近一年国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新动力混合121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5887 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5842 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5959 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6039 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6047 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6056 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6040 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6113 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6083 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6180 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6264 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6244 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6220 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6038 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6090 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6136 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6110 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6100 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6315 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6325 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6154 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6132 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6208 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6195 |
-1.76% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6304 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6246 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6196 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6116 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5948 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5851 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5927 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5882 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5971 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5893 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6037 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5911 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6043 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5994 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6026 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5800 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5831 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5966 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6116 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6204 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6078 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6203 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6438 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6289 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6388 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6469 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6500 |
-2.05% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6633 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6796 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6784 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6688 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6635 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6783 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6685 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6454 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6626 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6476 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6505 |
1.43% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6413 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6399 |
4.15% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6144 |
1.98% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6025 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6064 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6094 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5931 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6138 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6234 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6249 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6185 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6027 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6042 |
-3.19% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6241 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6222 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6304 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6265 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6191 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6071 |
-2.94% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6255 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6178 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6157 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6172 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6213 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6353 |
1.53% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6257 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6260 |
2.22% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6124 |
-1.98% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6099 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6010 |
2.86% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5843 |
-0.14% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5851 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5786 |
0.91% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5734 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5774 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5738 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5709 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5702 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5690 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5611 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5651 |
1.99% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5541 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5560 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5497 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5517 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5352 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5327 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5348 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5411 |
1.22% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5346 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5442 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5453 |
1.93% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5350 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5390 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5305 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5235 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5375 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5382 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5521 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5497 |
-1.42% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5576 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5576 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5611 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5659 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5621 |
1.89% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5517 |
-2.50% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5655 |
0.62% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5620 |
1.30% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5548 |
-1.91% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5654 |
-3.45% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5856 |
0.72% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5814 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5811 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5828 |
1.30% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5753 |
1.59% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5663 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5769 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5737 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5700 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5695 |
1.86% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5591 |
0.29% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5575 |
-1.61% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5666 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5659 |
1.98% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5549 |
-3.66% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5760 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5821 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5891 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5816 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5801 |
-0.63% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5838 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5793 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5777 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5716 |
-0.68% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5755 |
0.93% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5702 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5695 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5654 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5626 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5686 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5679 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5654 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5720 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5712 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5587 |
1.49% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5505 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5522 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5451 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5500 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5460 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5444 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5391 |
0.79% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5349 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5251 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5220 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5287 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5160 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5238 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5209 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5266 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5188 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5145 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5146 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5174 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5150 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5112 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5106 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5092 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5059 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5048 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5186 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5185 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5278 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5275 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5333 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5328 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5254 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5240 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5303 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5316 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5412 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5485 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5394 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5420 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5365 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5262 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5274 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5302 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5221 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5249 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5344 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5395 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5327 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5500 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5448 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5598 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5503 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5405 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5353 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5380 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5385 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5361 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5321 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5349 |
0.55% |
