近一年国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新动力混合121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5238 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5209 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5266 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5188 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5145 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5146 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5174 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5150 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5112 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5106 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5092 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5059 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5048 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5186 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5223 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5185 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5247 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5265 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5278 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5275 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5333 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5328 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5359 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5254 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5240 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5303 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5316 |
-1.77% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5412 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5485 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5394 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5420 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5365 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5262 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5274 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5302 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5221 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5249 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5344 |
-0.95% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5395 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5327 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5500 |
0.95% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5448 |
-2.68% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5598 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5503 |
1.81% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5405 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5353 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5380 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5385 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
-0.88% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5361 |
0.75% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5321 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5314 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5349 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5320 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5317 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5326 |
0.06% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5323 |
2.09% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5214 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5190 |
-0.71% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5227 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5206 |
3.19% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5045 |
-2.83% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5192 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5232 |
-2.75% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5380 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5347 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5342 |
3.57% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5158 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5216 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5220 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5113 |
2.88% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4970 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4974 |
1.61% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4895 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4931 |
1.63% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4852 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4751 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4771 |
1.32% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4709 |
1.64% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4633 |
0.96% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4589 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4603 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4620 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4597 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4569 |
0.42% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4550 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4596 |
-1.16% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4650 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4662 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4633 |
0.85% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4594 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4571 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4525 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4521 |
0.62% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4493 |
0.85% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4455 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4437 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
0.30% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4373 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4363 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4352 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4345 |
-0.62% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4372 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4316 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4337 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4331 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4314 |
-0.87% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4352 |
0.30% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4339 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4282 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4301 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4326 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4270 |
0.83% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4235 |
0.47% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4215 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4222 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4249 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4253 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4266 |
-0.28% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4278 |
-0.90% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4317 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4316 |
0.35% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4301 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4314 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4307 |
-0.46% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4327 |
-0.64% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4355 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4301 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4271 |
-0.26% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4282 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4282 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4284 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4285 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4293 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4327 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4340 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4336 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4308 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4312 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4301 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4328 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4293 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4300 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4267 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4270 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4265 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4256 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4216 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4211 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4183 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4199 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4202 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4197 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4188 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4183 |
0.97% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4143 |
-0.55% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4166 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4159 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4164 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4192 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4177 |
0.80% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4144 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4078 |
1.98% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.3999 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.3972 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4262 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4303 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4306 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4310 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4313 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4346 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4333 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4333 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4351 |
0.74% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4319 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4410 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4439 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4445 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4444 |
-0.65% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4473 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4436 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4454 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4456 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4474 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4484 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4427 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4376 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4400 |
-2.89% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4531 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4515 |
0.53% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4491 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4538 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4549 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4473 |
0.86% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4435 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4368 |
-1.09% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4416 |
0.23% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4406 |
0.85% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4369 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4436 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4378 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4386 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4361 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4330 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4275 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4280 |
-1.09% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4327 |
0.84% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4291 |
-0.99% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4334 |
-0.89% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4373 |
1.04% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4328 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4310 |
1.27% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4256 |
-0.47% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4276 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4305 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4198 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4221 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4266 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4273 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4278 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4211 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4208 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4276 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4359 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4434 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4405 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4421 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
-1.40% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4429 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4417 |
0.62% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4390 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4359 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.4367 |
-0.95% |
