 1.0543 0.02%
2025-09-25 国投瑞银稳定增利债券C 1.0541 0.03%
2025-09-24 国投瑞银稳定增利债券C 1.0538 0.09%
2025-09-23 国投瑞银稳定增利债券C 1.0528 -0.10%
2025-09-22 国投瑞银稳定增利债券C 1.0539 -0.08%
2025-09-19 国投瑞银稳定增利债券C 1.0547 -0.08%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投白银LOF 1.7614 2.62%
国投瑞银国家安全混合A 1.1813 0.82%
国投金融联接 2.4312 0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0885 0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0826 0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.1964 0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1908 0.37%
国投瑞银行业睿选混合C 1.1607 0.28%
国投瑞银行业睿选混合A 1.1759 0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1696 0.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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