近一月国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新动力混合121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5887 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5842 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5959 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6039 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6047 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6056 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6040 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6113 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6083 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6180 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6264 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6244 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6220 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6038 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6090 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6136 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6110 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6100 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6315 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6325 |
2.78% |
