近一季国投瑞银创新动力混合|国投创新基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银创新动力混合121005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5887 |
1.24% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5815 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5842 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5959 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6039 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6047 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6056 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6040 |
-1.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6113 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6083 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6180 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6264 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6244 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6220 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6062 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6038 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6090 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6136 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6110 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6100 |
-3.40% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6315 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6325 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6154 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6132 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6208 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6195 |
-1.76% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6304 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6246 |
0.81% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6196 |
1.31% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6116 |
2.82% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5948 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5851 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5927 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5882 |
-1.49% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5971 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5893 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6037 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5911 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6043 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5994 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6026 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5800 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5831 |
-2.26% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.5966 |
-2.45% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6116 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6204 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6078 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6203 |
-3.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6438 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6289 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6388 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6469 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6500 |
-2.05% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6633 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6796 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6784 |
1.44% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6688 |
0.80% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6635 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6783 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6685 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6454 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6626 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6476 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6505 |
1.43% |
