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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 易方达增强回报债券A | 1.3970 | -0.07% |
| 2026-09-15 | 易方达增强回报债券A | 1.3980 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 易方达增强回报债券A | 1.3990 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 易方达增强回报债券A | 1.3990 | -0.14% |
| 2026-09-10 | 易方达增强回报债券A | 1.4010 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.71% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.70% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.69% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.69% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.60% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.60% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.58% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.58% |
| 科创100Z | 2.5372 | 4.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.88% |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.87% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.87% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.87% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.46% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.46% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.46% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
| 华宝可转债债券A | 1.9847 | 1.07% |
