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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达增强回报债券A | 1.4030 | -0.14% |
| 2025-12-15 | 易方达增强回报债券A | 1.4050 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 易方达增强回报债券A | 1.4060 | 0.14% |
| 2025-12-11 | 易方达增强回报债券A | 1.4040 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 易方达增强回报债券A | 1.4040 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 鹏华纯债债券B | 1.0305 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1464 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0331 | 0.03% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0382 | 0.03% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
